Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 279 409 973
Aktuella positioner 212
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Brophy Wealth Management, LLC har redovisat 212 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 279 409 973 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Brophy Wealth Management, LLCs största innehav är Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF (US:MGK) , Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF (US:MGV) , Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF (US:GOVT) . Brophy Wealth Management, LLCs nya positioner inkluderar Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF (US:MGK) , Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF (US:MGV) , Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF (US:GOVT) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,07 22,39 8,0118 8,0118
0,13 16,74 5,9928 5,9928
0,04 9,73 3,4810 3,4810
0,02 9,71 3,4746 3,4746
0,37 8,65 3,0954 3,0954
0,05 7,91 2,8298 2,8298
0,04 7,27 2,6008 2,6008
0,06 7,15 2,5600 2,5600
0,03 6,83 2,4456 2,4456
0,14 6,50 2,3280 2,3280
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-11-15 för rapporteringsperioden 2024-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,07 22,39 8,0118 8,0118
MGV / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF 0,13 16,74 5,9928 5,9928
AAPL / Apple Inc. 0,04 9,73 3,4810 3,4810
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 9,71 3,4746 3,4746
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,37 8,65 3,0954 3,0954
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,05 7,91 2,8298 2,8298
VVISX / Financial Investors Trust - Vulcan Value Partners Small Cap Fund Institutional Class 0,04 7,27 2,6008 2,6008
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,06 7,15 2,5600 2,5600
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,03 6,83 2,4456 2,4456
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0,14 6,50 2,3280 2,3280
USIG / iShares Trust - iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 0,10 5,32 1,9030 1,9030
GOOGL / Alphabet Inc. 0,03 4,93 1,7633 1,7633
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,01 3,92 1,4039 1,4039
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 3,84 1,3729 1,3729
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,02 3,77 1,3478 1,3478
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,03 3,50 1,2527 1,2527
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 3,23 1,1563 1,1563
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,02 3,13 1,1207 1,1207
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,01 2,85 1,0191 1,0191
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 2,71 0,9710 0,9710
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,03 2,54 0,9074 0,9074
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 2,28 0,8168 0,8168
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 2,25 0,8067 0,8067
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,01 2,19 0,7847 0,7847
WMT / Walmart Inc. 0,03 2,07 0,7416 0,7416
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 2,02 0,7224 0,7224
SPIB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF 0,06 1,99 0,7125 0,7125
MA / Mastercard Incorporated 0,00 1,96 0,7002 0,7002
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 1,94 0,6941 0,6941
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,01 1,93 0,6892 0,6892
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,02 1,83 0,6542 0,6542
V / Visa Inc. 0,01 1,78 0,6373 0,6373
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,01 1,76 0,6292 0,6292
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,01 1,68 0,6026 0,6026
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 1,63 0,5851 0,5851
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,03 1,63 0,5831 0,5831
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 1,57 0,5612 0,5612
MCD / McDonald's Corporation 0,01 1,55 0,5553 0,5553
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,02 1,55 0,5531 0,5531
AXP / American Express Company 0,01 1,53 0,5486 0,5486
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 1,46 0,5226 0,5226
ZTS / Zoetis Inc. 0,01 1,43 0,5121 0,5121
TT / Trane Technologies plc 0,00 1,37 0,4911 0,4911
SPTL / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 0,05 1,36 0,4883 0,4883
AMGN / Amgen Inc. 0,00 1,31 0,4695 0,4695
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 1,29 0,4616 0,4616
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,02 1,27 0,4562 0,4562
IPAC / iShares Trust - iShares Core MSCI Pacific ETF 0,02 1,26 0,4527 0,4527
CTAS / Cintas Corporation 0,01 1,26 0,4523 0,4523
VZ / Verizon Communications Inc. 0,03 1,25 0,4458 0,4458
ADBE / Adobe Inc. 0,00 1,17 0,4170 0,4170
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 1,16 0,4166 0,4166
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 1,16 0,4134 0,4134
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 1,15 0,4116 0,4116
LIN / Linde plc 0,00 1,15 0,4113 0,4113
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 1,14 0,4071 0,4071
KO / The Coca-Cola Company 0,02 1,13 0,4029 0,4029
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 1,13 0,4028 0,4028
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 1,12 0,4025 0,4025
NEE.PRN / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. - Corporate Bond/Note 0,01 1,10 0,3953 0,3953
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,01 1,08 0,3868 0,3868
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,01 1,04 0,3726 0,3726
SYK / Stryker Corporation 0,00 1,03 0,3677 0,3677
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 1,01 0,3617 0,3617
MO / Altria Group, Inc. 0,02 0,99 0,3555 0,3555
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,01 0,99 0,3536 0,3536
IEUR / iShares Trust - iShares Core MSCI Europe ETF 0,02 0,96 0,3438 0,3438
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 0,95 0,3411 0,3411
VAAPX / Vanguard Asset Allocation Fund 0,02 0,95 0,3394 0,3394
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,95 0,3386 0,3386
PFE / Pfizer Inc. 0,03 0,94 0,3381 0,3381
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 0,94 0,3378 0,3378
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,92 0,3303 0,3303
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 0,90 0,3208 0,3208
TFLO / iShares Trust - iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 0,02 0,89 0,3202 0,3202
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,00 0,89 0,3198 0,3198
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 0,89 0,3183 0,3183
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 0,89 0,3180 0,3180
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,88 0,3155 0,3155
ECL / Ecolab Inc. 0,00 0,88 0,3153 0,3153
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,88 0,3144 0,3144
CI / The Cigna Group 0,00 0,87 0,3109 0,3109
HYD / VanEck ETF Trust - VanEck High Yield Muni ETF 0,02 0,86 0,3087 0,3087
FTXP / Foothills Exploration, Inc. 0,00 0,84 0,3018 0,3018
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,84 0,3002 0,3002
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,00 0,81 0,2896 0,2896
VST / Vistra Corp. 0,01 0,77 0,2771 0,2771
AON / Aon plc 0,00 0,76 0,2730 0,2730
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 0,76 0,2727 0,2727
EG / Everest Group, Ltd. 0,00 0,75 0,2681 0,2681
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,74 0,2637 0,2637
DIS / The Walt Disney Company 0,01 0,73 0,2608 0,2608
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 0,72 0,2587 0,2587
FAST / Fastenal Company 0,01 0,72 0,2561 0,2561
CMCSA / Comcast Corporation 0,02 0,71 0,2547 0,2547
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 0,71 0,2527 0,2527
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 0,70 0,2514 0,2514
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 0,02 0,66 0,2368 0,2368
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,00 0,66 0,2355 0,2355
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,65 0,2315 0,2315
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 0,65 0,2309 0,2309
AMT / American Tower Corporation 0,00 0,63 0,2264 0,2264
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 0,63 0,2240 0,2240
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,00 0,62 0,2220 0,2220
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,61 0,2190 0,2190
BX / Blackstone Inc. 0,00 0,61 0,2187 0,2187
RBA / RB Global, Inc. 0,01 0,60 0,2148 0,2148
VGCAX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares 0,01 0,60 0,2137 0,2137
CME / CME Group Inc. 0,00 0,60 0,2132 0,2132
AFL / Aflac Incorporated 0,01 0,59 0,2110 0,2110
WDAY / Workday, Inc. 0,00 0,58 0,2080 0,2080
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 0,57 0,2043 0,2043
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,57 0,2025 0,2025
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 0,56 0,2015 0,2015
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,56 0,1999 0,1999
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 0,56 0,1987 0,1987
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 0,55 0,1966 0,1966
SYF / Synchrony Financial 0,01 0,54 0,1948 0,1948
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 0,54 0,1926 0,1926
HYS / PIMCO ETF Trust - PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund 0,01 0,54 0,1918 0,1918
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,54 0,1917 0,1917
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,01 0,53 0,1886 0,1886
OMC / Omnicom Group Inc. 0,01 0,53 0,1882 0,1882
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,01 0,52 0,1866 0,1866
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,01 0,52 0,1852 0,1852
FDX / FedEx Corporation 0,00 0,51 0,1827 0,1827
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,50 0,1785 0,1785
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 0,49 0,1771 0,1771
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,49 0,1767 0,1767
PZA / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF 0,02 0,48 0,1733 0,1733
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,00 0,48 0,1720 0,1720
POOL / Pool Corporation 0,00 0,45 0,1625 0,1625
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,00 0,45 0,1610 0,1610
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,00 0,45 0,1607 0,1607
PHM / PulteGroup, Inc. 0,00 0,45 0,1597 0,1597
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,00 0,45 0,1596 0,1596
GIS / General Mills, Inc. 0,01 0,44 0,1583 0,1583
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,00 0,44 0,1579 0,1579
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 0,44 0,1579 0,1579
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,43 0,1553 0,1553
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,43 0,1544 0,1544
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,00 0,43 0,1535 0,1535
VICI / VICI Properties Inc. 0,01 0,43 0,1524 0,1524
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,00 0,42 0,1520 0,1520
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 0,42 0,1508 0,1508
DE / Deere & Company 0,00 0,42 0,1502 0,1502
SHM / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF 0,01 0,42 0,1496 0,1496
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 0,42 0,1490 0,1490
CSX / CSX Corporation 0,01 0,41 0,1483 0,1483
ACN / Accenture plc 0,00 0,41 0,1482 0,1482
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,41 0,1463 0,1463
EVH / Evolent Health, Inc. 0,01 0,40 0,1448 0,1448
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,01 0,40 0,1446 0,1446
T / AT&T Inc. 0,02 0,40 0,1427 0,1427
LEN / Lennar Corporation 0,00 0,38 0,1347 0,1347
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,38 0,1342 0,1342
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,37 0,1340 0,1340
GE / General Electric Company 0,00 0,37 0,1317 0,1317
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 0,36 0,1275 0,1275
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,35 0,1270 0,1270
PLD / Prologis, Inc. 0,00 0,35 0,1268 0,1268
RMD / ResMed Inc. 0,00 0,35 0,1258 0,1258
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,00 0,35 0,1243 0,1243
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,00 0,34 0,1222 0,1222
DXCM / DexCom, Inc. 0,01 0,34 0,1207 0,1207
SRE / Sempra 0,00 0,32 0,1153 0,1153
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,01 0,32 0,1141 0,1141
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,32 0,1137 0,1137
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,00 0,32 0,1131 0,1131
TLH / iShares Trust - iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF 0,00 0,31 0,1108 0,1108
EWL / iShares, Inc. - iShares MSCI Switzerland ETF 0,01 0,31 0,1102 0,1102
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,01 0,31 0,1101 0,1101
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,31 0,1092 0,1092
FITB / Fifth Third Bancorp 0,01 0,30 0,1080 0,1080
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,01 0,30 0,1063 0,1063
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,00 0,29 0,1045 0,1045
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,29 0,1037 0,1037
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,00 0,28 0,0996 0,0996
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 0,28 0,0986 0,0986
IRTC / iRhythm Technologies, Inc. 0,00 0,27 0,0982 0,0982
CB / Chubb Limited 0,00 0,27 0,0981 0,0981
ES / Eversource Energy 0,00 0,27 0,0971 0,0971
EWC / iShares, Inc. - iShares MSCI Canada ETF 0,01 0,27 0,0958 0,0958
FLYW / Flywire Corporation 0,02 0,26 0,0940 0,0940
SPTI / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 0,01 0,26 0,0928 0,0928
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,00 0,26 0,0919 0,0919
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,00 0,26 0,0918 0,0918
SPMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Momentum ETF 0,00 0,25 0,0913 0,0913
IP / International Paper Company 0,01 0,25 0,0894 0,0894
IWX / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Value ETF 0,00 0,25 0,0886 0,0886
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,00 0,25 0,0882 0,0882
MET / MetLife, Inc. 0,00 0,24 0,0868 0,0868
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,01 0,24 0,0860 0,0860
ANET / Arista Networks Inc 0,00 0,24 0,0857 0,0857
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 0,23 0,0829 0,0829
EFAV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 0,00 0,23 0,0828 0,0828
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 0,23 0,0809 0,0809
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 0,22 0,0797 0,0797
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 0,22 0,0790 0,0790
MCK / McKesson Corporation 0,00 0,22 0,0785 0,0785
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 0,21 0,0759 0,0759
TFI / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF 0,00 0,21 0,0755 0,0755
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,21 0,0754 0,0754
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,21 0,0740 0,0740
SPAB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 0,01 0,21 0,0738 0,0738
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 0,21 0,0734 0,0734
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,20 0,0726 0,0726
BBCA / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders Canada ETF 0,00 0,20 0,0725 0,0725
ETR / Entergy Corporation 0,00 0,20 0,0723 0,0723
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 0,20 0,0717 0,0717
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,17 0,0598 0,0598
STLA / Stellantis N.V. 0,01 0,14 0,0516 0,0516