Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 12 269 047
Aktuella positioner 35
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

BUNRX - Unrestricted Series har redovisat 35 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 12 269 047 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). BUNRX - Unrestricted Seriess största innehav är Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , Arthur J. Gallagher & Co. (US:AJG) , Paychex, Inc. (US:PAYX) , Consolidated Water Co. Ltd. (US:CWCO) , and Flowserve Corporation (US:FLS) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,70 0,0522 −6,6078
0,00 0,33 0,0245 −6,5355
0,00 0,69 0,0509 −5,8691
0,63 0,63 0,0471 −5,2729
0,01 0,73 0,0541 −5,1759
0,02 0,68 0,0507 −4,5793
0,01 0,54 0,0403 −3,6797
0,01 0,41 0,0301 −3,6499
0,00 0,39 0,0292 −3,4708
0,01 0,45 0,0338 −3,4562
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-09-16 för rapporteringsperioden 2025-07-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,00 0,73 17,99 0,0541 −5,1759
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 0,00 0,70 −10,45 0,0522 −6,6078
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 0,00 0,69 −1,86 0,0509 −5,8691
CWCO / Consolidated Water Co. Ltd. 0,02 0,00 0,68 25,09 0,0507 −4,5793
Schwab US Treasury Money Ultra / (US8085154727) 0,63 1,03 0,63 1,12 0,0471 −5,2729
FLS / Flowserve Corporation 0,01 0,00 0,54 23,97 0,0403 −3,6797
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,53 34,94 0,0396 −3,3104
GLW / Corning Incorporated 0,01 0,00 0,46 42,72 0,0343 −2,7157
FDP / Fresh Del Monte Produce Inc. 0,01 0,00 0,45 10,46 0,0338 −3,4562
AVT / Avnet, Inc. 0,01 0,00 0,45 12,72 0,0336 −3,3664
YETI / YETI Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,41 28,62 0,0304 −2,6696
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,41 27,19 0,0302 −2,6898
UVV / Universal Corporation 0,01 0,00 0,41 −6,68 0,0301 −3,6499
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,39 −4,61 0,0292 −3,4708
SYY / Sysco Corporation 0,00 0,00 0,38 11,70 0,0284 −2,8716
RS / Reliance, Inc. 0,00 0,00 0,38 0,80 0,0280 −3,1520
ORCL / Oracle Corporation 0,00 −76,36 0,33 −57,44 0,0245 −6,5355
AIR / AAR Corp. 0,00 0,00 0,33 39,57 0,0244 −1,9656
MTH / Meritage Homes Corporation 0,00 0,00 0,32 −1,25 0,0235 −2,6865
WDC / Western Digital Corporation 0,00 0,00 0,31 79,43 0,0234 −1,4666
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 0,00 0,31 −13,76 0,0228 −2,9972
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,30 5,21 0,0225 −2,4175
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 0,00 0,27 −0,36 0,0203 −2,3097
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,00 0,00 0,26 4,82 0,0194 −2,0906
SLB / Schlumberger Limited 0,01 0,00 0,25 1,63 0,0186 −2,0614
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,00 0,00 0,22 5,77 0,0164 −1,7536
CVS / CVS Health Corporation 0,00 0,00 0,19 −6,90 0,0141 −1,7059
ACMR / ACM Research, Inc. 0,01 0,00 0,17 55,96 0,0126 −0,9074
CLB / Core Laboratories Inc. 0,01 0,00 0,16 −3,66 0,0118 −1,3882
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 0,00 0,16 −3,07 0,0117 −1,3683
ADEA / Adeia Inc. 0,01 0,00 0,11 4,76 0,0082 −0,8818
INTC / Intel Corporation 0,01 0,00 0,10 −1,00 0,0073 −0,8427
KVUE / Kenvue Inc. 0,00 0,00 0,10 −9,52 0,0071 −0,8829
ZUMZ / Zumiez Inc. 0,00 0,00 0,07 16,07 0,0049 −0,4751
SNDK / Sandisk Corporation 0,00 0,00 0,06 35,71 0,0042 −0,3558