Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 41 848 177 |
| Aktuella positioner | 35 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
BAILX - Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund Institutional Shares har redovisat 35 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 41 848 177 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). BAILX - Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund Institutional Sharess största innehav är Deutsche Börse AG (DE:DB1) , London Stock Exchange Group PLC (GB:LSE) , Howden Joinery Group Plc (US:HWDJF) , Experian plc (US:EXPGF) , and Airbus SE (FR:AIR) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,17 | 1,96 | 4,6615 | 1,5315 | |
| 0,17 | 1,58 | 3,7677 | 1,3623 | |
| 0,04 | 1,09 | 2,5904 | 0,9354 | |
| 0,01 | 1,73 | 4,1210 | 0,8278 | |
| 0,01 | 1,44 | 3,4340 | 0,6344 | |
| 0,00 | 1,32 | 3,1467 | 0,3670 | |
| 0,00 | 1,22 | 2,9132 | 0,2976 | |
| 0,01 | 1,19 | 2,8474 | 0,2926 | |
| 0,07 | 0,95 | 2,2753 | 0,2803 | |
| 0,00 | 1,28 | 3,0527 | 0,2454 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,74 | 1,7528 | −2,7115 | |
| 0,02 | 1,60 | 3,8100 | −0,8024 | |
| 0,01 | 2,18 | 5,1958 | −0,6729 | |
| 1,03 | 1,03 | 2,4478 | −0,5782 | |
| 0,50 | 1,35 | 3,2088 | −0,5727 | |
| 0,00 | 1,32 | 3,1517 | −0,3980 | |
| 4,27 | 0,98 | 2,3456 | −0,3895 | |
| 0,00 | 0,62 | 1,4770 | −0,2565 | |
| 0,00 | 0,74 | 1,7587 | −0,2141 | |
| 0,03 | 1,00 | 2,3840 | −0,2051 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DB1 / Deutsche Börse AG | 0,01 | −0,21 | 2,68 | 10,51 | 6,3940 | −0,0299 | |||
| LSE / London Stock Exchange Group PLC | 0,01 | −0,19 | 2,18 | −1,71 | 5,1958 | −0,6729 | |||
| HWDJF / Howden Joinery Group Plc | 0,17 | 31,48 | 1,96 | 65,40 | 4,6615 | 1,5315 | |||
| EXPGF / Experian plc | 0,03 | −0,18 | 1,80 | 11,05 | 4,2903 | 0,0030 | |||
| AIR / Airbus SE | 0,01 | 16,92 | 1,73 | 38,91 | 4,1210 | 0,8278 | |||
| HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | −20,54 | 1,60 | −8,27 | 3,8100 | −0,8024 | |||
| 1299 / AIA Group Limited | 0,17 | 45,31 | 1,58 | 74,01 | 3,7677 | 1,3623 | |||
| WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | −0,18 | 1,54 | 7,24 | 3,6743 | −0,1300 | |||
| RTO / Rentokil Initial plc | 0,31 | −0,19 | 1,47 | 6,13 | 3,5084 | −0,1616 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | −0,20 | 1,44 | 36,23 | 3,4340 | 0,6344 | |||
| CTEC / ConvaTec Group PLC | 0,35 | −0,19 | 1,38 | 18,39 | 3,2998 | 0,2048 | |||
| B3SA3 / B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão | 0,50 | −24,81 | 1,35 | −5,81 | 3,2088 | −0,5727 | |||
| MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 0,00 | 16,62 | 1,32 | −1,42 | 3,1517 | −0,3980 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,32 | 25,62 | 3,1467 | 0,3670 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. | 0,00 | −0,31 | 1,28 | 20,75 | 3,0527 | 0,2454 | |||
| SAF / Safran SA | 0,00 | −0,19 | 1,22 | 23,58 | 2,9132 | 0,2976 | |||
| EVD / CTS Eventim AG & Co. KGaA | 0,01 | −0,19 | 1,19 | 23,73 | 2,8474 | 0,2926 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,01 | −0,19 | 1,12 | 14,72 | 2,6757 | 0,0869 | |||
| KNEBV / KONE Oyj | 0,02 | −0,19 | 1,10 | 19,22 | 2,6331 | 0,1804 | |||
| DGE / Diageo plc | 0,04 | 80,07 | 1,09 | 73,76 | 2,5904 | 0,9354 | |||
| FGZXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z | 1,03 | −10,20 | 1,03 | −10,24 | 2,4478 | −0,5782 | |||
| CPG / Compass Group PLC | 0,03 | −0,19 | 1,00 | 2,25 | 2,3840 | −0,2051 | |||
| BYRA / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 4,27 | −0,19 | 0,98 | −4,84 | 2,3456 | −0,3895 | |||
| ATLKY / Atlas Copco AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 25,09 | 0,95 | 26,69 | 2,2753 | 0,2803 | |||
| CFR / Compagnie Financière Richemont SA | 0,00 | −0,18 | 0,92 | 8,12 | 2,1929 | −0,0569 | |||
| AMS / Amadeus IT Group, S.A. | 0,01 | −0,19 | 0,91 | 10,16 | 2,1731 | −0,0179 | |||
| 6861 / Keyence Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 1,62 | 1,7996 | −0,1650 | |||
| ROG / Roche Holding AG | 0,00 | −0,22 | 0,74 | −1,07 | 1,7587 | −0,2141 | |||
| WCN / Waste Connections, Inc. | 0,00 | −54,52 | 0,74 | −56,41 | 1,7528 | −2,7115 | |||
| SHMDF / Shimano Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,73 | 3,27 | 1,7337 | −0,1302 | |||
| AZN / Astrazeneca plc | 0,00 | −0,20 | 0,62 | −5,50 | 1,4770 | −0,2565 | |||
| CNI / Canadian National Railway Company | 0,01 | −0,19 | 0,60 | 6,82 | 1,4203 | −0,0550 | |||
| 2020 / ANTA Sports Products Limited | 0,05 | 0,87 | 0,56 | 11,13 | 1,3326 | 0,0000 | |||
| TCS / Tata Consultancy Services Limited | 0,01 | −0,15 | 0,52 | −4,20 | 1,2514 | −0,1980 | |||
| SAP / SAP SE | 0,00 | −0,28 | 0,44 | 13,80 | 1,0424 | 0,0256 |
