Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 106 951 000 |
| Aktuella positioner | 65 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Bristol County Savings Bank har redovisat 65 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 106 951 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Bristol County Savings Banks största innehav är iShares Trust - iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (US:EFAV) , iShares Trust - iShares Expanded Tech Sector ETF (US:IGM) , iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (US:EEMV) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Johnson & Johnson (US:JNJ) . Bristol County Savings Banks nya positioner inkluderar MSA Safety Incorporated (US:MSA) , ProShares Trust - ProShares Investment Grade - Interest Rate Hedged (US:IGHG) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,09 | 6,25 | 5,8457 | 5,8457 | |
| 0,04 | 6,19 | 5,7868 | 5,7868 | |
| 0,09 | 5,17 | 4,8331 | 4,8331 | |
| 0,00 | 3,42 | 3,1940 | 3,1940 | |
| 0,02 | 3,36 | 3,1454 | 3,1454 | |
| 0,02 | 3,33 | 3,1173 | 3,1173 | |
| 0,04 | 3,23 | 3,0210 | 3,0210 | |
| 0,03 | 3,21 | 2,9976 | 2,9976 | |
| 0,01 | 3,08 | 2,8751 | 2,8751 | |
| 0,02 | 3,07 | 2,8733 | 2,8733 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 2,40 | 2,2450 | −0,1990 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2018-01-23 för rapporteringsperioden 2017-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFAV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF | 0,09 | 0,73 | 6,25 | 3,42 | 5,8457 | 5,8457 | |||
| IGM / iShares Trust - iShares Expanded Tech Sector ETF | 0,04 | −1,82 | 6,19 | 6,74 | 5,7868 | 5,7868 | |||
| EEMV / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF | 0,09 | 1,27 | 5,17 | 5,92 | 4,8331 | 4,8331 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | 0,25 | 3,42 | 8,44 | 3,1940 | 3,1940 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,02 | −1,05 | 3,36 | 6,35 | 3,1454 | 3,1454 | |||
| IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 0,02 | −17,55 | 3,33 | −12,54 | 3,1173 | 3,1173 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,04 | 19,84 | 3,23 | 37,67 | 3,0210 | 3,0210 | |||
| PPG / PPG Industries, Inc. | 0,03 | −0,59 | 3,21 | 6,87 | 2,9976 | 2,9976 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,01 | −2,51 | 3,08 | 6,48 | 2,8751 | 2,8751 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,02 | −0,30 | 3,07 | 7,86 | 2,8733 | 2,8733 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,02 | 0,58 | 2,76 | −6,19 | 2,5778 | 2,5778 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,03 | 0,52 | 2,71 | 9,42 | 2,5311 | 2,5311 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,03 | −6,72 | 2,65 | 0,95 | 2,4824 | 2,4824 | |||
| C.WSA / Citigroup, Inc. | 0,01 | 20,28 | 2,64 | 38,25 | 2,4703 | 2,4703 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,03 | 41,42 | 2,64 | 64,83 | 2,4675 | 2,4675 | |||
| IGV / iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | 0,02 | −33,54 | 2,62 | −29,74 | 2,4516 | 2,4516 | |||
| SWK / Stanley Black & Decker, Inc. | 0,01 | 10,84 | 2,52 | 24,58 | 2,3600 | 2,3600 | |||
| CHD / Church & Dwight Co., Inc. | 0,05 | −6,69 | 2,42 | −3,39 | 2,2665 | 2,2665 | |||
| MKC / McCormick & Company, Incorporated | 0,02 | −1,63 | 2,40 | −2,32 | 2,2450 | −0,1990 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,02 | 1,08 | 2,39 | 11,10 | 2,2365 | 2,2365 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,04 | −2,77 | 2,11 | −4,91 | 1,9757 | 1,9757 | |||
| FTV / Fortive Corporation | 0,03 | 3,99 | 2,03 | 6,24 | 1,8953 | 1,8953 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,02 | −1,33 | 1,90 | 0,64 | 1,7746 | 1,7746 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,03 | 1,66 | 1,89 | 3,29 | 1,7625 | 1,7625 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,01 | 3,22 | 1,87 | 5,82 | 1,7522 | 1,7522 | |||
| HSY / The Hershey Company | 0,02 | 4,59 | 1,86 | 8,73 | 1,7354 | 1,7354 | |||
| VDC / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Staples ETF | 0,01 | −7,22 | 1,80 | −2,23 | 1,6839 | 1,6839 | |||
| PFG / Principal Financial Group, Inc. | 0,02 | 5,84 | 1,73 | 16,13 | 1,6157 | 1,6157 | |||
| V / Visa Inc. | 0,01 | 41,82 | 1,67 | 53,58 | 1,5652 | 1,5652 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 15,35 | 1,58 | 10,12 | 1,4754 | 1,4754 | |||
| MMM / 3M Company | 0,01 | 2,85 | 1,57 | 15,32 | 1,4708 | 1,4708 | |||
| BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,49 | 8,38 | 1,3913 | 1,3913 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,02 | 3,61 | 1,41 | 6,57 | 1,3193 | 1,3193 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,01 | −4,01 | 1,25 | 5,93 | 1,1697 | 1,1697 | |||
| KRE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Regional Banking ETF | 0,02 | 138,97 | 1,20 | 148,03 | 1,1201 | 1,1201 | |||
| HAS / Hasbro, Inc. | 0,01 | −27,55 | 1,19 | −32,58 | 1,1108 | 1,1108 | |||
| MET / MetLife, Inc. | 0,02 | −0,39 | 1,17 | −3,06 | 1,0958 | 1,0958 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,01 | −1,74 | 1,06 | 1,82 | 0,9958 | 0,9958 | |||
| XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF | 0,01 | 12,66 | 0,99 | 10,54 | 0,9219 | 0,9219 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | −1,08 | 0,87 | 6,87 | 0,8144 | 0,8144 | |||
| KIE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Insurance ETF | 0,02 | 188,25 | 0,73 | −1,49 | 0,6807 | 0,6807 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,01 | −0,95 | 0,63 | 1,45 | 0,5872 | 0,5872 | |||
| ENB / Enbridge Inc. | 0,02 | −22,17 | 0,61 | −27,24 | 0,5694 | 0,5694 | |||
| VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 0,01 | −8,11 | 0,60 | −9,13 | 0,5582 | 0,5582 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,01 | −13,73 | 0,58 | −10,46 | 0,5442 | 0,5442 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,01 | 133,33 | 0,57 | 127,09 | 0,5330 | 0,5330 | |||
| CNI / Canadian National Railway Company | 0,01 | −0,44 | 0,56 | −0,88 | 0,5255 | 0,5255 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | −22,63 | 0,55 | −15,68 | 0,5180 | 0,5180 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,02 | −3,05 | 0,52 | 12,80 | 0,4862 | 0,4862 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,01 | −5,68 | 0,52 | −6,35 | 0,4825 | 0,4825 | |||
| VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF | 0,00 | −6,99 | 0,49 | −5,79 | 0,4563 | 0,4563 | |||
| VCR / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Discretionary ETF | 0,00 | −20,18 | 0,41 | −13,24 | 0,3862 | 0,3862 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,01 | −10,95 | 0,38 | −4,80 | 0,3525 | 0,3525 | |||
| IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 4,78 | 0,3488 | 0,3488 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,01 | −6,93 | 0,34 | −0,29 | 0,3188 | 0,3188 | |||
| MSA / MSA Safety Incorporated | 0,00 | 0,33 | 0,3057 | 0,3057 | |||||
| MCK / McKesson Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 1,56 | 0,3048 | 0,3048 | |||
| VFC / V.F. Corporation | 0,00 | −18,37 | 0,32 | −5,11 | 0,2955 | 0,2955 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 7,03 | 0,31 | 24,39 | 0,2861 | 0,2861 | |||
| IGHG / ProShares Trust - ProShares Investment Grade - Interest Rate Hedged | 0,00 | 0,29 | 0,2730 | 0,2730 | |||||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 13,90 | 0,2375 | 0,2375 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,21 | −11,81 | 0,1954 | 0,1954 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,00 | 0,21 | 0,1935 | 0,1935 | |||||
| MFM / MFS Municipal Income Trust | 0,01 | 0,00 | 0,09 | −4,49 | 0,0795 | 0,0795 | |||
| AKS / AK Steel Holding Corp. | 0,01 | 0,00 | 0,06 | 1,64 | 0,0580 | 0,0580 |
