Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 159 681 441
Aktuella positioner 60
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Burk Holdings LLC har redovisat 60 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 159 681 441 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Burk Holdings LLCs största innehav är Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF (US:DFIC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF (US:DUHP) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF (US:DFAS) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Value ETF (US:DFLV) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF (US:DFUV) . Burk Holdings LLCs nya positioner inkluderar Advanced Micro Devices, Inc. (US:AMD) , American Century ETF Trust - Avantis International Large Cap Value ETF (US:AVIV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , .

Burk Holdings LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,15 6,20 3,8855 1,1248
0,03 2,58 1,6171 0,6964
0,01 0,90 0,5659 0,5659
0,03 1,49 0,9321 0,4486
0,04 0,93 0,5846 0,4049
0,15 4,43 2,7742 0,3997
0,01 0,56 0,3494 0,3494
0,11 5,06 3,1692 0,2834
0,00 0,38 0,2351 0,2351
0,05 3,34 2,0947 0,2085
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,09 6,01 3,7615 −1,0689
0,20 8,61 5,3918 −0,9388
0,07 3,95 2,4726 −0,4654
0,06 2,75 1,7235 −0,3416
0,09 6,71 4,2034 −0,3398
0,16 9,98 6,2500 −0,2975
0,00 0,22 0,1351 −0,2497
0,00 0,90 0,5661 −0,2483
0,09 3,97 2,4856 −0,2235
0,00 0,00 −0,2181
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-12 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,56 7,84 17,46 20,73 10,9363 0,0156
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0,32 13,67 11,52 21,98 7,2128 0,0839
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,16 7,92 9,98 15,08 6,2500 −0,2975
DFLV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Value ETF 0,31 17,51 9,57 19,23 5,9903 −0,0662
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,20 0,08 8,61 2,67 5,3918 −0,9388
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,29 8,37 8,50 21,57 5,3232 0,0440
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,09 19,70 8,03 25,11 5,0272 0,1826
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0,09 −0,13 6,71 11,55 4,2034 −0,3398
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0,15 68,87 6,20 69,69 3,8855 1,1248
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,09 −15,28 6,01 −6,13 3,7615 −1,0689
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0,11 31,04 5,06 32,39 3,1692 0,2834
DFGR / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Real Estate ETF 0,19 16,09 5,06 18,60 3,1675 −0,0519
DFSV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF 0,15 34,72 4,43 40,83 2,7742 0,3997
AVLV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF 0,06 25,54 4,01 31,32 2,5135 0,2059
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,09 1,65 3,97 10,62 2,4856 −0,2235
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,07 −3,19 3,95 1,46 2,4726 −0,4654
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0,11 9,39 3,52 23,64 2,2015 0,0548
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,05 17,53 3,34 33,87 2,0947 0,2085
AVRE / American Century ETF Trust - Avantis Real Estate ETF 0,06 −2,01 2,75 0,62 1,7235 −0,3416
AVUS / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF 0,03 94,02 2,58 111,81 1,6171 0,6964
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,08 −2,00 2,31 9,59 1,4466 −0,1449
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,05 7,47 2,24 8,96 1,4012 −0,1487
DFAR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Real Estate ETF 0,09 40,68 2,20 38,91 1,3772 0,1814
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,07 −1,65 1,59 8,84 0,9951 −0,1069
AVSC / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Equity ETF 0,03 118,10 1,49 132,50 0,9321 0,4486
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 1,96 1,31 48,69 0,8189 0,1547
MLPA / Global X Funds - Global X MLP ETF 0,03 60,79 1,28 51,66 0,8003 0,1641
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −0,85 1,10 14,41 0,6864 −0,0374
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −0,09 1,09 32,45 0,6856 0,0613
AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 0,01 56,86 0,95 78,49 0,5929 0,1921
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,04 291,47 0,93 292,02 0,5846 0,4049
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 3,62 0,92 14,45 0,5757 −0,0306
AAPL / Apple Inc. 0,00 −9,27 0,90 −16,23 0,5661 −0,2483
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 0,90 0,5659 0,5659
DFIP / Dimensional ETF Trust - Dimensional Inflation-Protected Securities ETF 0,02 16,98 0,65 16,19 0,4089 −0,0156
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,32 0,62 −8,47 0,3860 −0,1226
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −4,39 0,59 22,22 0,3726 0,0056
AVIV / American Century ETF Trust - Avantis International Large Cap Value ETF 0,01 0,56 0,3494 0,3494
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,45 −5,62 0,2841 −0,0788
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,00 0,00 0,44 2,58 0,2738 −0,0481
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,00 0,43 −9,36 0,2672 −0,0882
DFNM / Dimensional ETF Trust - Dimensional National Municipal Bond ETF 0,01 −6,29 0,41 −6,68 0,2541 −0,0738
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,01 1,55 0,39 10,36 0,2471 −0,0229
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,01 −1,43 0,38 −2,54 0,2408 −0,0573
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 −33,66 0,38 −25,29 0,2405 −0,1483
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,38 0,2351 0,2351
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,01 0,15 0,37 12,35 0,2336 −0,0173
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 −7,86 0,31 −9,23 0,1910 −0,0631
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 0,00 0,30 0,34 0,1873 −0,0377
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 −5,42 0,30 −22,40 0,1872 −0,1028
EOS / Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II 0,01 0,00 0,27 15,13 0,1717 −0,0087
JVAL / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Value Factor ETF 0,01 0,00 0,26 6,91 0,1650 −0,0213
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −0,65 0,24 13,62 0,1517 −0,0098
OGS / ONE Gas, Inc. 0,00 −7,25 0,24 −11,85 0,1496 −0,0549
BAC / Bank of America Corporation 0,00 −18,25 0,24 −7,45 0,1481 −0,0445
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 −15,34 0,23 −6,05 0,1460 −0,0413
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 −58,35 0,22 −57,76 0,1351 −0,2497
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 −4,17 0,21 0,47 0,1333 −0,0265
AVSF / American Century ETF Trust - Avantis Short-Term Fixed Income ETF 0,00 0,00 0,21 0,49 0,1302 −0,0258
INDI / indie Semiconductor, Inc. 0,04 0,00 0,13 75,34 0,0805 0,0250
VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2181
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,0000 0,0000