Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 111 149 125
Aktuella positioner 53
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

BLRCX - Brookfield Global Listed Real Estate Fund Class C har redovisat 53 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 111 149 125 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). BLRCX - Brookfield Global Listed Real Estate Fund Class Cs största innehav är Welltower Inc. (US:WELL) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , Extra Space Storage Inc. (US:EXR) , AvalonBay Communities, Inc. (US:AVB) , and Mitsui Fudosan Co., Ltd. (JP:8801) . BLRCX - Brookfield Global Listed Real Estate Fund Class Cs nya positioner inkluderar SmartStop Self Storage REIT, Inc. (US:SMA) , LXP Industrial Trust (US:LXP) , .

BLRCX - Brookfield Global Listed Real Estate Fund Class C - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 5,72 5,1200 1,8687
0,05 1,75 1,5680 1,5680
0,12 1,54 1,3752 1,3752
0,04 2,66 2,3813 1,3112
0,40 3,92 3,5043 1,2845
0,02 3,47 3,1088 1,1829
0,02 3,80 3,4017 1,0169
0,03 5,26 4,7054 1,0081
0,04 1,12 0,9980 0,9980
0,13 1,08 0,9654 0,9654
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 1,24 1,1133 −2,2316
0,49 1,74 1,5549 −1,4611
0,10 2,70 2,4130 −1,4005
0,01 6,85 6,1277 −1,0512
0,07 2,53 2,2600 −1,0429
0,02 0,96 0,8601 −1,0338
0,25 1,34 1,1998 −1,0164
0,03 2,74 2,4540 −0,9457
1,09 1,09 0,9742 −0,8864
0,01 1,11 0,9895 −0,7327
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
WELL / Welltower Inc. 0,05 −26,34 7,74 −26,09 6,9309 0,0262
EQIX / Equinix, Inc. 0,01 −35,58 6,85 −37,15 6,1277 −1,0512
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,04 16,78 5,72 15,95 5,1200 1,8687
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,03 −1,17 5,26 −6,29 4,7054 1,0081
8801 / Mitsui Fudosan Co., Ltd. 0,40 7,53 3,92 16,24 3,5043 1,2845
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,02 10,71 3,80 5,03 3,4017 1,0169
BLND N / British Land Company PLC 0,72 −34,39 3,73 −28,88 3,3418 −0,1180
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 0,11 −23,56 3,62 −25,26 3,2417 0,0477
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,02 −2,30 3,47 18,86 3,1088 1,1829
VICI / VICI Properties Inc. 0,11 −46,41 3,47 −39,00 3,1040 0,4047
CPT / Camden Property Trust 0,03 1,89 2,96 −6,13 2,6481 0,5712
PLD / Prologis, Inc. 0,03 −43,48 2,74 −46,86 2,4540 −0,9457
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,10 −52,49 2,70 −53,40 2,4130 −1,4005
SLG / SL Green Realty Corp. 0,04 −54,88 2,66 −60,58 2,3813 1,3112
SCG / Scentre Group 1,13 −33,58 2,64 −26,26 2,3650 0,0033
AHR / American Healthcare REIT, Inc. 0,07 −58,45 2,53 −49,61 2,2600 −1,0429
DIS / The Walt Disney Company 0,10 −10,56 2,42 −7,57 2,1653 0,4402
C38U / CapitaLand Integrated Commercial Trust 1,34 11,62 2,30 22,65 2,0550 0,8213
GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units 0,08 −40,63 1,90 −39,10 1,6981 −0,3223
REG / Regency Centers Corporation 0,03 −26,25 1,81 −28,80 1,6208 −0,0550
SMA / SmartStop Self Storage REIT, Inc. 0,05 1,75 1,5680 1,5680
SGP / Stockland - Debt/Equity Composite Units 0,49 −66,86 1,74 −62,04 1,5549 −1,4611
VNA / Vonovia SE 0,05 −37,40 1,73 −17,53 1,5464 0,1657
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,05 −61,56 1,66 −58,86 1,4894 −0,4313
16 / Sun Hung Kai Properties Limited 0,14 −67,98 1,62 −57,42 1,4537 −0,3574
KOJAMO / Kojamo Oyj 0,12 1,54 1,3752 1,3752
ECMPA / Eurocommercial Properties N.V. 0,05 −32,73 1,52 −21,66 1,3602 0,0822
28F0 / Fastighets AB Balder (publ) 0,19 9,71 1,43 30,63 1,2833 0,5603
CUBE / CubeSmart 0,03 −8,87 1,40 −9,32 1,2541 0,2357
AOP / Hang Lung Properties Limited 1,44 61,85 1,37 81,27 1,2297 0,7297
823 / Link Real Estate Investment Trust 0,25 −65,12 1,34 −60,14 1,1998 −1,0164
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,01 −74,68 1,24 −75,51 1,1133 −2,2316
HKLD / Hongkong Land Holdings Limited 0,20 −42,85 1,15 −23,43 1,0266 0,0390
BYG / Bouygues SA 0,08 −37,08 1,15 −27,53 1,0248 −0,0166
CAR.UN / Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust 0,03 −35,26 1,12 −29,59 1,0037 −0,0458
3466 / LaSalle LOGIPORT REIT 0,00 −31,96 1,12 −29,21 1,0000 −0,0403
MAC / The Macerich Company 0,07 −20,22 1,12 −29,23 0,9994 0,1333
HIW / Highwoods Properties, Inc. 0,04 1,12 0,9980 0,9980
AMT / American Tower Corporation 0,01 −58,35 1,11 −57,71 0,9895 −0,7327
CURB / Curbline Properties Corp. 0,05 −23,84 1,10 −28,12 0,9882 −0,0241
3P51 / Parkway Life Real Estate Investment Trust 0,34 −8,17 1,10 −3,92 0,9871 0,2311
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 1,09 −61,45 1,09 −61,46 0,9742 −0,8864
LXP / LXP Industrial Trust 0,13 1,08 0,9654 0,9654
8963 / Invincible Investment Corporation 0,00 −32,13 1,07 −30,65 0,9581 −0,0591
8972 / KDX Realty Investment Corporation 0,00 −29,52 1,04 −22,45 0,9342 0,0472
SUI / Sun Communities, Inc. 0,01 −34,37 0,98 −35,49 0,8760 −0,1236
SURDF / Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. 0,02 −67,47 0,96 −66,55 0,8601 −1,0338
CTPNV / CTP N.V. 0,04 −35,83 0,93 −24,55 0,8286 0,0205
ADC / Agree Realty Corporation 0,01 −32,51 0,89 −36,09 0,7957 −0,1215
COV / Covivio 0,01 −63,85 0,64 −59,06 0,5687 −0,4539
3282 / Comforia Residential REIT, Inc 0,00 −31,11 0,62 −22,22 0,5522 0,0302
S4C / Nippon Building Fund Inc. 0,00 −31,87 0,60 −25,86 0,5388 0,0031
PLYM / Plymouth Industrial REIT, Inc. 0,04 −17,86 0,60 −19,13 0,5340 0,0481