Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 110 053 343
Aktuella positioner 76
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Broyhill Asset Management har redovisat 76 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 110 053 343 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Broyhill Asset Managements största innehav är iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (US:SHY) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , Avantor, Inc. (US:AVTR) , Baxter International Inc. (US:BAX) , and NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NICE) . Broyhill Asset Managements nya positioner inkluderar IQVIA Holdings Inc. (US:IQV) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Thermo Fisher Scientific Inc. (US:TMO) , Lam Research Corporation (US:LRCX) , and .

Broyhill Asset Management - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 3,70 3,3579 3,3579
0,03 3,20 2,9045 2,1487
0,00 2,48 2,2562 0,7516
0,02 2,48 2,2521 0,6285
0,00 0,62 0,5614 0,5614
0,06 1,54 1,4009 0,4783
0,01 1,20 1,0910 0,4209
0,00 0,45 0,4108 0,4108
0,02 1,77 1,6109 0,3821
0,01 2,64 2,3973 0,3685
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 2,99 2,7212 −1,6911
0,06 1,74 1,5823 −1,4063
0,02 3,72 3,3836 −1,2222
0,30 2,64 2,3970 −1,2001
0,00 0,45 0,4058 −1,1785
0,10 1,08 0,9852 −1,1472
0,16 1,89 1,7164 −0,8459
0,13 4,03 3,6644 −0,8375
0,04 6,49 5,8937 −0,3937
0,36 4,90 4,4546 −0,3595
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-14 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,12 −11,42 9,84 −11,27 8,9388 −0,0815
PM / Philip Morris International Inc. 0,04 −26,86 6,49 −16,07 5,8937 −0,3937
AVTR / Avantor, Inc. 0,36 −0,23 4,90 −17,15 4,4546 −0,3595
BAX / Baxter International Inc. 0,13 −17,62 4,03 −27,13 3,6644 −0,8375
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −39,97 3,72 −34,23 3,3836 −1,2222
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,02 3,70 3,3579 3,3579
FI / Fiserv, Inc. 0,02 22,92 3,56 −4,02 3,2305 0,2167
KOF / Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −17,93 3,52 −13,03 3,2016 −0,0947
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,03 160,79 3,20 244,03 2,9045 2,1487
FUN / Six Flags Entertainment Corporation 0,10 −0,13 3,16 −14,81 2,8698 −0,1460
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,04 −49,35 2,99 −44,79 2,7212 −1,6911
BALL / Ball Corporation 0,05 −18,57 2,99 −12,28 2,7138 −0,0560
BBN / BlackRock Taxable Municipal Bond Trust 0,17 −2,31 2,72 −5,65 2,4731 0,1263
GLD / SPDR Gold Trust 0,01 0,00 2,64 5,82 2,3973 0,3685
NUV / Nuveen Municipal Value Fund, Inc. 0,30 −39,79 2,64 −40,33 2,3970 −1,2001
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 1,32 2,48 34,29 2,2562 0,7516
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. 0,02 23,20 2,48 24,21 2,2521 0,6285
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 2,19 −8,73 1,9867 0,0380
WMG / Warner Music Group Corp. 0,08 −10,62 2,17 −22,35 1,9677 −0,3007
RTO / Rentokil Initial plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 −20,56 2,13 −16,77 1,9352 −0,1458
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,02 −15,78 2,05 −15,07 1,8643 −0,1010
NVG / Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund 0,16 −37,76 1,89 −40,04 1,7164 −0,8459
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,02 −8,34 1,77 17,35 1,6109 0,3821
FMS / Fresenius Medical Care AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 −58,69 1,74 −52,60 1,5823 −1,4063
NBB / Nuveen Taxable Municipal Income Fund 0,10 −3,71 1,64 −4,92 1,4941 0,0873
NE / Noble Corporation plc 0,06 21,35 1,54 35,89 1,4009 0,4783
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −20,52 1,32 −27,53 1,1966 −0,2813
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,00 1,30 −7,62 1,1792 0,0362
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 1,88 1,25 15,63 1,1364 0,2568
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 0,00 1,20 45,81 1,0910 0,4209
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 1,09 22,66 0,9894 0,2671
NEA / Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund 0,10 −57,58 1,08 −58,64 0,9852 −1,1472
V / Visa Inc. 0,00 0,00 1,05 1,35 0,9582 0,1114
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,00 1,01 5,54 0,9182 0,1390
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,00 0,93 56,42 0,8419 0,3599
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −8,08 0,82 8,71 0,7492 0,1318
BX / Blackstone Inc. 0,01 0,00 0,79 7,08 0,7144 0,1167
SLV / iShares Silver Trust 0,02 0,00 0,75 5,90 0,6857 0,1058
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −6,06 0,74 20,23 0,6760 0,1729
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,71 15,38 0,6407 0,1432
TFC / Truist Financial Corporation 0,02 0,00 0,69 4,41 0,6242 0,0893
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,01 0,00 0,67 −7,81 0,6124 0,0185
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 −9,58 0,63 48,70 0,5723 0,2281
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,62 0,5614 0,5614
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 0,00 0,59 −3,28 0,5364 0,0400
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,59 13,98 0,5339 0,1144
SO / The Southern Company 0,01 0,00 0,58 0,00 0,5271 0,0546
NXP / Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio 0,04 −25,27 0,55 −26,91 0,5038 −0,1135
MS / Morgan Stanley 0,00 0,00 0,55 20,83 0,5011 0,1295
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,00 0,54 12,39 0,4865 0,0991
ENB / Enbridge Inc. 0,01 0,00 0,50 2,26 0,4530 0,0565
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 3,06 0,47 0,87 0,4243 0,0479
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,45 0,4108 0,4108
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 −80,32 0,45 −77,09 0,4058 −1,1785
CB / Chubb Limited 0,00 0,00 0,44 −4,10 0,4041 0,0270
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,00 0,41 9,97 0,3714 0,0690
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,40 0,00 0,3628 0,0381
ADBE / Adobe Inc. 0,00 28,42 0,36 29,64 0,3304 0,1021
BTZ / BlackRock Credit Allocation Income Trust 0,03 0,00 0,35 1,72 0,3225 0,0390
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 0,00 0,33 −6,72 0,3035 0,0126
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,33 −4,03 0,3033 0,0207
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 0,00 0,00 0,33 −2,68 0,2978 0,0242
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,00 0,31 −11,83 0,2851 −0,0043
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,00 0,30 −1,31 0,2751 0,0259
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,00 0,30 25,96 0,2695 0,0782
CNI / Canadian National Railway Company 0,00 0,00 0,29 6,72 0,2601 0,0420
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 0,26 0,2379 0,2379
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 0,00 0,22 −5,93 0,2020 0,0099
RTX / RTX Corporation 0,00 0,00 0,22 10,00 0,2003 0,0376
FDX / FedEx Corporation 0,00 0,00 0,21 −6,61 0,1931 0,0077
PFE / Pfizer Inc. 0,01 0,00 0,21 −4,19 0,1872 0,0120
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,20 −9,37 0,1850 0,0025
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,20 0,1830 0,1830
NAN / Nuveen New York Quality Municipal Income Fund 0,01 0,00 0,11 0,88 0,1037 0,0111
MHN / BlackRock MuniHoldings New York Quality Fund, Inc. 0,01 −59,18 0,10 −60,48 0,0892 −0,1131
MPW / Medical Properties Trust, Inc. 0,01 0,00 0,05 −28,00 0,0492 −0,0124
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TDW / Tidewater Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MQY / BlackRock MuniYield Quality Fund, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VAL / Valaris Limited 0,00 −100,00 0,00 0,0000
WOW / WideOpenWest, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000