Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 185 305 883
Aktuella positioner 105
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Brooks, Moore & Associates, Inc. har redovisat 105 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 185 305 883 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Brooks, Moore & Associates, Inc.s största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , The Coca-Cola Company (US:KO) , and Johnson & Johnson (US:JNJ) . Brooks, Moore & Associates, Inc.s nya positioner inkluderar Capital One Financial Corporation (US:COF) , NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF (US:NEAR) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (US:RSPU) , and iShares Gold Trust (US:IAU) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 10,31 5,5643 1,3593
0,01 1,64 0,8826 0,8826
0,02 3,94 2,1250 0,7647
0,02 1,29 0,6977 0,6977
0,03 8,90 4,8014 0,6641
0,01 7,12 3,8431 0,5404
0,02 1,77 0,9545 0,5039
0,07 3,74 2,0163 0,4927
0,02 4,75 2,5620 0,4225
0,03 1,29 0,6974 0,3394
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 4,72 2,5478 −0,6316
0,03 4,89 2,6380 −0,4514
0,03 5,39 2,9066 −0,4429
0,05 3,68 1,9880 −0,4210
0,01 0,62 0,3324 −0,3869
0,09 6,43 3,4725 −0,3851
0,02 2,38 1,2855 −0,3583
0,02 2,13 1,1471 −0,2875
0,04 4,93 2,6600 −0,2731
0,02 4,25 2,2943 −0,2646
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-15 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 −2,68 10,31 38,31 5,5643 1,3593
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 0,44 8,90 21,30 4,8014 0,6641
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 7,57 7,12 21,62 3,8431 0,5404
KO / The Coca-Cola Company 0,09 −0,75 6,43 −5,92 3,4725 −0,3851
JNJ / Johnson & Johnson 0,04 0,72 5,88 0,03 3,1752 −0,1419
ABBV / AbbVie Inc. 0,03 0,53 5,39 −9,30 2,9066 −0,4429
WMT / Walmart Inc. 0,05 0,80 4,97 12,50 2,6811 0,1901
ABT / Abbott Laboratories 0,04 −0,36 4,93 −5,21 2,6600 −0,2731
CVX / Chevron Corporation 0,03 −1,54 4,89 −10,75 2,6380 −0,4514
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 0,86 4,75 25,15 2,5620 0,4225
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,04 −10,78 4,72 −16,23 2,5478 −0,6316
AAPL / Apple Inc. 0,02 0,28 4,25 −6,28 2,2943 −0,2646
HON / Honeywell International Inc. 0,02 2,05 4,22 7,16 2,2768 0,0562
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 0,50 4,00 0,78 2,1569 −0,0801
ORCL / Oracle Corporation 0,02 −10,05 3,94 63,29 2,1250 0,7647
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,06 0,90 3,81 11,32 2,0535 0,1254
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,07 38,29 3,74 38,32 2,0163 0,4927
MRK / Merck & Co., Inc. 0,05 −0,89 3,68 −13,75 1,9880 −0,4210
PEP / PepsiCo, Inc. 0,03 0,79 3,53 −7,31 1,9033 −0,2424
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund 0,04 9,19 3,27 16,44 1,7659 0,1806
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,04 −9,36 2,96 −8,35 1,5993 −0,2243
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 −0,67 2,81 1,12 1,5173 −0,0510
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,02 0,56 2,63 −3,91 1,4183 −0,1246
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 10,44 2,46 5,90 1,3277 0,0169
GBIL / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 0,02 −18,22 2,38 −18,26 1,2855 −0,3583
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −3,53 2,33 −13,53 1,2552 −0,2625
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 −0,56 2,26 −12,18 1,2180 −0,2317
CB / Chubb Limited 0,01 1,25 2,16 −10,81 1,1668 −0,2005
PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. 0,02 0,83 2,13 −16,44 1,1471 −0,2875
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,35 2,06 −1,15 1,1133 −0,0634
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 −6,98 1,96 −12,36 1,0603 −0,2038
BAC / Bank of America Corporation 0,04 −0,75 1,89 12,46 1,0184 0,0717
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Flexible Income Active ETF 0,03 36,28 1,84 37,26 0,9943 0,2369
SO / The Southern Company 0,02 2,14 1,81 4,94 0,9750 0,0040
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,03 0,12 1,78 5,51 0,9612 0,0089
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,02 120,45 1,77 121,55 0,9545 0,5039
RTX / RTX Corporation 0,01 −1,14 1,71 17,66 0,9207 0,1024
COF / Capital One Financial Corporation 0,01 1,64 0,8826 0,8826
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,01 −4,98 1,62 11,51 0,8734 0,0549
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 −0,60 1,52 −0,85 0,8210 −0,0446
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,02 −0,68 1,51 −5,27 0,8150 −0,0845
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 1,44 −9,84 0,7769 −0,1238
TFC / Truist Financial Corporation 0,03 0,00 1,30 6,21 0,7012 0,0112
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,02 1,29 0,6977 0,6977
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,03 83,92 1,29 103,79 0,6974 0,3394
GE / General Electric Company 0,00 0,00 1,27 35,44 0,6829 0,1559
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 1,61 1,24 1,31 0,6706 −0,0213
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 1,24 13,01 0,6703 0,0503
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 1,54 1,23 3,89 0,6633 −0,0045
AXP / American Express Company 0,00 0,00 1,17 11,28 0,6337 0,0383
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 −1,48 1,07 10,64 0,5781 0,0320
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 −0,93 1,05 2,33 0,5686 −0,0118
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 −11,59 0,97 −0,10 0,5225 −0,0242
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,00 0,96 75,60 0,5167 0,2088
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 0,00 0,93 32,72 0,5039 0,1071
IXN / iShares Trust - iShares Global Tech ETF 0,01 0,00 0,86 26,58 0,4656 0,0811
MO / Altria Group, Inc. 0,01 0,00 0,86 3,25 0,4631 −0,0059
CSX / CSX Corporation 0,02 −1,30 0,84 19,24 0,4553 0,0560
DG / Dollar General Corporation 0,01 −0,20 0,79 19,12 0,4240 0,0518
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,01 −0,70 0,76 −4,40 0,4106 −0,0383
ASO / Academy Sports and Outdoors, Inc. 0,01 13,60 0,74 26,50 0,3995 0,0694
DGRS / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund 0,02 −29,14 0,72 −27,64 0,3889 −0,1727
ADBE / Adobe Inc. 0,00 20,93 0,72 12,91 0,3870 0,0284
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,01 0,00 0,71 10,16 0,3808 0,0198
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,70 −11,39 0,3782 −0,0679
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −1,33 0,70 21,50 0,3752 0,0522
VYMI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International High Dividend Yield ETF 0,01 7,77 0,68 16,98 0,3682 0,0392
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 0,65 −6,03 0,3532 −0,0397
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,00 0,63 116,21 0,3389 0,1751
GIS / General Mills, Inc. 0,01 −41,04 0,62 −51,76 0,3324 −0,3869
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,02 −30,58 0,60 −34,20 0,3263 −0,1920
KLAC / KLA Corporation 0,00 0,00 0,55 29,48 0,2965 0,0568
SLB / Schlumberger Limited 0,01 0,00 0,50 −19,09 0,2678 −0,0784
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0,00 0,00 0,50 −2,17 0,2677 −0,0188
EHC / Encompass Health Corporation 0,00 −7,52 0,46 0,44 0,2470 −0,0098
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 2,25 0,40 67,63 0,2183 0,0823
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 −32,10 0,39 −23,20 0,2131 −0,0768
SMBK / SmartFinancial, Inc. 0,01 0,00 0,39 10,23 0,2099 0,0109
NEAR / iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF 0,01 0,39 0,2087 0,2087
RSPU / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF 0,01 0,38 0,2067 0,2067
RF / Regions Financial Corporation 0,02 0,00 0,38 16,82 0,2062 0,0213
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 0,00 0,38 −1,31 0,2034 −0,0117
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 −6,25 0,37 60,87 0,1999 0,0700
IAU / iShares Gold Trust 0,01 0,37 0,1989 0,1989
UNM / Unum Group 0,01 −1,92 0,37 −13,48 0,1976 −0,0413
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,35 −1,40 0,1907 −0,0115
GD / General Dynamics Corporation 0,00 0,00 0,35 14,57 0,1868 0,0160
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 0,00 0,33 −2,36 0,1788 −0,0125
VMC / Vulcan Materials Company 0,00 0,00 0,33 17,92 0,1779 0,0200
ENB / Enbridge Inc. 0,01 0,00 0,33 2,18 0,1773 −0,0040
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,32 −3,93 0,1720 −0,0151
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 0,00 0,31 −28,97 0,1670 −0,0788
MMM / 3M Company 0,00 0,00 0,29 1,74 0,1582 −0,0045
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 0,29 20,76 0,1540 0,0204
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,39 0,28 4,49 0,1506 −0,0002
DIVB / iShares Trust - iShares Core Dividend ETF 0,01 0,27 0,1480 0,1480
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,00 0,27 −1,09 0,1470 −0,0082
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 0,00 0,26 7,02 0,1398 0,0033
PSX / Phillips 66 0,00 −4,03 0,25 −3,89 0,1334 −0,0118
DE / Deere & Company 0,00 0,22 0,1203 0,1203
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 0,22 0,1185 0,1185
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,21 0,1145 0,1145
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,00 0,21 −5,88 0,1123 −0,0126
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 0,00 0,21 −4,61 0,1120 −0,0109
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,01 0,00 0,21 −9,25 0,1115 −0,0169
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SPIB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ISHARES GOLD TRUST / ISHARES (464285105) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DOW / Dow Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000