Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 541 718 217
Aktuella positioner 173
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Burling Wealth Partners, Llc har redovisat 173 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 541 718 217 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Burling Wealth Partners, Llcs största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Apple Inc. (US:AAPL) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) . Burling Wealth Partners, Llcs nya positioner inkluderar iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF (US:SHV) , Tyler Technologies, Inc. (US:TYL) , Cloudflare, Inc. (US:NET) , Advanced Micro Devices, Inc. (US:AMD) , and Vertiv Holdings Co (US:VRT) .

Burling Wealth Partners, Llc - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,12 19,67 3,6305 1,4441
0,07 33,00 6,0919 1,1047
0,06 5,55 1,0250 0,8871
0,01 8,98 1,6585 0,6450
0,03 3,34 0,6157 0,6157
0,01 10,22 1,8874 0,4453
0,00 1,59 0,2930 0,2930
0,11 25,08 4,6298 0,2532
0,01 5,66 1,0444 0,2390
0,03 7,88 1,4545 0,2243
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,12 23,93 4,4175 −0,9686
0,05 8,68 1,6026 −0,3418
0,04 3,15 0,5819 −0,2884
0,13 13,90 2,5663 −0,2665
0,03 5,32 0,9823 −0,2581
0,04 2,60 0,4808 −0,2490
0,03 2,10 0,3879 −0,2378
0,01 7,26 1,3404 −0,2347
0,06 13,23 2,4424 −0,2263
0,02 4,39 0,8107 −0,2231
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-08 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,07 5,14 33,00 39,32 6,0919 1,1047
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,11 4,63 25,08 20,65 4,6298 0,2532
AAPL / Apple Inc. 0,12 1,28 23,93 −6,46 4,4175 −0,9686
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,12 29,92 19,67 89,39 3,6305 1,4441
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,07 −0,11 19,27 8,08 3,5577 −0,1965
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,06 2,22 18,21 20,82 3,3617 0,1881
BX / Blackstone Inc. 0,10 0,38 14,54 7,42 2,6838 −0,1659
GOOGL / Alphabet Inc. 0,08 3,27 14,04 17,68 2,5926 0,0800
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,13 −1,14 13,90 3,32 2,5663 −0,2665
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,06 −2,33 13,23 4,39 2,4424 −0,2263
ABT / Abbott Laboratories 0,09 1,49 11,61 4,06 2,1428 −0,2059
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 16,57 10,22 49,28 1,8874 0,4453
MA / Mastercard Incorporated 0,02 7,69 10,02 10,40 1,8503 −0,0612
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 68,98 8,98 86,62 1,6585 0,6450
GOOGL / Alphabet Inc. 0,05 3,98 8,86 18,05 1,6357 0,0555
ABBV / AbbVie Inc. 0,05 6,11 8,68 −6,00 1,6026 −0,3418
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 15,74 8,11 9,24 1,4970 −0,0659
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,03 21,94 7,88 34,85 1,4545 0,2243
HON / Honeywell International Inc. 0,03 8,72 7,38 19,58 1,3620 0,0628
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 6,41 7,26 −2,94 1,3404 −0,2347
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,03 −1,61 6,56 6,43 1,2109 −0,0867
CRM / Salesforce, Inc. 0,02 12,97 6,09 14,79 1,1247 0,0073
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,01 11,83 5,88 7,53 1,0860 −0,0660
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 14,79 5,74 26,87 1,0599 0,1071
INTU / Intuit Inc. 0,01 15,30 5,66 47,90 1,0444 0,2390
CME / CME Group Inc. 0,02 −8,80 5,61 −5,26 1,0350 −0,2109
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,06 747,34 5,55 747,63 1,0250 0,8871
WM / Waste Management, Inc. 0,02 24,02 5,38 22,58 0,9933 0,0691
PG / The Procter & Gamble Company 0,03 −3,38 5,32 −9,68 0,9823 −0,2581
RTX / RTX Corporation 0,04 21,86 5,23 34,32 0,9661 0,1458
DHR / Danaher Corporation 0,02 −4,40 4,88 −7,89 0,9011 −0,2146
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,07 9,62 4,86 7,36 0,8968 −0,0560
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,02 5,25 4,76 −5,70 0,8793 −0,1842
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,02 24,91 4,62 11,57 0,8526 −0,0188
AMT / American Tower Corporation 0,02 −11,94 4,39 −10,57 0,8107 −0,2231
SPSB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF 0,14 9,65 4,37 9,97 0,8062 −0,0299
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,04 13,98 4,36 15,57 0,8056 0,0105
ZTS / Zoetis Inc. 0,03 21,96 4,23 15,53 0,7802 0,0099
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 9,48 4,18 9,52 0,7713 −0,0319
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,02 −0,72 4,11 −1,01 0,7584 −0,1156
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −8,05 3,94 −3,78 0,7282 −0,1348
ARES / Ares Management Corporation 0,02 18,91 3,58 40,49 0,6612 0,1243
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,04 9,94 3,58 −4,02 0,6605 −0,1244
V / Visa Inc. 0,01 −15,03 3,51 −13,92 0,6475 −0,2104
SYK / Stryker Corporation 0,01 28,15 3,45 36,20 0,6370 0,1036
VLTO / Veralto Corporation 0,03 4,51 3,41 8,25 0,6298 −0,0337
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,03 3,34 0,6157 0,6157
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,06 −2,90 3,24 8,93 0,5988 −0,0283
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 −8,17 3,23 −15,44 0,5959 −0,2076
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,02 −1,34 3,21 4,93 0,5934 −0,0516
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,05 23,44 3,21 36,82 0,5921 0,0984
MRK / Merck & Co., Inc. 0,04 −13,53 3,15 −23,74 0,5819 −0,2884
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,09 38,28 3,09 33,59 0,5713 0,0836
LIN / Linde plc 0,01 42,94 3,02 44,01 0,5570 0,1159
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 −15,02 2,97 −17,22 0,5477 −0,2071
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,03 34,18 2,95 21,62 0,5443 0,0339
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,01 19,01 2,83 19,87 0,5223 0,0255
ORCL / Oracle Corporation 0,01 0,00 2,67 56,38 0,4931 0,1334
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −20,97 2,60 −24,87 0,4808 −0,2490
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,01 −7,29 2,60 −2,18 0,4802 −0,0798
MCD / McDonald's Corporation 0,01 −6,19 2,55 −12,24 0,4700 −0,1409
VERSX / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 0,05 −2,53 2,47 6,52 0,4557 −0,0322
PLD / Prologis, Inc. 0,02 32,96 2,43 25,01 0,4485 0,0394
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,03 −2,99 2,31 9,11 0,4266 −0,0195
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,03 20,10 2,29 41,60 0,4235 0,0823
OKE / ONEOK, Inc. 0,03 −14,05 2,10 −29,31 0,3879 −0,2378
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 40,61 2,05 55,39 0,3782 0,1006
CVX / Chevron Corporation 0,01 −5,46 1,94 −19,08 0,3579 −0,1466
VICI / VICI Properties Inc. 0,05 −23,33 1,78 −23,39 0,3290 −0,1607
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,01 −7,08 1,73 −8,63 0,3187 −0,0791
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 −12,07 1,64 −22,59 0,3030 −0,1433
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 341,00 1,64 329,66 0,3022 0,2219
FTAI / FTAI Aviation Ltd. 0,01 −14,54 1,62 −11,46 0,2997 −0,0864
CARR / Carrier Global Corporation 0,02 0,00 1,61 15,45 0,2980 0,0036
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,02 −1,13 1,61 −1,71 0,2964 −0,0476
SU / Suncor Energy Inc. 0,04 15,93 1,59 12,17 0,2943 −0,0050
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,00 1,59 0,2930 0,2930
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 −2,35 1,54 12,24 0,2846 −0,0047
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 −13,68 1,53 8,49 0,2832 −0,0146
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,02 −13,97 1,53 25,06 0,2829 0,0249
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 −9,77 1,47 16,85 0,2715 0,0066
DIS / The Walt Disney Company 0,01 −9,51 1,45 13,70 0,2681 −0,0008
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,02 −6,75 1,33 −7,26 0,2453 −0,0562
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,01 −18,01 1,31 −2,25 0,2410 −0,0402
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,01 −4,30 1,24 −8,22 0,2291 −0,0555
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,01 −12,90 1,23 −16,72 0,2272 −0,0839
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 −14,10 1,21 −16,19 0,2228 −0,0804
NET / Cloudflare, Inc. 0,01 1,20 0,2208 0,2208
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,00 −22,49 1,19 −22,29 0,2195 −0,1028
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 −11,41 1,14 −8,08 0,2101 −0,0505
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 0,00 1,12 6,26 0,2069 −0,0153
ECL / Ecolab Inc. 0,00 −7,40 1,06 −1,58 0,1961 −0,0312
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,01 0,83 1,06 5,69 0,1955 −0,0153
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 −21,78 1,02 −6,26 0,1882 −0,0408
FI / Fiserv, Inc. 0,01 −12,57 1,02 −31,79 0,1879 −0,1261
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 145,10 1,00 252,28 0,1854 0,1253
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,01 −14,41 1,00 4,37 0,1852 −0,0172
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 −4,25 0,98 13,50 0,1801 −0,0009
DELL / Dell Technologies Inc. 0,01 −20,57 0,89 6,83 0,1646 −0,0111
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 −2,96 0,89 14,08 0,1646 0,0001
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 0,86 0,1588 0,1588
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 −5,01 0,85 9,08 0,1576 −0,0072
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,00 −30,79 0,80 −32,06 0,1479 −0,1005
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,00 −1,90 0,79 9,78 0,1451 −0,0057
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 0,00 0,74 11,03 0,1357 −0,0037
VRT / Vertiv Holdings Co 0,01 0,68 0,1260 0,1260
ADBE / Adobe Inc. 0,00 −27,58 0,68 −27,00 0,1249 −0,0701
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 −17,38 0,67 −3,74 0,1236 −0,0228
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 −28,12 0,66 −21,05 0,1227 −0,0544
TEL / TE Connectivity plc 0,00 −37,69 0,66 −25,65 0,1216 −0,0649
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 62,04 0,66 54,23 0,1213 0,0316
BN / Brookfield Corporation 0,01 −19,91 0,66 −5,48 0,1211 −0,0250
ANET / Arista Networks Inc 0,01 0,00 0,65 32,12 0,1209 0,0165
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 −16,76 0,65 −8,17 0,1204 −0,0292
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,01 0,64 0,1189 0,1189
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,63 22,76 0,1165 0,0082
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 −7,75 0,61 −13,82 0,1128 −0,0365
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,01 1 616,79 0,61 7,99 0,1123 −0,0063
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 −4,85 0,60 5,48 0,1103 −0,0090
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,01 0,59 0,1083 0,1083
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 −29,85 0,58 −27,33 0,1067 −0,0606
MS / Morgan Stanley 0,00 0,57 0,1048 0,1048
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 −59,78 0,55 −64,08 0,1019 −0,2212
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 1,90 0,50 8,41 0,0929 −0,0049
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 −16,17 0,48 −7,98 0,0895 −0,0215
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,01 −11,79 0,48 −1,43 0,0891 −0,0139
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,00 0,48 −1,23 0,0889 −0,0137
ANSS / ANSYS, Inc. 0,00 0,00 0,48 10,96 0,0879 −0,0025
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,00 0,00 0,45 −0,45 0,0824 −0,0121
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 −16,40 0,44 −3,31 0,0809 −0,0146
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,00 −4,54 0,44 3,33 0,0804 −0,0084
ZG / Zillow Group, Inc. 0,01 0,43 0,0794 0,0794
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 1,00 0,43 6,72 0,0793 −0,0053
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 −2,60 0,43 −1,61 0,0789 −0,0126
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 52,58 0,42 79,66 0,0783 0,0285
FAST / Fastenal Company 0,01 100,00 0,42 8,33 0,0770 −0,0041
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 −14,02 0,41 1,47 0,0765 −0,0095
AXP / American Express Company 0,00 0,40 0,0730 0,0730
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 −11,30 0,39 −8,49 0,0717 −0,0176
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,00 −13,17 0,39 −5,37 0,0717 −0,0147
CB / Chubb Limited 0,00 −2,55 0,39 −6,51 0,0717 −0,0158
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 0,00 0,39 4,86 0,0716 −0,0064
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,02 1,02 0,39 12,90 0,0712 −0,0007
WMT / Walmart Inc. 0,00 −13,53 0,34 −3,65 0,0634 −0,0117
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 −10,31 0,34 5,64 0,0623 −0,0050
CTAS / Cintas Corporation 0,00 −15,28 0,33 −8,17 0,0602 −0,0145
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 −15,46 0,32 −31,12 0,0594 −0,0389
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,00 −27,75 0,32 3,56 0,0592 −0,0059
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 −8,12 0,32 −3,33 0,0590 −0,0106
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 −26,15 0,31 −11,49 0,0570 −0,0164
SCHJ / Schwab Strategic Trust - Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF 0,01 0,30 0,0561 0,0561
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,01 0,55 0,29 11,36 0,0544 −0,0013
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 0,00 0,29 −1,69 0,0536 −0,0085
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,29 12,60 0,0528 −0,0007
VTES / Vanguard Wellington Fund - Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF 0,00 0,27 0,0501 0,0501
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,00 0,00 0,26 10,50 0,0486 −0,0016
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0,00 0,26 0,0485 0,0485
VGUS / Vanguard Institutional Index Funds - Vanguard Ultra-Short Treasury ETF 0,00 0,26 0,0483 0,0483
DE / Deere & Company 0,00 0,00 0,26 8,30 0,0482 −0,0025
TRGP / Targa Resources Corp. 0,00 −34,42 0,26 −42,98 0,0473 −0,0474
FLOT / iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF 0,01 0,26 0,0471 0,0471
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 −42,72 0,25 −56,88 0,0469 −0,0773
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,00 −7,53 0,25 −17,59 0,0467 −0,0179
CSX / CSX Corporation 0,01 −23,86 0,25 −15,59 0,0461 −0,0162
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,25 −7,55 0,0453 −0,0107
APH / Amphenol Corporation 0,00 0,24 0,0449 0,0449
ARCC / Ares Capital Corporation 0,01 −6,69 0,23 −7,79 0,0417 −0,0097
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 0,00 0,23 −5,06 0,0417 −0,0084
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,00 0,00 0,22 3,27 0,0409 −0,0044
MCK / McKesson Corporation 0,00 0,00 0,22 8,96 0,0406 −0,0019
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,00 0,00 0,22 6,90 0,0402 −0,0027
SCMB / Schwab Strategic Trust - Schwab Municipal Bond ETF 0,01 0,22 0,0401 0,0401
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,00 0,22 −10,37 0,0399 −0,0109
HYD / VanEck ETF Trust - VanEck High Yield Muni ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
WDAY / Workday, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0426
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ACN / Accenture plc 0,00 −100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −100,00 0,00 0,0000
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,00 −100,00 0,00 0,0000