Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 180 210 254
Aktuella positioner 55
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Bright Financial Advisors, Inc. har redovisat 55 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 180 210 254 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Bright Financial Advisors, Inc.s största innehav är iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , SPDR Gold Trust (US:GLD) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , and iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF (US:IJR) .

Bright Financial Advisors, Inc. - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 5,10 2,8309 0,8697
0,10 17,85 9,9033 0,5157
0,02 3,55 1,9676 0,4786
0,00 1,55 0,8593 0,4754
0,02 8,84 4,9055 0,4749
0,01 4,22 2,3399 0,3519
0,01 2,79 1,5504 0,2751
0,10 5,97 3,3150 0,2165
0,00 2,34 1,2973 0,1234
0,01 3,06 1,6953 0,1153
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,33 32,74 18,1665 −1,7118
0,06 18,51 10,2733 −0,5356
0,02 3,92 2,1754 −0,4197
0,09 9,78 5,4263 −0,2958
0,00 0,32 0,1782 −0,1625
0,00 0,00 −0,1395
0,02 1,75 0,9705 −0,1193
0,00 0,49 0,2710 −0,0872
0,07 4,54 2,5187 −0,0838
0,01 0,81 0,4514 −0,0760
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-16 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,33 0,85 32,74 1,13 18,1665 −1,7118
GLD / SPDR Gold Trust 0,06 −0,58 18,51 5,18 10,2733 −0,5356
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,10 11,28 17,85 16,74 9,9033 0,5157
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,02 0,51 12,33 11,06 6,8424 0,0248
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,09 0,41 9,78 4,94 5,4263 −0,2958
SYK / Stryker Corporation 0,02 15,29 8,84 22,52 4,9055 0,4749
GAL / SSGA Active Trust - SPDR SSGA Global Allocation ETF 0,16 5,55 7,50 10,68 4,1638 0,0004
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,10 11,39 5,97 18,39 3,3150 0,2165
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 75,00 5,10 59,76 2,8309 0,8697
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 −1,51 4,55 8,90 2,5252 −0,0406
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,07 1,17 4,54 7,08 2,5187 −0,0838
SDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 0,13 2,35 4,52 7,78 2,5075 −0,0669
ETN / Eaton Corporation plc 0,01 −0,82 4,22 30,24 2,3399 0,3519
AAPL / Apple Inc. 0,02 0,43 3,92 −7,24 2,1754 −0,4197
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 0,31 3,55 46,25 1,9676 0,4786
DUSB / Dimensional ETF Trust - Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF 0,07 13,16 3,45 13,20 1,9138 0,0429
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 −0,03 3,28 17,59 1,8177 0,1075
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,01 −0,13 3,06 18,78 1,6953 0,1153
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,01 14,35 2,79 34,59 1,5504 0,2751
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,00 2,34 22,29 1,2973 0,1234
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 2,07 10,42 1,1475 −0,0022
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0,02 0,00 1,75 −1,47 0,9705 −0,1193
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 171,55 1,55 147,68 0,8593 0,4754
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,29 1,51 15,68 0,8353 0,0360
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,03 15,25 1,39 15,49 0,7702 0,0323
IAU / iShares Gold Trust 0,02 0,00 1,14 5,75 0,6328 −0,0293
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,01 −1,93 0,86 −1,72 0,4747 −0,0601
ZTS / Zoetis Inc. 0,01 0,00 0,81 −5,24 0,4514 −0,0760
SOXX / iShares Trust - iShares Semiconductor ETF 0,00 0,00 0,73 26,86 0,4063 0,0519
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 1,34 0,73 10,76 0,4062 0,0006
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 2,29 0,68 −7,39 0,3762 −0,0728
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,00 0,00 0,59 −6,23 0,3259 −0,0586
WMT / Walmart Inc. 0,01 0,00 0,52 11,47 0,2858 0,0018
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −36,81 0,49 −16,30 0,2710 −0,0872
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,47 18,43 0,2607 0,0173
SHOP / Shopify Inc. 0,00 0,00 0,45 21,07 0,2519 0,0212
XAR / SPDR Series Trust - SPDR S&P Aerospace & Defense ETF 0,00 0,00 0,45 31,56 0,2476 0,0389
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 −0,08 0,41 22,36 0,2251 0,0217
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,40 10,53 0,2219 −0,0003
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,02 0,30 0,40 11,17 0,2209 0,0007
VOX / Vanguard World Fund - Vanguard Communication Services ETF 0,00 0,00 0,38 15,55 0,2103 0,0084
MUNI / PIMCO ETF Trust - PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund 0,01 0,17 0,36 −0,27 0,2024 −0,0220
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 −38,10 0,32 −42,06 0,1782 −0,1625
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,32 17,91 0,1755 0,0105
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,01 0,00 0,31 −1,29 0,1702 −0,0204
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,06 0,30 14,79 0,1639 0,0059
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 0,29 43,50 0,1598 0,0366
K / Kellanova 0,00 0,00 0,28 −3,73 0,1578 −0,0233
SKYY / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Cloud Computing ETF 0,00 0,00 0,25 19,25 0,1411 0,0099
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,00 0,25 −14,43 0,1383 −0,0405
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 −1,53 0,24 −12,82 0,1326 −0,0356
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,24 13,88 0,1321 0,0034
FXU / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Utilities AlphaDEX Fund 0,01 0,00 0,24 3,52 0,1306 −0,0093
GSLC / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 0,00 0,00 0,23 10,29 0,1251 −0,0005
GLDG / GoldMining Inc. 0,01 0,00 0,01 −18,18 0,0052 −0,0016
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1395
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IXC / iShares Trust - iShares Global Energy ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000