Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 680 812 999
Aktuella positioner 89
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Brighthouse Funds Trust I - Invesco Balanced-Risk Allocation Portfolio Class B har redovisat 89 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 680 812 999 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Brighthouse Funds Trust I - Invesco Balanced-Risk Allocation Portfolio Class Bs största innehav är Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , University of Texas System/The (US:US91514AEY73) , Altoona-Blair County Development Corp (US:US021752AB60) , Erste Abwicklungsanstalt (DE:29604CWA6) , and NRW Bank (US:62939LU72) . Brighthouse Funds Trust I - Invesco Balanced-Risk Allocation Portfolio Class Bs nya positioner inkluderar University of Texas System/The (US:US91514AEY73) , Altoona-Blair County Development Corp (US:US021752AB60) , Erste Abwicklungsanstalt (DE:29604CWA6) , NRW Bank (US:62939LU72) , and .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
122,76 122,76 17,3823 17,3823
20,80 2,9452 2,9452
18,84 18,84 2,6674 2,6674
17,82 2,5226 2,5226
16,97 2,4030 2,4030
15,94 2,2573 2,2573
15,00 2,1239 2,1239
14,88 2,1073 2,1073
14,88 2,1065 2,1065
14,87 2,1054 2,1054
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
−1,47 −0,2075 −0,2075
−0,73 −0,1032 −0,1032
−0,64 −0,0902 −0,0902
−0,52 −0,0738 −0,0738
−0,37 −0,0529 −0,0529
−0,34 −0,0479 −0,0479
−0,31 −0,0437 −0,0437
−0,28 −0,0396 −0,0396
−0,26 −0,0366 −0,0366
−0,18 −0,0255 −0,0255
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
INVESCO USD LIQ AGENCY / STIV (000000000) 122,76 122,76 17,3823 17,3823
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CLA70) 32,43 −0,03 4,5922 0,0774
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 29,41 13,33 29,41 13,33 4,1646 0,5528
SAN / Sanofi 20,80 2,9452 2,9452
US91514AEY73 / University of Texas System/The 20,00 0,00 2,8318 0,0485
STIT TREASURY PORTFOLIO INVESC / STIV (000000000) 18,84 18,84 2,6674 2,6674
US021752AB60 / Altoona-Blair County Development Corp 17,85 0,00 2,5274 0,0433
Siemens Capital Co LLC / STIV (US82619TWQ65) 17,82 2,5226 2,5226
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CKM28) 17,61 0,01 2,4935 0,0428
Novartis Finance Corp / STIV (US6698M4UE01) 16,97 2,4030 2,4030
Nestle Finance International Ltd / STIV (US64106GUW13) 15,94 2,2573 2,2573
MUFG Bank Ltd/New York NY / STIV (US55381BCH96) 15,00 −0,01 2,1243 0,0363
SWED A / Swedbank AB (publ) 15,00 2,1239 2,1239
US31429KAK97 / Federation des Caisses Desjardins du Quebec 14,88 2,1073 2,1073
Aquitaine Funding Co LLC / STIV (US03843LW464) 14,88 2,1065 2,1065
29604CWA6 / Erste Abwicklungsanstalt 14,87 2,1054 2,1054
FR0013257623 / LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 14,67 2,0776 2,0776
US23328AP576 / DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank/New York 13,49 1,10 1,9096 0,0533
Lexington Parker Capital Co LLC / STIV (US52953AU112) 12,80 1,8122 1,8122
Thunder Bay Funding LLC / STIV (US88603KHC80) 12,00 0,02 1,6992 0,0295
New York Life Short Term Funding LLC / STIV (US64952UUP01) 11,97 1,6944 1,6944
Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat / STIV (US0667K0VL42) 11,93 1,6886 1,6886
Province of Ontario Canada / STIV (US68323JWA95) 11,90 1,6844 1,6844
CDP Financial Inc / STIV (US12509RZ205) 11,78 1,6676 1,6676
PSP Capital Inc / STIV (US69370AW421) 10,12 1,4328 1,4328
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 10,00 −0,03 1,4166 0,0239
Falcon Asset Funding LLC / STIV (US30608HAH84) 10,00 0,00 10,00 0,00 1,4159 0,0243
Caisse des Depots et Consignations / STIV (US12800AU288) 10,00 1,10 1,4156 0,0394
Lexington Parker Capital Co LLC / STIV (US52953AVE27) 9,95 1,4081 1,4081
TotalEnergies Capital SA / STIV (US89152EW462) 9,92 1,4045 1,4045
Canadian Imperial Bank of Commerce/New York NY / STIV (US13606DJJ28) 9,01 1,2753 1,2753
US69372BRD46 / PACCAR Financial Corp 9,00 1,2739 1,2739
GOOGL / Alphabet Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 8,91 1,2613 1,2613
CDP Financial Inc / STIV (US12509RU255) 8,50 1,2032 1,2032
Schlumberger Investment SA / STIV (US80686BUG12) 8,23 1,1659 1,1659
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security 8,00 1,1331 1,1331
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Inc / STIV (US55078TUM79) 7,98 1,1299 1,1299
Province of Ontario Canada / STIV (US68323JUR49) 7,98 1,1293 1,1293
PEP / PepsiCo, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 7,92 1,1219 1,1219
Unilever Finance Netherlands BV / STIV (US90478CU219) 7,00 1,10 0,9909 0,0275
62939LU72 / NRW Bank 6,49 0,9196 0,9196
Novartis Finance Corp / STIV (US6698M4V585) 5,73 0,8106 0,8106
Britannia Funding Co LLC / STIV (US11042LU731) 5,70 0,8064 0,8064
JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 - Structured Product 5,00 0,02 0,7081 0,0122
Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat / STIV (US0667K0X243) 2,77 0,3920 0,3920
TOPIX INDX FUTR SEP25 / DE (000000000) 1,46 0,2072 0,2072
US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) 1,42 0,2009 0,2009
AUST 10Y BOND FUT SEP25 / DIR (000000000) 1,14 0,1621 0,1621
NY HARB ULSD FUT AUG25 / DCO (000000000) 1,07 0,1511 0,1511
Nestle Finance International Ltd / STIV (US64106GU920) 1,00 0,1414 0,1414
E-MINI RUSS 2000 SEP25 / DE (000000000) 1,00 0,1409 0,1409
LONG GILT FUTURE SEP25 / DIR (000000000) 0,97 0,1376 0,1376
MSCI EMGMKT SEP25 / DE (000000000) 0,95 0,1348 0,1348
S+P500 EMINI FUT SEP25 / DE (000000000) 0,86 0,1223 0,1223
CAN 10YR BOND FUT SEP25 / DIR (000000000) 0,60 0,0854 0,0854
COMMODITYTRS---20260210 / DCO (000000000) 0,48 0,0686 0,0686
BRENT CRUDE FUTR OCT25 / DCO (000000000) 0,39 0,0549 0,0549
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN, (linked to S&P 500 Index) 0,35 0,0497 0,0497
COMMODITYTRS---20260427 / DCO (000000000) 0,27 0,0376 0,0376
WTI CRUDE FUTURE SEP25 / DCO (000000000) 0,18 0,0260 0,0260
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,18 0,0257 0,0257
JPN 10Y BOND(OSE) SEP25 / DIR (000000000) 0,13 0,0179 0,0179
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN, (linked to S&P 500 Index) 0,12 0,0171 0,0171
EURO STOXX 50 SEP25 / DE (000000000) 0,07 0,0106 0,0106
US55608PBS20 / Macquarie Bank Ltd. 0,07 0,0104 0,0104
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN, (linked to S&P 500 Index) 0,03 0,0042 0,0042
COMMODITYTRS---20251009 / DCO (000000000) 0,02 0,0033 0,0033
COMMODITYTRS---20251201 / DCO (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. −0,01 −0,0019 −0,0019
US55608PBS20 / Macquarie Bank Ltd. −0,02 −0,0022 −0,0022
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) −0,03 −0,0036 −0,0036
COMMODITYTRS---20251125 / DCO (000000000) −0,03 −0,0040 −0,0040
SILVER FUTURE SEP25 / DCO (000000000) −0,03 −0,0049 −0,0049
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) −0,04 −0,0056 −0,0056
COMMODITYTRS---20260505 / DCO (000000000) −0,06 −0,0080 −0,0080
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN, (linked to S&P 500 Index) −0,09 −0,0132 −0,0132
COMMODITYTRS---20260505 / DCO (000000000) −0,10 −0,0136 −0,0136
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN, (linked to S&P 500 Index) −0,11 −0,0150 −0,0150
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. −0,16 −0,0229 −0,0229
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN, (linked to S&P 500 Index) −0,18 −0,0255 −0,0255
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,26 −0,0366 −0,0366
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. −0,28 −0,0396 −0,0396
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN, (linked to S&P 500 Index) −0,31 −0,0437 −0,0437
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) −0,34 −0,0479 −0,0479
GASOLINE RBOB FUT AUG25 / DCO (000000000) −0,37 −0,0529 −0,0529
FTSE 100 IDX FUT SEP25 / DE (000000000) −0,52 −0,0738 −0,0738
EURO-BUND FUTURE SEP25 / DIR (000000000) −0,64 −0,0902 −0,0902
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,73 −0,1032 −0,1032
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) −1,47 −0,2075 −0,2075