Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 251 680 447
Aktuella positioner 74
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

OEQAX - Oaktree Emerging Markets Equity Fund Class A har redovisat 74 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 251 680 447 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). OEQAX - Oaktree Emerging Markets Equity Fund Class As största innehav är Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , iShares Trust - iShares MSCI India ETF (US:INDA) , Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) , and AngloGold Ashanti plc (US:AU) . OEQAX - Oaktree Emerging Markets Equity Fund Class As nya positioner inkluderar Xiaomi Corporation (MX:1810 N) , Bilibili Inc. (US:BLBLF) , H World Group Limited (US:HWLDF) , Hyundai Engineering & Construction Co.,Ltd. (KR:000720) , and HD Hyundai Electric Co., Ltd. (KR:A267260) .

OEQAX - Oaktree Emerging Markets Equity Fund Class A - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,14 5,80 2,2224 2,2224
0,51 3,95 1,5131 1,5131
0,13 2,87 1,0984 1,0984
0,82 2,79 1,0685 1,0685
0,04 2,57 0,9844 0,9844
0,36 2,45 0,9381 0,9381
0,44 16,08 6,1580 0,9266
0,01 2,23 0,8539 0,8539
0,28 5,54 2,1203 0,7375
0,66 4,46 1,7083 0,6531
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,85 12,03 4,6078 −2,1988
0,00 0,00 −1,6745
0,00 0,00 −1,5525
0,00 0,00 −1,0810
0,14 2,26 0,8639 −1,0592
0,00 0,00 −1,0175
0,21 9,41 3,6036 −0,8108
0,22 12,03 4,6080 −0,6787
0,26 11,70 4,4831 −0,6725
1,34 2,06 0,7903 −0,5653
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,44 0,00 16,08 29,86 6,1580 0,9266
NNND / Tencent Holdings Limited 0,25 3,45 15,83 4,32 6,0643 −0,3478
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0,22 −11,10 12,03 −3,84 4,6080 −0,6787
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,85 −12,72 12,03 −25,32 4,6078 −2,1988
AU / AngloGold Ashanti plc 0,26 −21,86 11,70 −4,08 4,4831 −0,6725
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,21 −19,27 9,41 −9,96 3,6036 −0,8108
RLNIY / Reliance Industries Ltd. - GDR - 144A 0,09 3,46 6,19 23,35 2,3694 0,2502
300750 / Contemporary Amperex Technology Co., Limited 0,14 5,80 2,2224 2,2224
ALPHA / Alpha Bank S.A. 1,58 3,46 5,57 51,73 2,1352 0,5827
FNL / Fresnillo plc 0,28 3,46 5,54 69,16 2,1203 0,7375
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 3,46 5,21 19,39 1,9955 0,1518
PZX / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 0,82 3,49 5,20 10,68 1,9934 0,0066
939 / China Construction Bank Corporation 5,05 3,47 5,11 18,17 1,9561 0,1298
2899 / Zijin Mining Group Company Limited 1,96 3,48 5,05 16,62 1,9329 0,1047
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,12 −16,24 5,00 −4,09 1,9136 −0,2873
M4B / China Merchants Bank Co., Ltd. 0,64 3,46 4,51 22,39 1,7275 0,1708
ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,66 44,66 4,46 78,57 1,7083 0,6531
2359 / WuXi AppTec Co., Ltd. 0,43 17,47 4,28 32,34 1,6383 0,2727
601600 / Aluminum Corporation of China Limited 4,31 3,46 4,24 −1,30 1,6242 −0,1909
000810 / Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. 0,01 3,46 4,24 35,91 1,6242 0,3061
GOLD / Barrick Mining Corporation 0,19 14,89 3,98 23,04 1,5265 0,1579
1810 N / Xiaomi Corporation 0,51 3,95 1,5131 1,5131
GRAB / Grab Holdings Limited 0,70 3,47 3,50 14,88 1,3404 0,0534
CHZ / China Resources Land Limited 0,96 3,45 3,26 6,18 1,2501 −0,0486
000660 / SK hynix Inc. 0,01 −14,49 3,07 38,23 1,1749 0,2372
2020 / ANTA Sports Products Limited 0,25 3,47 3,03 13,86 1,1618 0,0363
SF Holding Co Ltd / EC (CNE100006NF4) 0,51 33,94 2,92 56,26 1,1197 0,3293
010140 / Samsung Heavy Industries Co., Ltd. 0,23 45,63 2,89 95,33 1,1068 0,4814
AKBNK / Akbank T.A.S. 1,68 3,46 2,87 28,73 1,1006 0,1575
BLBLF / Bilibili Inc. 0,13 2,87 1,0984 1,0984
P9O / Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna 0,14 3,46 2,83 10,70 1,0858 0,0040
BIMAS / BIM Birlesik Magazalar A.S. 0,23 31,39 2,81 35,26 1,0773 0,1984
HWLDF / H World Group Limited 0,82 2,79 1,0685 1,0685
2317 / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. 0,50 3,49 2,78 26,58 1,0656 0,1370
27 / Galaxy Entertainment Group Limited 0,60 0,75 2,68 6,68 1,0275 −0,0938
LTOD / Larsen & Toubro Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 3,46 2,64 9,80 1,0125 −0,0048
RENT3 / Localiza Rent a Car S.A. 0,34 2,06 2,58 1,18 0,9897 0,1133
1180 / The Saudi National Bank 0,27 3,46 2,58 4,53 0,9897 −0,0546
000720 / Hyundai Engineering & Construction Co.,Ltd. 0,04 2,57 0,9844 0,9844
1216 / Uni-President Enterprises Corp. 0,91 3,42 2,52 17,57 0,9640 0,0594
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd / EC (CNE100006XS6) 0,36 2,45 0,9381 0,9381
MPNGY / Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 −36,79 2,26 −47,69 0,8639 −1,0592
A267260 / HD Hyundai Electric Co., Ltd. 0,01 2,23 0,8539 0,8539
China Resources Beverage Holdings Co Ltd / EC (KYG2135N1060) 1,34 −22,65 2,06 −35,67 0,7903 −0,5653
EC / Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 3,48 1,84 −12,30 0,7048 −0,1815
MHID / Mahindra & Mahindra Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 3,46 1,83 21,53 0,7009 0,0648
AL0 / Allegro.eu S.A. 0,19 20,10 1,79 42,58 0,6851 0,1549
DIDIY / DiDi Global Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 3,47 1,68 4,81 0,6429 −0,0341
BZ / Kanzhun Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 22,70 1,67 14,15 0,6400 0,0217
BEKE / KE Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 11,00 1,61 −2,01 0,6158 −0,0773
CCOLA / Coca-Cola Içecek Anonim Sirketi 1,28 −14,65 1,58 −25,12 0,6056 −0,2862
TX / Ternium S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 3,41 1,55 −0,06 0,5942 −0,0620
PRIO3 / Prio S.A. 0,20 3,49 1,55 15,17 0,5936 0,0249
9698 / GDS Holdings Limited 0,38 37,10 1,45 65,41 0,5553 0,1849
003230 / Samyang Foods Co., Ltd. 0,00 1,36 0,5221 0,5221
300450 / Wuxi Lead Intelligent Equipment CO.,LTD. 0,39 3,46 1,35 23,33 0,5167 0,0547
JBSS32 / JBS N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 1,29 0,4927 0,4927
FROTO / Ford Otomotiv Sanayi A.S. 0,57 934,60 1,27 −16,84 0,4882 −0,1593
YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 1,27 0,4881 0,4881
SNPTF / Sunny Optical Technology (Group) Company Limited 0,14 117,21 1,27 109,03 0,4880 0,2304
MRFG3 / Marfrig Global Foods S.A. 0,29 1,21 0,4651 0,4651
YPF / YPF Sociedad Anónima - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 1,17 0,4480 0,4480
AEE01135A222 / Americana Restaurants International plc 1,69 3,46 1,04 6,47 0,3975 −0,0140
KCLHF / Kingsoft Cloud Holdings Limited 1,22 1,03 0,3933 0,3933
1787 / Shandong Gold Mining Co., Ltd. 0,29 3,45 1,00 51,98 0,3832 0,1051
CPF.F / Charoen Pokphand Foods PCL 1,29 −47,34 0,92 −46,99 0,3513 −0,3798
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,81 0,3111 0,3111
9926 / Akeso, Inc. 0,07 3,05 0,80 23,07 0,3048 0,0316
9992 / Pop Mart International Group Limited 0,02 0,76 0,2914 0,2914
052690 / KEPCO Engineering & Construction Company, Inc. 0,01 0,73 0,2779 0,2779
MGLU3 / Magazine Luiza S.A. 0,35 0,63 0,2415 0,2415
CNE100000CR5 / HUAMING POWER-A 0,27 0,62 0,2382 0,2382
603501 / OmniVision Integrated Circuits Group, Inc. 0,03 3,55 0,57 0,18 0,2193 −0,0222
Air Astana JSC / EC (US0090632078) 0,08 0,00 0,44 −8,42 0,1668 −0,0339
ALPHA / Alpha Bank S.A. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,5525
KC / Kingsoft Cloud Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4333
KC / Kingsoft Cloud Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4333
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0810
2454 / MediaTek Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,6745
BILI / Bilibili Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0175
SBER / Sberbank of Russia PJSC 0,04 0,00 0,00 0,0000 0,0000