Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 80 765 811
Aktuella positioner 44
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

BCIIX - The Brown Capital Management International Equity Fund Investor Shares har redovisat 44 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 80 765 811 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). BCIIX - The Brown Capital Management International Equity Fund Investor Sharess största innehav är MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , CyberArk Software Ltd. (US:CYBR) , Givaudan SA (CH:GIVN) , Cochlear Limited (AU:COH) , and Flutter Entertainment plc (US:FLUT) . BCIIX - The Brown Capital Management International Equity Fund Investor Sharess nya positioner inkluderar Schibsted ASA (NO:SCHA) , .

BCIIX - The Brown Capital Management International Equity Fund Investor Shares - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 0,80 0,9906 0,9906
0,00 3,74 4,6265 0,7581
0,09 1,30 1,6063 0,5607
0,02 1,81 2,2331 0,4986
0,01 2,94 3,6323 0,4775
0,40 2,81 3,4693 0,4406
0,94 0,94 1,1656 0,4246
0,01 2,02 2,4934 0,3335
0,15 2,91 3,5966 0,3136
0,10 1,14 1,4152 0,3098
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 2,57 3,1734 −0,7993
0,00 1,94 2,4016 −0,6655
0,01 1,41 1,7404 −0,6053
0,02 1,68 2,0732 −0,5567
0,04 1,59 1,9597 −0,4566
0,01 2,83 3,4964 −0,3939
0,00 1,64 2,0286 −0,3316
0,69 0,41 0,5098 −0,3310
0,02 1,60 1,9817 −0,3134
0,01 1,36 1,6808 −0,2866
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 −1,31 3,74 32,23 4,6265 0,7581
CYBR / CyberArk Software Ltd. 0,01 −1,32 3,39 18,80 4,1876 0,2906
GIVN / Givaudan SA 0,00 −5,85 3,28 6,12 4,0524 −0,1693
COH / Cochlear Limited 0,02 −5,81 3,02 13,03 3,7307 0,0819
FLUT / Flutter Entertainment plc 0,01 −1,31 2,94 27,30 3,6323 0,4775
3064 / MonotaRO Co., Ltd. 0,15 14,93 2,91 21,11 3,5966 0,3136
SAP / SAP SE 0,01 −12,93 2,83 −0,63 3,4964 −0,3939
SHOP / Shopify Inc. 0,02 −1,32 2,82 19,20 3,4857 0,2533
AJB / AJ Bell plc 0,40 −5,81 2,81 26,62 3,4693 0,4406
NZM2 / Novozymes A/S 0,04 −5,81 2,76 16,16 3,4125 0,1643
R9C / REA Group Limited 0,02 −5,81 2,74 7,52 3,3926 −0,0961
DSGX / The Descartes Systems Group Inc. 0,03 −12,48 2,57 −11,70 3,1734 −0,7993
XRO / Xero Limited 0,02 −5,80 2,54 14,04 3,1425 0,0959
INPST / InPost S.A. 0,14 −5,81 2,37 6,80 2,9303 −0,1027
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −5,80 2,22 1,65 2,7396 −0,2404
ASML / ASML Holding N.V. 0,00 −5,82 2,14 14,07 2,6458 0,0810
MNDY / monday.com Ltd. 0,01 −1,32 2,02 27,66 2,4934 0,3335
PGHN / Partners Group Holding AG 0,00 −5,83 1,94 −13,46 2,4016 −0,6655
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −5,81 1,88 1,18 2,3234 −0,2154
CAMT / Camtek Ltd. 0,02 −1,32 1,81 42,32 2,2331 0,4986
LISP / Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG - Preferred Stock 0,00 −5,36 1,79 17,97 2,2083 0,1391
AZM / Azimut Holding S.p.A. 0,05 −5,81 1,68 7,90 2,0777 −0,0506
TEMN / Temenos AG 0,02 −5,81 1,68 −12,84 2,0732 −0,5567
RAA / RATIONAL Aktiengesellschaft 0,00 −5,79 1,64 −4,98 2,0286 −0,3316
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −5,81 1,60 −4,53 1,9817 −0,3134
DSY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −5,81 1,59 −10,35 1,9597 −0,4566
3769 / GMO Payment Gateway, Inc. 0,02 −1,22 1,57 20,11 1,9348 0,1533
AFX / Carl Zeiss Meditec AG 0,02 −5,80 1,47 −4,04 1,8222 −0,2770
ICLR / ICON Public Limited Company 0,01 −1,32 1,41 −18,01 1,7404 −0,6053
TEAM / Atlassian Corporation 0,01 −1,31 1,36 −5,56 1,6808 −0,2866
6WS / Wise plc 0,09 45,94 1,30 69,80 1,6063 0,5607
2371 / Kakaku.com, Inc. 0,07 −5,84 1,23 21,89 1,5152 0,1412
4751 / CyberAgent, Inc. 0,10 −5,74 1,14 41,58 1,4152 0,3098
GRF / Greiffenberger AG 0,09 −5,81 1,09 29,11 1,3491 0,1938
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0,94 73,90 0,94 73,80 1,1656 0,4246
268 / Kingdee International Software Group Company Limited 0,48 −5,55 0,94 9,67 1,1633 −0,0096
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,00 −1,33 0,86 −4,26 1,0579 −0,1631
SCHA / Schibsted ASA 0,02 0,80 0,9906 0,9906
TECN / Tecan Group AG 0,00 −5,83 0,79 1,28 0,9775 −0,0894
IPN / Ipsen S.A. 0,01 −5,80 0,79 −2,60 0,9740 −0,1313
3888 / Kingsoft Corporation Limited 0,15 −5,68 0,78 1,17 0,9662 −0,0890
DGE / Diageo plc 0,03 −5,81 0,75 −9,14 0,9233 −0,1997
4YC / M3, Inc. 0,03 −5,81 0,45 13,52 0,5502 0,0131
1IG / AutoStore Holdings Ltd. 0,69 −1,32 0,41 −33,01 0,5098 −0,3310