Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 190 595 152
Aktuella positioner 39
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

BGLAX - Brookfield Global Listed Infrastructure Fund Class A har redovisat 39 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 190 595 152 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). BGLAX - Brookfield Global Listed Infrastructure Fund Class As största innehav är NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , Union Pacific Corporation (US:UNP) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , Duke Energy Corporation (US:DUK) , and National Grid plc (GB:NG.) . BGLAX - Brookfield Global Listed Infrastructure Fund Class As nya positioner inkluderar Airports of Thailand PCL (TH:TH0765010Z08) , IDACORP, Inc. (US:IDA) , International Container Terminal Services, Inc. (PH:ICT) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,16 11,32 5,9139 2,9427
0,12 3,14 1,6415 1,6415
0,09 7,18 3,7509 1,5316
2,60 2,42 1,2640 1,2640
0,02 2,34 1,2207 1,2207
0,14 8,53 4,4564 1,1661
0,10 6,59 3,4397 1,1086
0,35 2,94 1,5331 0,9612
0,05 10,74 5,6107 0,9495
0,20 1,44 0,7498 0,7498
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,07 8,01 4,1822 −1,6263
0,06 3,85 2,0110 −1,4489
0,04 0,31 0,1631 −1,2274
0,10 5,00 2,6090 −0,9260
0,50 4,56 2,3792 −0,8421
0,42 5,83 3,0456 −0,8358
0,13 4,84 2,5278 −0,7628
0,02 4,20 2,1909 −0,7595
0,74 3,49 1,8243 −0,5092
0,03 3,87 2,0220 −0,5018
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,16 9,45 11,32 5,99 5,9139 2,9427
UNP / Union Pacific Corporation 0,05 18,55 10,74 15,45 5,6107 0,9495
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,14 23,61 8,53 29,92 4,4564 1,1661
DUK / Duke Energy Corporation 0,07 −28,61 8,01 −30,94 4,1822 −1,6263
NG. / National Grid plc 0,53 −7,20 7,85 4,43 4,0975 0,3337
XEL / Xcel Energy Inc. 0,11 −7,24 7,72 −10,76 4,0308 −0,3019
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,09 43,21 7,18 62,12 3,7509 1,5316
SBAC / SBA Communications Corporation 0,03 −7,24 7,06 −0,98 3,6887 0,1151
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,03 −7,24 7,05 −2,38 3,6825 0,0640
EVRG / Evergy, Inc. 0,10 −39,10 6,59 −38,81 3,4397 1,1086
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,15 −7,24 5,91 1,60 3,0867 0,1727
PCG / PG&E Corporation 0,42 −7,24 5,83 −24,74 3,0456 −0,8358
NI / NiSource Inc. 0,14 −7,24 5,66 −6,66 2,9573 −0,0818
GAPB / Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 0,24 −7,17 5,44 15,03 2,8388 0,4717
TRP / TC Energy Corporation 0,10 −31,52 5,00 −29,21 2,6090 −0,9260
ETR / Entergy Corporation 0,06 −7,34 4,92 −9,92 2,5693 −0,1664
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,13 −27,34 4,84 −26,31 2,5278 −0,7628
EQTL3 / Equatorial S.A. 0,70 −7,19 4,69 10,97 2,4469 0,3315
TCL / Transurban Group - Debt/Equity Composite Units 0,50 −35,15 4,56 −29,16 2,3792 −0,8421
CCI / Crown Castle Inc. 0,04 −7,35 4,53 −8,69 2,3658 −0,1194
GET / Compagnie Chargeurs Invest 0,23 −7,20 4,42 3,73 2,3106 0,1738
VPK / Koninklijke Vopak N.V. 0,09 −7,20 4,24 6,10 2,2167 0,2126
TRGP / Targa Resources Corp. 0,02 −17,97 4,20 −28,77 2,1909 −0,7595
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,03 −18,50 3,87 −23,16 2,0220 −0,5018
CMS / CMS Energy Corporation 0,06 −39,56 3,85 −44,25 2,0110 −1,4489
EJR / East Japan Railway Company 0,17 −7,13 3,74 1,35 1,9550 0,1048
0JA / Japan Airport Terminal Co., Ltd. 0,12 27,86 3,70 48,10 1,9332 0,6810
PNN / Pennon Group Plc 0,51 −7,30 3,51 10,43 1,8311 0,2402
BZTA / Auckland International Airport Limited 0,74 −26,32 3,49 −25,01 1,8243 −0,5092
APA / APA Group - Debt/Equity Composite Units 0,60 −7,26 3,25 0,65 1,6980 0,0799
SSEZY / SSE plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 3,14 1,6415 1,6415
IG / Italgas S.p.A. 0,35 117,36 2,94 157,23 1,5331 0,9612
0C2 / Chubu Electric Power Company, Incorporated 0,20 −13,81 2,51 −12,32 1,3129 −0,0479
TH0765010Z08 / Airports of Thailand PCL 2,60 2,42 1,2640 1,2640
IDA / IDACORP, Inc. 0,02 2,34 1,2207 1,2207
AMT / American Tower Corporation 0,01 −8,21 1,92 −6,74 1,0043 −0,0289
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 1,87 53,95 1,87 54,00 0,9741 0,3672
ICT / International Container Terminal Services, Inc. 0,20 1,44 0,7498 0,7498
2688 / ENN Energy Holdings Limited 0,04 −88,42 0,31 −88,76 0,1631 −1,2274