Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 152 931 900 |
| Aktuella positioner | 41 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Brooktree Capital Management har redovisat 41 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 152 931 900 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Brooktree Capital Managements största innehav är Interactive Brokers Group, Inc. (US:IBKR) , PAR Technology Corporation (US:PAR) , Rimini Street, Inc. (US:RMNI) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) , and IAC Inc. (US:IACVV) . Brooktree Capital Managements nya positioner inkluderar iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF (US:IYW) , Amgen Inc. (US:AMGN) , Colgate-Palmolive Company (US:CL) , Kimberly-Clark Corporation (US:KMB) , and Oracle Corporation (US:ORCL) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,25 | 9,21 | 6,0229 | 6,0229 | |
| 0,50 | 27,81 | 18,1825 | 2,4550 | |
| 0,03 | 2,55 | 1,6692 | 0,8734 | |
| 0,01 | 1,17 | 0,7643 | 0,7643 | |
| 0,01 | 1,09 | 0,7102 | 0,7102 | |
| 0,00 | 1,07 | 0,6967 | 0,6967 | |
| 0,22 | 3,95 | 2,5827 | 0,5075 | |
| 0,01 | 0,69 | 0,4536 | 0,4536 | |
| 0,00 | 0,67 | 0,4386 | 0,4386 | |
| 0,00 | 0,92 | 0,6018 | 0,4354 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 7,78 | 5,0899 | −2,2748 | |
| 0,72 | 8,70 | 5,6902 | −1,0383 | |
| 0,02 | 10,22 | 6,6806 | −0,8911 | |
| 3,90 | 14,71 | 9,6196 | −0,5284 | |
| 0,00 | 1,75 | 1,1448 | −0,3821 | |
| 0,03 | 4,41 | 2,8815 | −0,3478 | |
| 0,12 | 2,94 | 1,9235 | −0,3233 | |
| 0,10 | 1,53 | 0,9993 | −0,2450 | |
| 0,00 | 0,45 | 0,2918 | −0,2337 | |
| 0,33 | 22,74 | 14,8673 | −0,2106 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-06 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. | 0,50 | 296,44 | 27,81 | 32,66 | 18,1825 | 2,4550 | |||
| PAR / PAR Technology Corporation | 0,33 | 0,05 | 22,74 | 13,14 | 14,8673 | −0,2106 | |||
| RMNI / Rimini Street, Inc. | 3,90 | 0,41 | 14,71 | 8,78 | 9,6196 | −0,5284 | |||
| BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. | 0,02 | 11,00 | 10,22 | 1,24 | 6,6806 | −0,8911 | |||
| IACVV / IAC Inc. | 0,25 | 9,21 | 6,0229 | 6,0229 | |||||
| BFH / Bread Financial Holdings, Inc. | 0,16 | 1,42 | 8,92 | 15,69 | 5,8297 | 0,0470 | |||
| THRY / Thryv Holdings, Inc. | 0,72 | 2,23 | 8,70 | −2,96 | 5,6902 | −1,0383 | |||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,05 | 1,58 | 7,78 | −20,69 | 5,0899 | −2,2748 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,05 | 6,51 | 7,46 | 10,42 | 4,8805 | −0,1911 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,03 | 11,16 | 4,41 | 2,39 | 2,8815 | −0,3478 | |||
| EXTR / Extreme Networks, Inc. | 0,22 | 5,26 | 3,95 | 42,82 | 2,5827 | 0,5075 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,12 | 2,69 | 2,94 | −1,77 | 1,9235 | −0,3233 | |||
| DXCM / DexCom, Inc. | 0,03 | 88,29 | 2,55 | 140,75 | 1,6692 | 0,8734 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | −1,00 | 2,45 | 31,16 | 1,6025 | 0,2007 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,01 | 21,35 | 2,16 | 29,85 | 1,4143 | 0,1645 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | −8,85 | 1,75 | −14,00 | 1,1448 | −0,3821 | |||
| RKT / Rocket Companies, Inc. | 0,12 | 4,01 | 1,65 | 22,19 | 1,0808 | 0,0658 | |||
| DXC / DXC Technology Company | 0,10 | 2,76 | 1,53 | −7,84 | 0,9993 | −0,2450 | |||
| IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF | 0,01 | 1,17 | 0,7643 | 0,7643 | |||||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,01 | 1,09 | 0,7102 | 0,7102 | |||||
| WST / West Pharmaceutical Services, Inc. | 0,00 | 3,90 | 1,08 | 1,51 | 0,7046 | −0,0916 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,00 | 1,07 | 0,6967 | 0,6967 | |||||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | 368,62 | 0,92 | 316,29 | 0,6018 | 0,4354 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,01 | 0,69 | 0,4536 | 0,4536 | |||||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | 0,67 | 0,4386 | 0,4386 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | 0,58 | 0,3791 | 0,3791 | |||||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | 0,46 | 0,3022 | 0,3022 | |||||
| AAPL / Apple Inc. | 0,00 | −31,02 | 0,45 | −36,29 | 0,2918 | −0,2337 | |||
| CDLX / Cardlytics, Inc. | 0,24 | 8,33 | 0,40 | −1,97 | 0,2606 | −0,0448 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 0,37 | 0,2433 | 0,2433 | |||||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | 0,35 | 0,2320 | 0,2320 | |||||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | 0,35 | 0,2305 | 0,2305 | |||||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,00 | 0,28 | 0,1850 | 0,1850 | |||||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | 0,28 | 0,1826 | 0,1826 | |||||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,00 | 0,27 | 0,1744 | 0,1744 | |||||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,00 | 0,26 | 0,1704 | 0,1704 | |||||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,00 | 0,26 | 0,1694 | 0,1694 | |||||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | −5,61 | 0,26 | 8,86 | 0,1688 | −0,0092 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,00 | 0,26 | 0,1686 | 0,1686 | |||||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,00 | 0,25 | 0,1667 | 0,1667 | |||||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | 0,22 | 0,1430 | 0,1430 | |||||
| ANGI / Angi Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| IAC / IAC Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 |
