Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 280 152 025
Aktuella positioner 37
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Brookfield Global Listed Infrastructure Income Fund Inc. har redovisat 37 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 280 152 025 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Brookfield Global Listed Infrastructure Income Fund Inc.s största innehav är American Tower Corporation (US:AMT) , Sempra (US:SRE) , Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VCISY) , National Grid plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NGG) , and Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) . Brookfield Global Listed Infrastructure Income Fund Inc.s nya positioner inkluderar Atmos Energy Corporation (US:ATO) , Ørsted A/S (US:DOGEF) , EDP - Energias de Portugal, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:EDPFY) , .

Brookfield Global Listed Infrastructure Income Fund Inc. - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,08 9,33 4,4508 4,4508
0,18 4,54 2,1643 2,1643
7,95 7,95 3,7916 1,6241
0,03 3,13 1,4951 1,4951
0,71 3,07 1,4651 1,4651
0,58 7,90 3,7707 0,8716
0,38 3,87 1,8487 0,8415
1,26 15,78 7,5278 0,8334
0,82 8,63 4,1161 0,7788
0,22 3,76 1,7925 0,2079
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,04 13,28 6,3373 −1,0285
0,17 2,43 1,1587 −0,3837
0,27 4,35 2,0743 −0,3625
0,23 4,29 2,0477 −0,3239
0,34 7,86 3,7501 −0,2359
0,71 12,26 5,8506 −0,2210
0,09 5,39 2,5705 −0,2107
0,37 8,88 4,2369 −0,1745
0,27 9,86 4,7054 −0,1250
0,15 3,98 1,9010 −0,0631
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-02-27 för rapporteringsperioden 2019-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AMT / American Tower Corporation 0,08 0,00 19,08 3,93 9,1004 0,1124
SRE / Sempra 0,11 0,00 16,84 2,63 8,0350 −0,0019
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,00 15,78 3,39 7,5292 0,0544
NGG / National Grid plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,26 0,00 15,78 15,42 7,5278 0,8334
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,47 5,65 13,33 4,10 6,3586 0,0885
30064K105 / Exacttarget, Inc. 1,04 −9,97 13,28 −11,69 6,3373 −1,0285
IPPLF / Inter Pipeline Ltd 0,71 0,00 12,26 −1,09 5,8506 −0,2210
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,55 0,00 11,69 2,72 5,5751 0,0038
ETR / Entergy Corporation 0,09 0,00 10,37 2,08 4,9496 −0,0275
PPL / Pembina Pipeline Corporation 0,27 0,00 9,86 −0,01 4,7054 −0,1250
ATO / Atmos Energy Corporation 0,08 9,33 4,4508 4,4508
FRRVY / Ferrovial S.A. - ADR 0,30 1,59 9,20 6,52 4,3880 0,1597
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,37 0,00 8,88 −1,42 4,2369 −0,1745
TCL / Transurban Group - Debt/Equity Composite Units 0,82 20,07 8,63 26,61 4,1161 0,7788
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 7,95 79,56 7,95 79,55 3,7916 1,6241
PNN / Pennon Group Plc 0,58 0,00 7,90 33,50 3,7707 0,8716
ATL / Atlantia SpA 0,34 0,00 7,86 −3,43 3,7501 −0,2359
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,08 0,00 7,25 0,86 3,4583 −0,0607
H / Hydro One Limited 0,36 0,00 6,88 4,48 3,2807 0,0577
D / Dominion Energy, Inc. 0,08 0,00 6,84 2,20 3,2637 −0,0144
MMP / Magellan Midstream Partners L.P. 0,09 0,00 5,39 −5,14 2,5705 −0,2107
NBLXPIPE / EC (N/A) 0,18 4,54 2,1643 2,1643
ETCMY / Eutelsat Communications S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 0,00 4,35 −12,64 2,0743 −0,3625
PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership 0,23 0,00 4,29 −11,38 2,0477 −0,3239
FE / FirstEnergy Corp. 0,09 0,00 4,21 0,77 2,0102 −0,0375
RDEIY / Redeia Corporación, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 0,00 4,14 −0,53 1,9736 −0,0629
PEGI / Pattern Energy Group Inc. 0,15 0,00 3,98 −0,65 1,9010 −0,0631
CPFE3 / CPFL Energia S.A. 0,44 0,00 3,88 12,31 1,8501 0,1590
PINFRA* / Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV 0,38 64,61 3,87 88,42 1,8487 0,8415
GRPTY / Getlink SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 0,00 3,76 16,14 1,7925 0,2079
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,07 0,00 3,44 4,72 1,6413 0,0323
AY / Atlantica Sustainable Infrastructure plc 0,13 0,00 3,34 9,53 1,5952 0,1005
DOGEF / Ørsted A/S 0,03 3,13 1,4951 1,4951
EDPFY / EDP - Energias de Portugal, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,71 3,07 1,4651 1,4651
SESGL / SES S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 0,00 2,43 −22,90 1,1587 −0,3837
US12654A1016 / CNX Midstream Partners LP 0,11 0,00 1,87 16,75 0,8913 0,1076
AROC / Archrock, Inc. 0,15 0,00 1,47 0,69 0,7001 −0,0135
MHY8565J1358 / Teekay Offshore Partners LP 0,28 100,00 0,00 −100,00 0,0000 −0,0047
MHY8565J1358 / Teekay Offshore Partners LP 0,14 −50,00 0,00 −100,00 0,0000 0,0000