Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 141 453 952
Aktuella positioner 16
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

CCCAX - Center Coast Brookfield MLP Focus Fund Class A har redovisat 16 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 141 453 952 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). CCCAX - Center Coast Brookfield MLP Focus Fund Class As största innehav är Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , MPLX LP - Limited Partnership (US:MPLX) , Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) , Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership (US:PAA) , and The Williams Companies, Inc. (US:WMB) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
5,87 107,59 9,7355 1,6935
1,89 55,53 5,0251 1,4029
0,30 32,79 2,9674 0,7643
1,29 62,87 5,6892 0,7024
1,16 52,72 4,7708 0,6687
9,17 166,33 15,0513 0,6254
0,81 31,48 2,8487 0,5626
1,52 95,70 8,6600 0,4730
0,57 23,68 2,1427 0,2802
2,86 147,13 13,3134 0,2768
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,37 64,82 5,8651 −2,4324
0,24 59,12 5,3497 −1,9383
4,04 125,22 11,3307 −0,7167
0,76 0,76 0,0690 −0,2175
1,15 93,94 8,5001 −0,1512
0,57 21,77 1,9698 −0,0688
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 9,17 0,82 166,33 −1,67 15,0513 0,6254
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 2,86 0,00 147,13 −3,76 13,3134 0,2768
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 4,04 −2,42 125,22 −11,36 11,3307 −0,7167
PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership 5,87 24,55 107,59 14,09 9,7355 1,6935
WMB / The Williams Companies, Inc. 1,52 −5,15 95,70 −0,31 8,6600 0,4730
OKE / ONEOK, Inc. 1,15 12,55 93,94 −7,40 8,5001 −0,1512
TRGP / Targa Resources Corp. 0,37 −23,29 64,82 −33,38 5,8651 −2,4324
TRP / TC Energy Corporation 1,29 4,04 62,87 7,52 5,6892 0,7024
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,24 −34,26 59,12 −30,82 5,3497 −1,9383
KMI / Kinder Morgan, Inc. 1,89 26,87 55,53 30,74 5,0251 1,4029
ENB / Enbridge Inc. 1,16 7,16 52,72 9,60 4,7708 0,6687
DTM / DT Midstream, Inc. 0,30 11,43 32,79 26,94 2,9674 0,7643
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 0,81 24,29 31,48 17,44 2,8487 0,5626
GLNG / Golar LNG Limited 0,57 0,00 23,68 8,42 2,1427 0,2802
HESM / Hess Midstream LP 0,57 0,00 21,77 −8,94 1,9698 −0,0688
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0,76 −77,31 0,76 −77,31 0,0690 −0,2175