Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 677 609 439
Aktuella positioner 66
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

BAFHX - Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund Institutional Shares har redovisat 66 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 677 609 439 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). BAFHX - Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund Institutional Sharess största innehav är British American Tobacco p.l.c. (GB:BATS) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z (US:FGZXX) , AIB Group plc (DE:A5G) , Smiths Group plc (DE:QS2A) , and Unilever PLC (NL:UNA) . BAFHX - Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund Institutional Sharess nya positioner inkluderar Baloise Holding AG (US:BLHEF) , Amrize AG (US:AMRZ) , AlzChem Group AG (DE:ACT) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 8,43 1,2378 1,2378
0,14 7,16 1,0521 1,0521
0,20 9,29 1,3642 0,8346
25,37 25,37 3,7272 0,7637
0,74 22,85 3,3561 0,7029
0,10 14,91 2,1906 0,5237
0,25 7,82 1,1488 0,4883
0,40 10,10 1,4833 0,4772
2,85 23,54 3,4579 0,3706
0,07 13,52 1,9857 0,3224
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,34 20,62 3,0293 −1,5687
0,12 8,87 1,3030 −1,2057
4,00 20,54 3,0170 −0,6282
0,01 13,25 1,9457 −0,5667
0,68 32,38 4,7566 −0,4144
0,59 18,94 2,7817 −0,3818
1,25 9,88 1,4518 −0,3349
0,02 6,40 0,9408 −0,2591
0,17 6,43 0,9447 −0,2370
0,03 3,44 0,5050 −0,1944
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
BATS / British American Tobacco p.l.c. 0,68 18,39 32,38 37,21 4,7566 −0,4144
FGZXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z 25,37 87,60 25,37 87,59 3,7272 0,7637
A5G / AIB Group plc 2,85 30,75 23,54 67,06 3,4579 0,3706
QS2A / Smiths Group plc 0,74 53,49 22,85 88,67 3,3561 0,7029
UNA / Unilever PLC 0,34 −3,92 20,62 −1,73 3,0293 −1,5687
HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) 4,00 21,31 20,54 23,45 3,0170 −0,6282
BNZLL / Bunzl plc 0,59 58,32 18,94 31,16 2,7817 −0,3818
TE / Technip Energies N.V. 0,45 18,22 18,75 52,45 2,7540 0,0593
EBS / Erste Group Bank AG 0,21 37,13 18,29 68,77 2,6871 0,3122
PUB / Pancontinental Energy NL 0,16 29,23 18,14 54,71 2,6646 0,0955
ELIS / Elis SA 0,60 25,75 17,09 61,56 2,5109 0,1927
3P7 / Pandora A/S 0,10 42,25 17,03 63,54 2,5017 0,2200
QGEN / Qiagen N.V. 0,35 31,01 16,80 58,87 2,4680 0,1510
KBC / KBC Group NV 0,16 28,14 16,79 45,10 2,4659 −0,0689
BKT / Bankinter, S.A. 1,27 26,43 16,52 48,49 2,4264 −0,0110
BNR / Burning Rock Biotech Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 59,24 16,37 62,75 2,4048 0,2009
GALD / Galderma Group AG 0,10 42,63 14,91 96,02 2,1906 0,5237
BIRG / Bank of Ireland Group plc 1,01 40,64 14,39 69,61 2,1138 0,2550
UCB / UCB SA 0,07 59,34 13,52 78,08 1,9857 0,3224
JMT / Jerónimo Martins, SGPS, S.A. 0,52 20,47 13,28 43,92 1,9500 −0,0710
RHM / Rheinmetall AG 0,01 −21,95 13,25 15,51 1,9457 −0,5667
UTDI / United Internet AG 0,46 23,18 12,86 66,35 1,8896 0,1953
0R1 / Royal Unibrew A/S 0,15 36,23 12,21 39,77 1,7940 −0,1206
HEI / Heidelberg Materials AG 0,05 8,11 12,13 47,69 1,7818 −0,0176
2D7 / Beazley plc 0,79 31,55 10,15 40,25 1,4904 −0,0946
BN / Danone S.A. 0,12 24,30 10,11 32,99 1,4846 −0,1807
FDR / FONC.DES REGIONS 0,40 106,51 10,10 119,95 1,4833 0,4772
FA9 / Spectris plc 0,19 −18,97 9,89 41,53 1,4528 −0,0785
RS1 / RS Group plc 1,25 11,78 9,88 21,20 1,4518 −0,3349
SPIE / SPIE SA 0,17 30,91 9,66 72,05 1,4196 0,1889
IOS / IONOS Group SE 0,20 127,38 9,29 284,24 1,3642 0,8346
FI4000552500 / ORDINARY SHARES 0,84 28,52 9,04 44,35 1,3278 −0,0443
HOLN / Holcim AG 0,12 12,27 8,87 −22,53 1,3030 −1,2057
SEO / Serco Group plc 3,08 24,87 8,55 69,39 1,2566 0,1501
BLHEF / Baloise Holding AG 0,04 8,43 1,2378 1,2378
ALZC / ASSA ABLOY AB (publ) 0,25 242,77 7,82 218,14 1,1488 0,4883
NXG / NEXT plc 0,04 7,73 7,64 27,72 1,1223 −0,1885
HO / Thales S.A. 0,03 18,67 7,55 31,82 1,1095 −0,1460
SKT / Storebrand ASA 0,52 18,65 7,36 32,50 1,0816 −0,1361
AMRZ / Amrize AG 0,14 7,16 1,0521 1,0521
FPE3 / Fuchs SE - Preferred Stock 0,12 33,09 6,91 52,67 1,0147 0,0233
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 18,09 6,80 60,74 0,9995 0,0720
ABBN / ABB Ltd 0,11 12,75 6,51 30,97 0,9562 −0,1329
TLLB / Trelleborg AB (publ) 0,17 19,05 6,43 19,25 0,9447 −0,2370
AM / Dassault Aviation société anonyme 0,02 9,06 6,40 16,95 0,9408 −0,2591
VIG / Vienna Insurance Group AG 0,12 24,17 6,13 45,00 0,9007 −0,0260
IMI / IMI plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 24,17 5,56 45,27 0,8173 −0,0220
ROR / Rotork plc 1,19 41,56 5,24 53,64 0,7696 0,0225
SUN / Sulzer Ltd 0,03 63,76 5,21 73,52 0,7652 0,1074
R3NK / RENK Group AG 0,06 −25,95 5,10 22,38 0,7493 −0,1640
KONN / Komercní banka, a.s. 0,09 20,73 4,55 20,52 0,6685 −0,1589
21Q / WH Smith PLC 0,28 51,19 4,16 72,27 0,6114 0,0820
DIA / DiaSorin S.p.A. 0,04 102,35 3,92 118,04 0,5753 0,1818
HNR1 / Hannover Rück SE 0,01 23,20 3,66 30,25 0,5372 −0,0780
HPOLB / Hexpol AB 0,37 35,66 3,61 50,06 0,5298 0,0032
WRT1V / Wärtsilä Oyj Abp 0,15 61,23 3,56 113,57 0,5227 0,1576
HIK / Hikari Tsushin, Inc. 0,13 27,42 3,55 37,67 0,5218 −0,0437
HAG / Hensoldt AG 0,03 −37,07 3,44 7,71 0,5050 −0,1944
AZE / Azelis Group NV 0,19 23,20 2,99 12,06 0,4395 −0,1454
LR / Legrand SA 0,02 27,61 2,73 61,48 0,4009 0,0306
1YZ / Savills plc 0,19 27,24 2,61 41,00 0,3834 −0,0224
BEI / Beiersdorf Aktiengesellschaft 0,02 27,60 2,32 24,15 0,3415 −0,0688
JEN / Jenoptik AG 0,09 27,60 2,14 41,08 0,3149 −0,0180
7HL / Hill & Smith PLC 0,09 49,87 2,10 62,74 0,3087 0,0257
ACT / AlzChem Group AG 0,01 2,00 0,2945 0,2945
BZU / Air New Zealand Limited 0,03 9,43 1,86 26,10 0,2733 −0,0499