Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 178 615 222
Aktuella positioner 65
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

BIAUX - Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund Investor Shares har redovisat 65 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 178 615 222 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). BIAUX - Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund Investor Sharess största innehav är Talen Energy Corporation (US:TLN) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z (US:FGZXX) , Signet Jewelers Limited (US:SIG) , The Bancorp, Inc. (US:TBBK) , and NCR Atleos Corporation (US:NATL) . BIAUX - Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund Investor Sharess nya positioner inkluderar TowneBank (US:TOWN) , Cars.com Inc. (US:CARS) , Ducommun Incorporated (US:DCO) , .

BIAUX - Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund Investor Shares - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,60 20,61 1,7470 1,7470
0,16 47,85 4,0558 1,2019
0,75 8,94 0,7580 0,7580
0,44 35,03 2,9695 0,7486
0,11 8,80 0,7462 0,7462
2,47 18,63 1,5793 0,7033
0,04 15,05 1,2758 0,6110
1,23 25,45 2,1569 0,6019
0,71 19,68 1,6684 0,5848
0,25 24,69 2,0931 0,5636
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
43,91 43,91 3,7220 −0,8206
1,54 26,12 2,2144 −0,7950
0,07 9,15 0,7755 −0,7796
0,14 27,79 2,3556 −0,5877
0,44 14,11 1,1956 −0,5593
0,53 11,27 0,9556 −0,4469
0,41 15,35 1,3012 −0,3393
0,13 1,46 0,1239 −0,3297
1,41 14,75 1,2503 −0,3289
0,44 10,00 0,8475 −0,3173
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
TLN / Talen Energy Corporation 0,16 −9,68 47,85 31,53 4,0558 1,2019
FGZXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z 43,91 −24,17 43,91 −24,17 3,7220 −0,8206
SIG / Signet Jewelers Limited 0,44 −9,68 35,03 23,75 2,9695 0,7486
TBBK / The Bancorp, Inc. 0,61 −17,48 34,64 −11,03 2,9359 −0,1181
NATL / NCR Atleos Corporation 1,18 −9,68 33,66 −2,32 2,8531 0,1498
EBC / Eastern Bankshares, Inc. 1,82 −9,68 27,86 −15,90 2,3611 −0,2374
EXP / Eagle Materials Inc. 0,14 −18,66 27,79 −25,93 2,3556 −0,5877
WLY / John Wiley & Sons, Inc. 0,61 1,23 27,29 1,39 2,3133 0,2016
ONB / Old National Bancorp 1,26 −9,68 26,82 −9,04 2,2734 −0,0398
NOMD / Nomad Foods Limited 1,54 −21,24 26,12 −31,90 2,2144 −0,7950
OII / Oceaneering International, Inc. 1,23 35,13 25,45 28,38 2,1569 0,6019
MOD / Modine Manufacturing Company 0,25 −1,31 24,69 26,66 2,0931 0,5636
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,15 −9,68 24,67 −11,80 2,0911 −0,1032
NPO / Enpro Inc. 0,12 −9,68 23,91 6,94 2,0263 0,2725
OSIS / OSI Systems, Inc. 0,11 −27,67 23,72 −16,31 2,0103 −0,2128
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,14 −10,01 23,59 −13,16 1,9995 −0,1315
BRSL / Brightstar Lottery PLC 1,48 29,27 23,41 25,70 1,9843 0,5232
VYX / NCR Voyix Corporation 1,99 3,54 23,31 24,56 1,9760 0,5078
POR / Portland General Electric Company 0,55 −10,01 22,15 −18,02 1,8770 −0,2421
VTOL / Bristow Group Inc. 0,64 7,67 21,23 12,40 1,7993 0,3178
AGO / Assured Guaranty Ltd. 0,24 −9,68 20,66 −10,71 1,7510 −0,0639
TOWN / TowneBank 0,60 20,61 1,7470 1,7470
TNC / Tennant Company 0,26 −9,68 20,49 −12,25 1,7371 −0,0951
IOSP / Innospec Inc. 0,24 24,72 20,41 10,69 1,7299 0,2835
HMN / Horace Mann Educators Corporation 0,47 −9,68 20,26 −9,17 1,7176 −0,0326
WSFS / WSFS Financial Corporation 0,37 −9,68 20,26 −4,23 1,7171 0,0577
ST / Sensata Technologies Holding plc 0,67 −9,68 20,20 12,05 1,7124 0,2980
SBCF / Seacoast Banking Corporation of Florida 0,71 32,75 19,68 42,51 1,6684 0,5848
NGVT / Ingevity Corporation 0,45 −3,90 19,57 4,60 1,6589 0,1911
REX / REX American Resources Corporation 0,39 −10,01 19,18 16,67 1,6256 0,3360
GNL / Global Net Lease, Inc. 2,47 77,70 18,63 66,86 1,5793 0,7033
MTG / MGIC Investment Corporation 0,67 −22,19 18,56 −12,58 1,5728 −0,0923
WTM / White Mountains Insurance Group, Ltd. 0,01 −9,68 18,35 −15,78 1,5549 −0,1539
THR / Thermon Group Holdings, Inc. 0,63 10,55 17,67 11,47 1,4977 0,2541
GRDN / Guardian Pharmacy Services, Inc. 0,82 1,70 17,43 1,94 1,4774 0,1360
DCOM / Dime Community Bancshares, Inc. 0,61 10,09 16,40 6,38 1,3902 0,1807
CXT / Crane NXT, Co. 0,29 −2,08 15,54 2,68 1,3169 0,1299
IAC / IAC Inc. 0,41 −9,68 15,35 −26,59 1,3012 −0,3393
YETI / YETI Holdings, Inc. 0,49 −9,68 15,33 −13,99 1,2998 −0,0989
MUSA / Murphy USA Inc. 0,04 105,13 15,05 77,63 1,2758 0,6110
AIN / Albany International Corp. 0,21 −9,68 14,89 −8,26 1,2621 −0,0111
FIBK / First Interstate BancSystem, Inc. 0,51 −9,68 14,76 −9,14 1,2512 −0,0234
OEC / Orion S.A. 1,41 −9,68 14,75 −26,72 1,2503 −0,3289
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 0,44 −35,50 14,11 −36,95 1,1956 −0,5593
LZB / La-Z-Boy Incorporated 0,35 −9,68 13,11 −14,12 1,1109 −0,0863
PEBO / Peoples Bancorp Inc. 0,41 −9,68 12,59 −7,00 1,0671 0,0051
AVNS / Avanos Medical, Inc. 1,02 −9,68 12,55 −22,85 1,0633 −0,2123
CURB / Curbline Properties Corp. 0,53 16,99 12,20 10,41 1,0339 0,1672
PPBI / Pacific Premier Bancorp, Inc. 0,53 −36,25 11,27 −36,94 0,9556 −0,4469
CTS / CTS Corporation 0,26 −9,68 10,94 −7,37 0,9274 0,0007
VRTS / Virtus Investment Partners, Inc. 0,06 17,93 10,27 24,12 0,8703 0,2213
ACHC / Acadia Healthcare Company, Inc. 0,44 −10,01 10,00 −32,66 0,8475 −0,3173
CABO / Cable One, Inc. 0,07 −9,68 9,15 −53,85 0,7755 −0,7796
CARS / Cars.com Inc. 0,75 8,94 0,7580 0,7580
GTY / Getty Realty Corp. 0,32 −9,68 8,88 −19,94 0,7523 −0,1173
PGC / Peapack-Gladstone Financial Corporation 0,31 −10,01 8,84 −10,48 0,7491 −0,0254
DCO / Ducommun Incorporated 0,11 8,80 0,7462 0,7462
CNXN / PC Connection, Inc. 0,12 60,73 8,21 69,40 0,6958 0,3156
BELFA / Bel Fuse Inc. 0,09 −9,68 8,14 12,62 0,6897 0,1229
BELFB / Bel Fuse Inc. 0,07 −9,68 7,31 17,87 0,6196 0,1331
KLC / KinderCare Learning Companies, Inc. 0,68 −9,68 6,90 −21,30 0,5853 −0,1029
MNRO / Monro, Inc. 0,37 −9,68 5,52 −6,93 0,4679 0,0026
KAI / Kadant Inc. 0,02 −9,66 4,82 −14,89 0,4086 −0,0357
SGU / Star Group, L.P. - Limited Partnership 0,30 −47,84 3,46 −53,70 0,2936 −0,2933
SITC / SITE Centers Corp. 0,13 −71,30 1,46 −74,73 0,1239 −0,3297