Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 032 150 422
Aktuella positioner 46
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

BIAFX - Brown Advisory Flexible Equity Fund Investor Shares har redovisat 46 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 032 150 422 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). BIAFX - Brown Advisory Flexible Equity Fund Investor Sharess största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Visa Inc. (US:V) , Mastercard Incorporated (US:MA) , and Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,15 74,82 7,2510 1,2481
0,08 62,73 6,0796 1,1201
0,20 44,55 4,3179 1,1079
0,31 22,50 2,1810 0,8781
0,23 17,43 1,6888 0,7297
0,37 17,40 1,6868 0,5917
0,59 22,70 2,2005 0,5358
0,33 43,49 4,2151 0,4671
0,04 30,24 2,9312 0,4246
0,02 13,51 1,3098 0,3682
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,07 15,22 1,4752 −1,5473
0,09 27,77 2,6913 −1,1009
0,08 37,13 3,5988 −1,0229
0,13 23,70 2,2970 −0,8799
0,14 48,00 4,6520 −0,6331
0,06 13,25 1,2838 −0,5838
0,08 45,67 4,4266 −0,5690
0,06 16,20 1,5703 −0,4041
0,14 24,57 2,3808 −0,4025
0,04 15,51 1,5030 −0,3408
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,15 −1,65 74,82 30,31 7,2510 1,2481
META / Meta Platforms, Inc. 0,08 3,27 62,73 32,25 6,0796 1,1201
V / Visa Inc. 0,14 −6,27 48,00 −5,04 4,6520 −0,6331
MA / Mastercard Incorporated 0,08 −6,76 45,67 −4,40 4,4266 −0,5690
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 6,36 44,55 45,12 4,3179 1,1079
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,20 −1,66 44,05 13,40 4,2694 0,2078
KKR / KKR & Co. Inc. 0,33 5,44 43,49 21,33 4,2151 0,4671
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,08 −7,90 37,13 −16,00 3,5988 −1,0229
INTU / Intuit Inc. 0,04 −1,66 30,24 26,16 2,9312 0,4246
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 −1,66 28,11 23,58 2,7241 0,3460
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,09 28,54 27,77 −23,44 2,6913 −1,1009
GOOGL / Alphabet Inc. 0,14 −1,66 25,35 12,07 2,4570 0,0919
FI / Fiserv, Inc. 0,14 18,20 24,57 −7,72 2,3808 −0,4025
GOOG / Alphabet Inc. 0,13 −31,30 23,70 −22,00 2,2970 −0,8799
AS / Amer Sports, Inc. 0,59 −1,66 22,70 42,60 2,2005 0,5358
CARR / Carrier Global Corporation 0,31 56,43 22,50 80,59 2,1810 0,8781
URI / United Rentals, Inc. 0,03 −1,66 21,80 18,22 2,1127 0,1849
FGZXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z 21,75 29,01 21,75 29,01 2,1079 0,3452
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,01 −1,65 20,47 3,77 1,9838 −0,0785
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,25 −11,68 19,83 −4,69 1,9222 −0,2536
SU / Suncor Energy Inc. 0,52 −1,66 19,41 −4,89 1,8813 −0,2524
ADSK / Autodesk, Inc. 0,06 −1,66 17,59 16,29 1,7044 0,1232
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,23 51,11 17,43 89,96 1,6888 0,7297
BAC / Bank of America Corporation 0,37 46,54 17,40 66,16 1,6868 0,5917
PGR / The Progressive Corporation 0,06 −9,01 16,20 −14,20 1,5703 −0,4041
AIG / American International Group, Inc. 0,19 −9,81 16,13 −11,21 1,5635 −0,3363
GE / General Electric Company 0,06 −8,08 15,88 18,21 1,5387 0,1344
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,17 −1,66 15,84 25,93 1,5349 0,2200
ELV / Elevance Health, Inc. 0,04 −1,66 15,51 −12,06 1,5030 −0,3408
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,13 −1,66 15,50 −0,29 1,5020 −0,1231
AAPL / Apple Inc. 0,07 −42,99 15,22 −47,35 1,4752 −1,5473
ADI / Analog Devices, Inc. 0,06 −1,65 14,11 16,07 1,3674 0,0965
KLAC / KLA Corporation 0,02 13,89 13,51 50,07 1,3098 0,3682
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,06 −16,98 13,25 −25,84 1,2838 −0,5838
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,06 −23,66 12,40 3,75 1,2019 −0,0479
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,18 −1,66 12,04 −2,25 1,1665 −0,1209
ADBE / Adobe Inc. 0,03 −1,65 11,13 −0,80 1,0788 −0,0944
CNI / Canadian National Railway Company 0,10 13,92 10,76 21,61 1,0429 0,1177
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,12 −10,87 10,65 43,47 1,0323 −0,0176
ILMN / Illumina, Inc. 0,11 35,34 10,40 62,77 1,0081 0,3399
NOMD / Nomad Foods Limited 0,55 −1,66 9,29 −14,97 0,9008 −0,2421
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,04 −1,66 9,06 −6,45 0,8784 −0,1345
ALGN / Align Technology, Inc. 0,05 −1,65 8,77 17,21 0,8495 0,0676
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,05 94,42 8,70 90,72 0,8429 0,3661
WDAY / Workday, Inc. 0,04 −1,66 8,55 1,06 0,8285 −0,0559
DHR / Danaher Corporation 0,04 −1,66 8,19 −5,24 0,7940 −0,1099