Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 181 212 806
Aktuella positioner 55
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Brown Financial Advisory har redovisat 55 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 181 212 806 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Brown Financial Advisorys största innehav är SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF (US:DEXC) , iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF (US:IWB) , and SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (US:SPDW) . Brown Financial Advisorys nya positioner inkluderar Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF (US:MGV) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF (US:VOE) , WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (US:USFR) , and PIMCO ETF Trust - PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund (US:HYS) .

Brown Financial Advisory - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,03 74,87 41,3136 1,7431
0,12 27,79 15,3342 1,4148
0,09 2,23 1,2312 0,9799
0,35 19,03 10,5030 0,5404
0,00 1,60 0,8821 0,3759
0,00 0,56 0,3076 0,1659
0,00 0,27 0,1514 0,1514
0,00 0,61 0,3355 0,1462
0,00 0,53 0,2897 0,1391
0,01 0,24 0,1328 0,1328
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,17 3,90 2,1538 −4,7882
0,22 9,04 4,9903 −0,2846
0,00 2,11 1,1650 −0,2243
0,04 1,81 0,9986 −0,1682
0,03 9,99 5,5104 −0,1416
0,01 0,65 0,3577 −0,1341
0,01 0,39 0,2138 −0,0639
0,01 0,99 0,5484 −0,0529
0,01 3,37 1,8575 −0,0445
0,01 0,45 0,2500 −0,0428
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 1,03 6,89 74,87 18,16 41,3136 1,7431
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,12 16,66 27,79 24,68 15,3342 1,4148
DEXC / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF 0,35 4,24 19,03 19,32 10,5030 0,5404
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,03 −0,33 9,99 10,34 5,5104 −0,1416
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,22 −3,72 9,04 7,07 4,9903 −0,2846
DFAR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Real Estate ETF 0,17 −64,42 3,90 −64,89 2,1538 −4,7882
VONE / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 ETF 0,01 −0,10 3,37 10,54 1,8575 −0,0445
SPAB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 0,09 453,15 2,23 454,98 1,2312 0,9799
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 4,05 2,11 −5,08 1,1650 −0,2243
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 2,05 2,07 20,03 1,1407 0,0648
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0,03 0,00 1,89 11,67 1,0457 −0,0140
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,04 −10,78 1,81 −3,16 0,9986 −0,1682
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 48,82 1,60 97,28 0,8821 0,3759
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 −1,03 1,48 9,36 0,8192 −0,0286
AAPL / Apple Inc. 0,01 50,82 1,17 39,31 0,6438 0,1208
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,01 28,52 1,10 32,89 0,6069 0,0899
SPHY / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 0,04 6,84 1,00 8,67 0,5536 −0,0234
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 0,00 0,99 3,22 0,5484 −0,0529
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,01 34,92 0,79 35,33 0,4358 0,0711
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,02 18,87 0,75 19,20 0,4112 0,0206
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 0,71 10,59 0,3923 −0,0092
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 21,70 0,69 7,82 0,3803 −0,0189
SXT / Sensient Technologies Corporation 0,01 −37,81 0,65 −17,66 0,3577 −0,1341
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 0,03 49,81 0,62 56,03 0,3428 0,0937
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,00 37,63 0,61 100,33 0,3355 0,1462
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,01 0,00 0,57 4,36 0,3172 −0,0263
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 112,99 0,56 146,46 0,3076 0,1659
MGC / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF 0,00 94,82 0,53 117,84 0,2897 0,1391
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,47 10,49 0,2618 −0,0065
WMT / Walmart Inc. 0,00 73,73 0,46 93,33 0,2566 0,1065
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,01 −1,76 0,45 −3,21 0,2500 −0,0428
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 22,13 0,45 37,20 0,2486 0,0432
BSCT / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF 0,02 40,34 0,43 41,67 0,2346 0,0471
BSCS / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF 0,02 40,20 0,42 41,33 0,2344 0,0465
BSCR / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF 0,02 40,18 0,42 40,53 0,2337 0,0456
XMHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Quality ETF 0,00 23,47 0,42 32,59 0,2293 0,0335
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,39 8,03 0,2157 −0,0100
USRT / iShares Trust - iShares Core U.S. REIT ETF 0,01 −11,27 0,39 −12,84 0,2138 −0,0639
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 31,13 0,39 31,29 0,2131 0,0294
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,01 0,00 0,38 14,07 0,2103 0,0014
SO / The Southern Company 0,00 44,24 0,37 44,36 0,2049 0,0439
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,01 14,82 0,37 25,08 0,2036 0,0193
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,01 28,36 0,35 28,83 0,1951 0,0234
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 28,87 0,34 52,00 0,1892 0,0486
L / Loews Corporation 0,00 0,00 0,31 −0,32 0,1708 −0,0230
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,00 0,00 0,29 11,72 0,1582 −0,0018
QUS / SPDR Series Trust - SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF 0,00 0,00 0,28 4,09 0,1548 −0,0135
MGV / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF 0,00 0,27 0,1514 0,1514
VTWO / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,26 8,44 0,1418 −0,0066
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,00 0,25 2,51 0,1354 −0,0141
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,01 0,24 0,1328 0,1328
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,00 0,24 0,1328 0,1328
USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 0,00 0,23 0,1296 0,1296
PRF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF 0,00 0,00 0,21 4,98 0,1165 −0,0095
HYS / PIMCO ETF Trust - PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund 0,00 0,21 0,1131 0,1131
CVX / Chevron Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0129