Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 256 176 533
Aktuella positioner 138
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Brown Financial Advisors har redovisat 138 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 256 176 533 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Brown Financial Advisorss största innehav är SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and DoubleLine ETF Trust - DoubleLine Mortgage ETF (US:DMBS) . Brown Financial Advisorss nya positioner inkluderar Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , Insulet Corporation (US:PODD) , Vertex Pharmaceuticals Incorporated (US:VRTX) , AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (US:FEBT) , and Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (US:BAPR) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 3,12 1,2196 0,5083
0,04 6,77 2,6444 0,4924
0,01 7,13 2,7823 0,4204
0,01 1,04 0,4067 0,4067
0,00 1,04 0,4041 0,4041
0,00 1,00 0,3915 0,3915
0,01 5,08 1,9831 0,3646
0,20 14,50 5,6584 0,3321
0,02 0,54 0,2113 0,2113
0,01 0,54 0,2097 0,2097
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 1,98 0,7718 −0,4592
0,08 4,01 1,5645 −0,4375
0,10 4,03 1,5721 −0,4369
0,02 2,91 1,1364 −0,3035
0,06 2,15 0,8387 −0,2863
0,01 1,23 0,4817 −0,2427
0,02 4,64 1,8124 −0,2188
0,03 1,04 0,4044 −0,2016
0,12 4,17 1,6272 −0,2003
0,13 6,27 2,4474 −0,1948
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-15 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,20 1,52 14,50 12,22 5,6584 0,3321
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −6,09 7,13 24,45 2,7823 0,4204
NVDA / NVIDIA Corporation 0,04 −10,95 6,77 29,82 2,6444 0,4924
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 −1,21 6,70 13,91 2,6157 0,1902
DMBS / DoubleLine ETF Trust - DoubleLine Mortgage ETF 0,13 −2,19 6,27 −2,15 2,4474 −0,1948
SPYI / NEOS ETF Trust - NEOS S&P 500 High Income ETF 0,12 −1,76 6,08 3,23 2,3739 −0,0553
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0,07 −2,95 5,28 8,38 2,0592 0,0522
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 1,07 5,08 29,43 1,9831 0,3646
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,12 −3,24 4,77 7,60 1,8623 0,0340
AAPL / Apple Inc. 0,02 2,05 4,64 −5,75 1,8124 −0,2188
GOOG / Alphabet Inc. 0,03 −1,74 4,57 11,58 1,7824 0,0948
RECS / Columbia ETF Trust I - Columbia Research Enhanced Core ETF 0,12 −2,38 4,24 8,13 1,6566 0,0384
XBJL / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July 0,12 −11,55 4,17 −5,94 1,6272 −0,2003
JMBS / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF 0,09 −2,01 4,10 −2,33 1,6013 −0,1306
ULST / SSGA Active Trust - SPDR SSGA Ultra Short Term Bond ETF 0,10 −17,36 4,03 −17,33 1,5721 −0,4369
GSY / Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Ultra Short Duration ETF 0,08 −17,48 4,01 −17,47 1,5645 −0,4375
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,06 −2,82 3,98 10,71 1,5534 0,0711
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,02 −2,37 3,96 4,46 1,5452 −0,0175
XFIV / BondBloxx ETF Trust - BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF 0,07 −2,08 3,57 −1,54 1,3939 −0,1015
HELO / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF 0,06 −2,44 3,52 2,32 1,3745 −0,0447
BBUS / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF 0,03 −1,58 3,48 9,19 1,3591 0,0442
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,06 −2,50 3,28 −2,41 1,2801 −0,1058
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 10,02 3,12 81,21 1,2196 0,5083
DABS / DoubleLine ETF Trust - DoubleLine Asset-Backed Securities ETF 0,06 −0,90 2,98 0,13 1,1652 −0,0637
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,02 −10,82 2,91 −16,61 1,1364 −0,3035
TJUL / Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2027 0,10 −3,09 2,89 −0,89 1,1283 −0,0745
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 −9,16 2,84 17,69 1,1092 0,1136
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 −2,62 2,80 15,13 1,0934 0,0898
MBS / Angel Oak Funds Trust - Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF 0,32 −2,58 2,77 −3,08 1,0826 −0,0974
BBBS / BondBloxx ETF Trust - BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF 0,05 −2,16 2,74 −1,47 1,0713 −0,0774
SMOT / VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar SMID Moat ETF 0,07 −1,76 2,55 4,25 0,9953 −0,0131
V / Visa Inc. 0,01 −2,07 2,53 −0,78 0,9882 −0,0640
XSVN / BondBloxx ETF Trust - BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF 0,05 −3,05 2,47 −2,76 0,9623 −0,0833
MS / Morgan Stanley 0,02 −6,43 2,40 12,98 0,9381 0,0609
SPAB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 0,09 −5,42 2,36 −5,18 0,9221 −0,1053
CVX / Chevron Corporation 0,02 8,14 2,30 −7,46 0,8965 −0,1266
WMT / Walmart Inc. 0,02 −6,45 2,25 4,17 0,8771 −0,0121
XTRE / BondBloxx ETF Trust - BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF 0,04 −1,04 2,19 −0,54 0,8562 −0,0531
IGTR / Innovator ETFs Trust - Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF 0,09 −3,34 2,17 −2,47 0,8485 −0,0704
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 10,13 2,16 0,47 0,8413 −0,0434
OCTW / AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Oct ETF 0,06 −25,27 2,15 −21,26 0,8387 −0,2863
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 11,19 1,98 −33,77 0,7718 −0,4592
MDT / Medtronic plc 0,02 3,66 1,96 0,56 0,7655 −0,0386
ABT / Abbott Laboratories 0,01 1,40 1,90 3,95 0,7399 −0,0118
PCMM / Bondbloxx ETF Trust - Bondbloxx Private Credit CLO ETF 0,04 −0,67 1,89 −1,66 0,7388 −0,0547
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 −1,48 1,88 41,48 0,7324 0,1856
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,03 −2,24 1,85 3,52 0,7233 −0,0150
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,01 −1,83 1,81 3,02 0,7052 −0,0181
URI / United Rentals, Inc. 0,00 −9,38 1,80 8,98 0,7016 0,0213
KO / The Coca-Cola Company 0,03 −0,17 1,77 −1,39 0,6929 −0,0493
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 10,13 1,77 4,75 0,6894 −0,0057
MCD / McDonald's Corporation 0,01 4,87 1,76 −1,95 0,6882 −0,0530
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,01 1,33 1,73 21,52 0,6746 0,0882
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,01 2,41 1,72 1,72 0,6707 −0,0261
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 4,44 1,68 −3,79 0,6546 −0,0642
SBUX / Starbucks Corporation 0,02 8,16 1,65 1,04 0,6450 −0,0294
PRFD / PIMCO ETF Trust - PIMCO Preferred and Capital Securities Active Exchange-Traded Fund 0,03 −1,96 1,64 −1,15 0,6398 −0,0439
SPTI / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 0,06 −0,78 1,64 −0,12 0,6395 −0,0369
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,03 −1,03 1,58 −0,25 0,6180 −0,0367
BAC / Bank of America Corporation 0,03 −5,79 1,57 6,88 0,6129 0,0069
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 −0,46 1,56 30,76 0,6091 0,1169
APH / Amphenol Corporation 0,02 −16,28 1,56 26,05 0,6084 0,0985
TGT / Target Corporation 0,02 −6,25 1,55 −11,38 0,6050 −0,1162
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 −14,43 1,50 27,34 0,5837 0,0993
AZEK / The AZEK Company Inc. 0,03 −7,54 1,49 2,77 0,5803 −0,0161
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,02 2,22 1,41 0,14 0,5489 −0,0303
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 −14,53 1,38 10,37 0,5406 0,0232
INTU / Intuit Inc. 0,00 −20,01 1,37 2,62 0,5359 −0,0158
XTEN / BondBloxx ETF Trust - BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF 0,03 −3,50 1,36 −4,37 0,5305 −0,0554
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,02 −9,18 1,33 3,43 0,5178 −0,0110
ECL / Ecolab Inc. 0,00 5,35 1,32 12,00 0,5138 0,0290
DXCM / DexCom, Inc. 0,01 −7,77 1,30 17,88 0,5074 0,0528
LRCX / Lam Research Corporation 0,01 3,13 1,29 38,10 0,5052 0,1187
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −7,80 1,29 −3,52 0,5026 −0,0475
WCN / Waste Connections, Inc. 0,01 19,98 1,27 14,86 0,4950 0,0394
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 18,79 1,26 42,02 0,4935 0,1264
BSX / Boston Scientific Corporation 0,01 −1,93 1,26 4,49 0,4911 −0,0057
COP / ConocoPhillips 0,01 −17,80 1,23 −29,73 0,4817 −0,2427
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,01 47,23 1,22 47,27 0,4745 0,1341
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 13,13 1,17 10,43 0,4549 0,0195
PFE / Pfizer Inc. 0,05 −15,45 1,13 −19,08 0,4404 −0,1348
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,02 −5,70 1,12 −4,26 0,4388 −0,0456
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,01 1,04 0,4067 0,4067
LUV / Southwest Airlines Co. 0,03 7,72 1,04 4,11 0,4057 −0,0061
SLB / Schlumberger Limited 0,03 −12,82 1,04 −29,54 0,4044 −0,2016
PODD / Insulet Corporation 0,00 1,04 0,4041 0,4041
BKR / Baker Hughes Company 0,03 23,22 1,03 7,52 0,4023 0,0070
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 1,00 0,3915 0,3915
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,01 0,57 0,99 −18,92 0,3866 −0,1173
CSNR / Cohen & Steers ETF Trust - Cohen & Steers Natural Resources Active ETF 0,04 −2,09 0,97 4,07 0,3791 −0,0059
FTSM / First Trust Exchange Traded Fund IV - First Trust Enhanced Short Maturity ETF 0,02 −1,54 0,93 −1,48 0,3637 −0,0263
TOLZ / ProShares Trust - ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF 0,02 −2,07 0,93 0,11 0,3625 −0,0198
CSHI / NEOS ETF Trust - NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF 0,02 −2,49 0,84 −2,32 0,3293 −0,0267
SPTS / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 0,02 −0,12 0,61 0,00 0,2380 −0,0133
ORCL / Oracle Corporation 0,00 −1,97 0,61 53,40 0,2380 0,0740
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 −5,99 0,59 14,71 0,2285 0,0179
SPTL / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 0,02 −1,59 0,58 −3,97 0,2269 −0,0229
DCRE / Doubleline ETF Trust - DoubleLine Commercial Real Estate ETF 0,01 −2,58 0,58 −2,19 0,2264 −0,0183
FEBT / AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF 0,02 0,54 0,2113 0,2113
BAPR / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April 0,01 0,54 0,2097 0,2097
XBAP / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April 0,01 0,53 0,2084 0,2084
AVUS / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF 0,01 0,53 0,2076 0,2076
RTX / RTX Corporation 0,00 −2,45 0,51 7,58 0,1995 0,0035
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 −3,19 0,51 15,95 0,1989 0,0178
ARES / Ares Management Corporation 0,00 −2,53 0,51 15,26 0,1976 0,0163
NYT / The New York Times Company 0,01 −2,70 0,50 9,85 0,1960 0,0075
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 −2,18 0,49 4,00 0,1932 −0,0030
HON / Honeywell International Inc. 0,00 −2,42 0,49 7,27 0,1904 0,0030
SYY / Sysco Corporation 0,01 3,92 0,49 4,97 0,1897 −0,0013
BALL / Ball Corporation 0,01 −1,36 0,47 6,39 0,1820 0,0011
AMT / American Tower Corporation 0,00 −3,90 0,46 −2,32 0,1808 −0,0149
XEL / Xcel Energy Inc. 0,01 −2,06 0,45 −5,86 0,1760 −0,0213
CB / Chubb Limited 0,00 −2,03 0,45 −5,88 0,1750 −0,0217
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 −2,63 0,44 −4,93 0,1735 −0,0193
CI / The Cigna Group 0,00 −3,17 0,44 −2,85 0,1733 −0,0149
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 −2,26 0,44 −11,40 0,1732 −0,0333
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −8,64 0,44 −8,56 0,1710 −0,0266
T / AT&T Inc. 0,02 0,44 0,1705 0,1705
BX / Blackstone Inc. 0,00 0,35 0,43 7,48 0,1685 0,0027
AVY / Avery Dennison Corporation 0,00 −1,22 0,43 −2,51 0,1668 −0,0141
ACN / Accenture plc 0,00 −1,85 0,43 −6,17 0,1667 −0,0206
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 −0,78 0,42 0,72 0,1634 −0,0078
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 −0,88 0,42 −12,24 0,1627 −0,0330
AMGN / Amgen Inc. 0,00 −0,87 0,42 −11,13 0,1621 −0,0306
KVUE / Kenvue Inc. 0,02 −1,49 0,41 −14,14 0,1592 −0,0364
ALL / The Allstate Corporation 0,00 0,40 0,1577 0,1577
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 −0,79 0,40 −12,58 0,1547 −0,0323
NAPR / Innovator ETFs Trust - Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April 0,01 0,38 0,1482 0,1482
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 0,38 0,1469 0,1469
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 −1,11 0,38 −12,38 0,1466 −0,0301
WEN / The Wendy's Company 0,03 4,69 0,34 −18,23 0,1333 −0,0390
CRPT / First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF 0,01 23,47 0,33 135,51 0,1269 0,0697
JULT / AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF 0,01 0,28 0,1088 0,1088
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,00 0,00 0,27 13,62 0,1043 0,0072
ISEP / Innovator ETFs Trust - Innovator International Developed Power Buffer ETF - September 0,01 0,26 0,1028 0,1028
CTAS / Cintas Corporation 0,00 0,00 0,24 8,60 0,0940 0,0024
ARKW / ARK ETF Trust - ARK Next Generation Internet ETF 0,00 0,22 0,0872 0,0872
BLOK / Amplify ETF Trust - Amplify Transformational Data Sharing ETF 0,00 0,22 0,0846 0,0846
AXP / American Express Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1821
BALT / Innovator ETFs Trust - Innovator Defined Wealth Shield ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
XBOC / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October 0,00 −100,00 0,00 0,0000
JUNW / AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jun ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
GPN / Global Payments Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000