Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 174 724 922
Aktuella positioner 60
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Briggs Advisory Group, Inc. har redovisat 60 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 174 724 922 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Briggs Advisory Group, Inc.s största innehav är iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (US:SLYV) , iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (US:IDEV) , and iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (US:IWM) . Briggs Advisory Group, Inc.s nya positioner inkluderar Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF (US:DFUS) , American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF (US:AVDV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (US:DFEM) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF (US:DFAI) , and .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,20 11,89 6,8034 0,5905
0,02 0,99 0,5646 0,5646
0,02 0,89 0,5091 0,5091
0,28 26,04 14,9053 0,4210
0,02 0,45 0,2601 0,2601
0,02 0,39 0,2212 0,2212
0,01 0,35 0,1995 0,1995
0,04 0,87 0,4979 0,1734
0,15 4,96 2,8363 0,1385
0,15 7,03 4,0234 0,1374
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 6,25 3,5782 −0,5506
0,23 16,90 9,6752 −0,4467
0,06 10,46 5,9870 −0,3838
0,03 0,27 0,1571 −0,3219
0,03 4,28 2,4506 −0,3129
0,02 2,43 1,3914 −0,3040
0,07 32,15 18,3992 −0,3031
0,01 0,98 0,5599 −0,1850
0,10 4,55 2,6059 −0,0994
0,08 2,03 1,1607 −0,0872
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-10-27 för rapporteringsperioden 2023-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,07 −0,38 32,15 −4,02 18,3992 −0,3031
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,28 4,29 26,04 0,40 14,9053 0,4210
SLYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF 0,23 −0,54 16,90 −6,75 9,6752 −0,4467
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 0,20 12,04 11,89 6,83 6,8034 0,5905
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,06 −2,86 10,46 −8,32 5,9870 −0,3838
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,15 4,62 7,03 1,01 4,0234 0,1374
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,31 4,41 6,90 0,86 3,9506 0,1296
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,03 −12,32 6,25 −15,44 3,5782 −0,5506
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,15 3,29 4,96 2,57 2,8363 0,1385
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,10 −0,74 4,55 −6,03 2,6059 −0,0994
AAPL / Apple Inc. 0,03 −1,99 4,28 −13,50 2,4506 −0,3129
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,07 4,88 3,39 3,29 1,9380 0,1076
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,04 −1,34 2,79 −5,96 1,5995 −0,0596
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,01 0,00 2,64 −0,75 1,5112 0,0258
AXP / American Express Company 0,02 −6,51 2,43 −19,93 1,3914 −0,3040
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,03 −0,22 2,05 −4,44 1,1720 −0,0241
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,08 −5,97 2,03 −9,26 1,1607 −0,0872
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,03 5,00 1,81 −0,17 1,0377 0,0234
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,04 −5,74 1,47 −9,16 0,8399 −0,0620
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,03 0,00 1,44 −0,07 0,8263 0,0200
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 0,00 1,36 −3,75 0,7778 −0,0111
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −2,42 1,27 −9,53 0,7285 −0,0570
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −1,08 1,11 3,75 0,6333 0,0378
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,02 28,47 1,08 25,26 0,6160 0,1359
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,02 −2,60 1,05 −5,42 0,5994 −0,0190
ICF / iShares Trust - iShares Select U.S. REIT ETF 0,02 0,00 1,00 −9,74 0,5733 −0,0463
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,02 0,99 0,5646 0,5646
RTX / RTX Corporation 0,01 −0,18 0,98 −26,63 0,5599 −0,1850
AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 0,02 0,89 0,5091 0,5091
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0,04 48,88 0,87 49,57 0,4979 0,1734
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,01 0,00 0,79 −2,93 0,4547 −0,0025
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,01 −0,90 0,76 −10,31 0,4338 −0,0378
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,01 0,00 0,75 −6,16 0,4280 −0,0170
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 −4,56 0,72 −8,88 0,4111 −0,0292
IVLU / iShares Trust - iShares MSCI Intl Value Factor ETF 0,03 −12,93 0,71 −13,17 0,4077 −0,0507
BAC / Bank of America Corporation 0,02 0,00 0,61 −4,57 0,3469 −0,0077
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,00 0,58 −8,50 0,3325 −0,0221
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,01 40,83 0,55 40,10 0,3120 0,0947
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 −3,78 0,50 −7,64 0,2842 −0,0157
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,02 0,45 0,2601 0,2601
T / AT&T Inc. 0,03 −1,15 0,43 −6,91 0,2470 −0,0119
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,01 16,75 0,41 16,24 0,2338 0,0379
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,01 0,00 0,39 −3,45 0,2247 −0,0021
BSVO / EA Series Trust - EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF 0,02 −18,60 0,39 −16,63 0,2212 0,2212
WMT / Walmart Inc. 0,00 −2,19 0,36 −0,56 0,2040 0,0040
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 0,00 0,35 −8,36 0,2013 −0,0127
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,01 0,35 0,1995 0,1995
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 0,00 0,33 −9,92 0,1877 −0,0154
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,33 9,36 0,1872 0,0201
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 −2,80 0,32 −13,21 0,1844 −0,0230
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,01 −17,11 0,32 −20,45 0,1803 −0,0409
INDB / Independent Bank Corp. 0,01 0,00 0,31 10,64 0,1786 0,0206
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 0,00 0,30 −12,83 0,1714 −0,0205
BKH / Black Hills Corporation 0,01 0,00 0,29 −16,13 0,1639 −0,0266
HONE / HarborOne Bancorp, Inc. 0,03 −70,82 0,27 −68,03 0,1571 −0,3219
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,00 0,25 −4,20 0,1440 −0,0027
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,00 0,24 7,31 0,1346 0,0121
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,21 −3,62 0,1223 −0,0014
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,00 −9,72 0,21 −9,17 0,1193 −0,0091
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,20 −5,21 0,1150 −0,0033