Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 64 906 929
Aktuella positioner 31
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

GRSIX - BROOKFIELD GLOBAL RENEWABLES & SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE FUND Class I har redovisat 31 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 64 906 929 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). GRSIX - BROOKFIELD GLOBAL RENEWABLES & SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE FUND Class Is största innehav är SSE plc (US:SSEZF) , Iberdrola, S.A. (ES:IBE) , NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , Enel SpA (IT:ENEL) , and Xcel Energy Inc. (US:XEL) .

GRSIX - BROOKFIELD GLOBAL RENEWABLES & SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE FUND Class I - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,40 1,95 2,9964 2,9964
0,16 4,06 6,2388 2,3800
0,03 2,49 3,8259 1,5458
1,13 1,13 1,7440 1,3547
0,01 2,56 3,9423 1,3112
0,01 2,16 3,3280 1,1631
0,05 1,11 1,7070 0,7727
0,01 2,22 3,4135 0,7568
0,00 2,50 3,8438 0,7527
0,18 1,83 2,8191 0,5401
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 2,64 4,0628 −2,3215
0,12 2,26 3,4745 −1,9564
0,01 1,86 2,8565 −1,9095
0,30 2,83 4,3505 −1,7398
0,01 1,97 3,0245 −1,5013
0,12 1,78 2,7402 −1,3789
0,01 2,01 3,0953 −1,3746
0,02 1,51 2,3150 −0,9286
0,19 3,57 5,4959 −0,6507
0,01 1,37 2,1006 −0,4133
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SSEZF / SSE plc 0,16 48,87 4,06 81,97 6,2388 2,3800
IBE / Iberdrola, S.A. 0,19 −15,52 3,57 0,65 5,4959 −0,6507
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,04 14,31 2,86 10,70 4,3916 −0,3816
ENEL / Enel SpA 0,30 −31,28 2,83 −19,61 4,3505 −1,7398
XEL / Xcel Energy Inc. 0,04 20,84 2,78 16,23 4,2757 0,1357
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,03 −29,97 2,64 −28,37 4,0628 −2,3215
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0,05 8,99 2,60 14,76 4,0058 0,0774
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 45,00 2,56 68,73 3,9423 1,3112
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 −19,25 2,50 40,00 3,8438 0,7527
ETR / Entergy Corporation 0,03 94,24 2,49 88,84 3,8259 1,5458
EONGY / E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 −41,01 2,26 −27,99 3,4745 −1,9564
TT / Trane Technologies plc 0,01 11,39 2,22 44,65 3,4135 0,7568
FSLR / First Solar, Inc. 0,01 32,15 2,16 73,04 3,3280 1,1631
SVTRF / Severn Trent PLC 0,06 1,87 2,14 16,95 3,2906 0,1228
WM / Waste Management, Inc. 0,01 −21,14 2,01 −22,08 3,0953 −1,3746
WCN / Waste Connections, Inc. 0,01 −21,52 1,97 −24,79 3,0245 −1,5013
ITRI / Itron, Inc. 0,01 −0,05 1,96 25,62 3,0161 0,3130
HER / Hera S.p.A. 0,40 1,95 2,9964 2,9964
EQTL3 / Equatorial S.A. 0,29 4,82 1,94 25,29 2,9796 0,3033
RSG / Republic Services, Inc. 0,01 −33,76 1,86 −32,55 2,8565 −1,9095
ORVR3 / Orizon Valorização de Resíduos S.A. 0,18 3,52 1,83 39,21 2,8191 0,5401
CMS / CMS Energy Corporation 0,03 16,74 1,81 7,68 2,7823 −0,1259
NG. / National Grid plc 0,12 −33,46 1,78 −25,14 2,7402 −1,3789
CARR / Carrier Global Corporation 0,02 −30,41 1,51 −19,65 2,3150 −0,9286
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,01 −0,26 1,37 −5,99 2,1006 −0,4133
CWEN / Clearway Energy, Inc. 0,04 −1,36 1,31 4,30 2,0168 −0,1601
FTS / Fortis Inc. 0,03 1,68 1,26 6,60 1,9371 −0,1085
XYL / Xylem Inc. 0,01 7,13 1,26 15,97 1,9333 0,0576
BRLXF / Boralex Inc. 0,05 8,40 1,19 25,34 1,8258 0,1860
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 1,13 404,22 1,13 405,80 1,7440 1,3547
BE / Bloom Energy Corporation 0,05 69,02 1,11 105,75 1,7070 0,7727