Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 2 954 409
Aktuella positioner 18
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

BEIYX - Center Coast Brookfield Energy Infrastructure Fund Class Y har redovisat 18 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 2 954 409 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). BEIYX - Center Coast Brookfield Energy Infrastructure Fund Class Ys största innehav är Kinder Morgan, Inc. (US:KMI) , Targa Resources Corp. (US:TRGP) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , Enbridge Inc. (US:ENB) , and Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership (US:PAGP) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,29 9,6762 4,6088
0,01 0,14 4,8485 3,3122
0,03 0,14 4,7413 3,3106
0,01 0,30 10,0877 1,1413
0,02 0,17 5,6604 0,9842
0,00 0,16 5,4942 0,9307
0,01 0,06 2,1621 0,6612
0,02 0,30 10,3133 0,4527
0,00 0,11 3,8824 0,3707
0,00 0,07 2,2538 0,3214
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −4,6372
0,02 0,14 4,8082 −3,0672
0,01 0,15 5,1798 −1,8165
0,00 0,00 −1,3891
0,01 0,09 3,0759 −1,2128
0,02 0,29 9,9418 −0,7889
0,01 0,11 3,6076 −0,2207
0,00 0,15 4,9807 −0,1460
0,02 0,13 4,5680 −0,0482
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-08-31 för rapporteringsperioden 2020-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,02 42,37 0,30 55,10 10,3133 0,4527
TRGP / Targa Resources Corp. 0,01 −42,41 0,30 66,85 10,0877 1,1413
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,02 2,25 0,29 37,56 9,9418 −0,7889
ENB / Enbridge Inc. 0,01 170,88 0,29 185,00 9,6762 4,6088
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 0,02 13,18 0,17 79,57 5,6604 0,9842
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 23,82 0,16 80,00 5,4942 0,9307
PPL / Pembina Pipeline Corporation 0,01 −17,37 0,15 9,35 5,1798 −1,8165
TRP / TC Energy Corporation 0,00 48,96 0,15 44,12 4,9807 −0,1460
RTLR / Rattler Midstream Lp - Unit 0,01 67,96 0,14 376,67 4,8485 3,3122
ETRN / Equitrans Midstream Corporation 0,02 −45,18 0,14 −8,97 4,8082 −3,0672
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,01 16,96 0,14 48,94 4,7558 0,0088
AM / Antero Midstream Corporation 0,03 102,42 0,14 400,00 4,7413 3,3106
PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership 0,02 −12,32 0,13 47,25 4,5680 −0,0482
MMP / Magellan Midstream Partners L.P. 0,00 38,62 0,11 65,22 3,8824 0,3707
30064K105 / Exacttarget, Inc. 0,01 −9,69 0,11 39,47 3,6076 −0,2207
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,01 −28,46 0,09 5,88 3,0759 −1,2128
US87233Q1085 / TC Pipelines, LP 0,00 53,07 0,07 73,68 2,2538 0,3214
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 0,01 129,44 0,06 −7,35 2,1621 0,6612
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −4,6372
ALTM / Arcadium Lithium plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,3891