Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 164 346 837
Aktuella positioner 91
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Bullseye Investment Management, LLC har redovisat 91 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 164 346 837 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Bullseye Investment Management, LLCs största innehav är Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity 5 to 15 Buffer ETF - Quarterly (US:EALT) , U.S. Bancorp - Preferred Security (US:USB.PRA) , First Trust Exchange-Traded Fund IV - FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (US:KNG) , First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF (US:BUFZ) , and First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Quarterly 2.5 to 15 Buffer ETF (US:DHDG) .

Bullseye Investment Management, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,88 27,07 16,4694 −0,0000
0,01 7,55 4,5958 −0,0000
0,14 6,93 4,2149 −0,0000
0,27 6,41 3,9017 −0,0000
0,21 6,39 3,8889 −0,0000
0,20 5,52 3,3615 −0,0000
0,26 5,23 3,1844 −0,0000
0,20 4,72 2,8721 −0,0000
0,22 5,59 3,4015 −0,0000
0,24 5,28 3,2156 −0,0000
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-06 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
EALT / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity 5 to 15 Buffer ETF - Quarterly 0,88 0,00 27,07 0,00 16,4694 −0,0000
USB.PRA / U.S. Bancorp - Preferred Security 0,01 0,00 7,55 0,00 4,5958 −0,0000
KNG / First Trust Exchange-Traded Fund IV - FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF 0,14 0,00 6,93 0,00 4,2149 −0,0000
BUFZ / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF 0,27 0,00 6,41 0,00 3,9017 −0,0000
DHDG / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Quarterly 2.5 to 15 Buffer ETF 0,21 0,00 6,39 0,00 3,8889 −0,0000
QHDG / Innovator ETFs Trust - Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF 0,22 0,00 5,59 0,00 3,4015 −0,0000
TJUL / Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2027 0,20 0,00 5,52 0,00 3,3615 −0,0000
TDVI / First Trust Exchange-Traded Fund IV - FT Vest Technology Dividend Target Income ETF 0,24 0,00 5,28 0,00 3,2156 −0,0000
SDVD / First Trust Exchange-Traded Fund IV - FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF 0,26 0,00 5,23 0,00 3,1844 −0,0000
OCTJ / Innovator ETFs Trust - Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - October 0,20 0,00 4,72 0,00 2,8721 −0,0000
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,00 4,17 0,00 2,5365 −0,0000
FIIG / First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF 0,18 0,00 3,74 0,00 2,2755 −0,0000
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,02 0,00 3,38 0,00 2,0594 −0,0000
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,06 0,00 3,26 0,00 1,9808 −0,0000
GDEC / First Trust Exchange Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December 0,09 0,00 3,12 0,00 1,9009 −0,0000
POCT / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October 0,08 0,00 3,06 0,00 1,8589 −0,0000
FTSL / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Senior Loan Fund 0,06 0,00 2,52 0,00 1,5318 −0,0000
OCTH / Innovator ETFs Trust - Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - October 0,10 0,00 2,48 0,00 1,5068 −0,0000
BDEC / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December 0,06 0,00 2,42 0,00 1,4746 −0,0000
RBUF / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly 0,09 0,00 2,40 0,00 1,4623 −0,0000
XJUN / First Trust Exchange Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June 0,05 0,00 2,00 0,00 1,2160 −0,0000
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,00 1,96 0,00 1,1904 0,0000
MCD / McDonald's Corporation 0,01 0,00 1,92 0,00 1,1677 −0,0000
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 0,00 1,86 0,00 1,1311 0,0000
CURE / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares 0,02 0,00 1,75 0,00 1,0622 0,0000
XBOC / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October 0,05 0,00 1,58 0,00 0,9620 −0,0000
LQTI / First Trust Exchange-Traded Fund IV - FT Vest Investment Grade & Target Income ETF 0,08 0,00 1,56 0,00 0,9469 0,0000
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 0,00 1,54 0,00 0,9387 0,0000
XTOC / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - October 0,05 0,00 1,39 0,00 0,8440 −0,0000
PAPR / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April 0,04 0,00 1,32 0,00 0,8035 −0,0000
SNTH / Tidal Trust III - MRP Synthequity ETF 0,05 0,00 1,28 0,00 0,7809 −0,0000
UFEB / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February 0,04 0,00 1,15 0,00 0,7000 −0,0000
FDEC / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December 0,03 0,00 1,10 0,00 0,6700 −0,0000
BOCT / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October 0,03 0,00 1,09 0,00 0,6624 −0,0000
XPND / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust Expanded Technology ETF 0,04 0,00 1,07 0,00 0,6517 −0,0000
FSCS / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust SMID Capital Strength ETF 0,03 0,00 1,06 0,00 0,6444 −0,0000
QMMY / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May 0,05 0,00 1,04 0,00 0,6341 −0,0000
FTHY / First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund 0,07 0,00 1,04 0,00 0,6334 −0,0000
GHI / Greystone Housing Impact Investors LP 0,08 0,00 1,04 0,00 0,6316 −0,0000
GMAR / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March 0,03 0,00 0,99 0,00 0,6015 −0,0000
XTJL / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July 0,03 0,00 0,98 0,00 0,5937 −0,0000
KJAN / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January 0,03 0,00 0,97 0,00 0,5905 −0,0000
PMAR / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March 0,02 0,00 0,94 0,00 0,5735 −0,0000
AAPR / Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to April 2026 0,04 0,00 0,94 0,00 0,5713 −0,0000
GMAY / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May 0,03 0,00 0,94 0,00 0,5703 −0,0000
JULJ / Innovator ETFs Trust - Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July 0,04 0,00 0,88 0,00 0,5374 −0,0000
QCAP / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - April 0,04 0,00 0,88 0,00 0,5352 −0,0000
BUFQ / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF 0,03 0,00 0,84 0,00 0,5105 −0,0000
BUFR / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Buffer ETF 0,03 0,00 0,83 0,00 0,5066 −0,0000
PFEB / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February 0,02 0,00 0,82 0,00 0,5014 −0,0000
IGLD / First Trust Exchange-Traded Fund - FT Vest Gold Strategy Target Income ETF 0,04 0,00 0,81 0,00 0,4936 −0,0000
MARM / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - March 0,02 0,00 0,76 0,00 0,4639 −0,0000
JANJ / Innovator ETFs Trust - Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - January 0,03 0,00 0,74 0,00 0,4476 −0,0000
QJUN / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June 0,03 0,00 0,73 0,00 0,4462 −0,0000
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,62 0,00 0,3749 0,0000
GFEB / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February 0,02 0,00 0,57 0,00 0,3449 −0,0000
FNOV / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November 0,01 0,00 0,53 0,00 0,3251 −0,0000
WMT / Walmart Inc. 0,01 0,00 0,50 0,00 0,3016 −0,0000
QMAR / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March 0,02 0,00 0,48 0,00 0,2937 −0,0000
TJAN / Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to January 2027 0,02 0,00 0,48 0,00 0,2921 −0,0000
XOCT / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - October 0,01 0,00 0,47 0,00 0,2882 −0,0000
ZALT / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly 0,02 0,00 0,47 0,00 0,2842 −0,0000
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,00 0,42 0,00 0,2554 −0,0000
DOGG / First Trust Exchange-Traded Fund IV - FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF 0,02 0,00 0,39 0,00 0,2387 −0,0000
KOCT / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October 0,01 0,00 0,38 0,00 0,2333 −0,0000
XJUL / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - July 0,01 0,00 0,37 0,00 0,2237 −0,0000
XMAR / First Trust Exchange Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March 0,01 0,00 0,37 0,00 0,2222 −0,0000
AJUL / Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2026 0,01 0,00 0,36 0,00 0,2214 −0,0000
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 0,00 0,36 0,00 0,2187 −0,0000
FJAN / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January 0,01 0,00 0,34 0,00 0,2092 −0,0000
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,34 0,00 0,2072 −0,0000
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 0,00 0,33 0,00 0,2015 0,0000
CTAS / Cintas Corporation 0,00 0,00 0,33 0,00 0,2014 −0,0000
JULH / Innovator ETFs Trust - Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - July 0,01 0,00 0,33 0,00 0,2014 −0,0000
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,00 0,33 0,00 0,1999 −0,0000
QDEC / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - December 0,01 0,00 0,33 0,00 0,1988 −0,0000
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,00 0,31 0,00 0,1908 −0,0000
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,00 0,31 0,00 0,1860 −0,0000
CLEVELAND-CUYAHOGA CNTY OHIO P TAXABLE BDS 6.250 percent 11/15/38 DTD 11/29/18 / MB (186103KU0) 0,00 0,30 0,0000
RTX / RTX Corporation 0,00 0,00 0,30 0,00 0,1809 0,0000
BMAY / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May 0,01 0,00 0,30 0,00 0,1806 −0,0000
FAPR / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April 0,01 0,00 0,30 0,00 0,1797 −0,0000
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 0,00 0,28 0,00 0,1717 0,0000
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,28 0,00 0,1710 −0,0000
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,00 0,28 0,00 0,1697 0,0000
IGV / iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 0,00 0,00 0,27 0,00 0,1629 −0,0000
JUNM / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - June 0,01 0,00 0,27 0,00 0,1617 −0,0000
AGNC / AGNC Investment Corp. 0,03 0,00 0,26 0,00 0,1598 0,0000
ALL.PRB / The Allstate Corporation - Preferred Security 0,01 0,00 0,26 0,00 0,1596 −0,0000
BMAR / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March 0,01 0,00 0,25 0,00 0,1507 −0,0000
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 0,24 0,00 0,1466 0,0000