Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 33 251 886 |
| Aktuella positioner | 94 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
BRSGX - Small-Cap Growth Fund Class N har redovisat 94 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 33 251 886 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). BRSGX - Small-Cap Growth Fund Class Ns största innehav är Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Surgery Partners, Inc. (US:SGRY) , Canadian National Railway Company (US:CNI) , Cutera, Inc. (US:CUTR) , and Select Medical Holdings Corporation (US:SEM) . BRSGX - Small-Cap Growth Fund Class Ns nya positioner inkluderar Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (US:GSIG) , Sally Beauty Holdings, Inc. (US:SBH) , Caleres, Inc. (US:CAL) , Cambium Networks Corporation (US:CMBM) , and Clarus Corp (US:) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,51 | 1,5542 | 1,5542 | |
| 0,02 | 0,48 | 1,4468 | 1,4468 | |
| 0,02 | 0,47 | 1,4411 | 1,4411 | |
| 0,01 | 0,56 | 1,7063 | 1,2255 | |
| 0,01 | 0,38 | 1,1592 | 1,1592 | |
| 0,01 | 0,79 | 2,3858 | 0,7394 | |
| 0,01 | 0,64 | 1,9493 | 0,7084 | |
| 0,01 | 0,37 | 1,1220 | 0,6781 | |
| 0,01 | 0,19 | 0,5616 | 0,5616 | |
| 0,08 | 0,48 | 1,4624 | 0,5469 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,07 | 0,2071 | −1,0501 | |
| 0,01 | 0,18 | 0,5454 | −0,9389 | |
| 0,00 | 0,00 | −0,9203 | ||
| 0,08 | 0,43 | 1,2928 | −0,7353 | |
| 0,00 | 0,20 | 0,6094 | −0,7343 | |
| 0,00 | 0,29 | 0,8665 | −0,5623 | |
| 0,00 | 0,25 | 0,7538 | −0,4592 | |
| 0,00 | 0,00 | −0,4473 | ||
| 0,01 | 0,35 | 1,0542 | −0,4319 | |
| 0,03 | 0,45 | 1,3659 | −0,3733 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2021-08-19 för rapporteringsperioden 2021-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I | 0,83 | 12,41 | 0,83 | 12,52 | 2,5100 | 0,1906 | |||
| SGRY / Surgery Partners, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,79 | 50,57 | 2,3858 | 0,7394 | |||
| CNI / Canadian National Railway Company | 0,04 | 0,00 | 0,65 | 29,66 | 1,9642 | 0,3897 | |||
| CUTR / Cutera, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,64 | 63,36 | 1,9493 | 0,7084 | |||
| SEM / Select Medical Holdings Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,57 | 23,91 | 1,7315 | 0,2803 | |||
| CSOD / Cornerstone OnDemand Inc | 0,01 | 211,43 | 0,56 | 269,74 | 1,7063 | 1,2255 | |||
| CROX / Crocs, Inc. | 0,00 | −20,00 | 0,56 | 15,98 | 1,6974 | 0,1758 | |||
| IRMD / IRADIMED CORPORATION | 0,02 | 0,00 | 0,56 | 13,96 | 1,6870 | 0,1516 | |||
| RH / RH | 0,00 | −20,00 | 0,54 | −8,89 | 1,6486 | −0,2321 | |||
| OMCL / Omnicell, Inc. | 0,00 | −14,63 | 0,53 | 83,39 | 1,6087 | 0,3399 | |||
| MEDP / Medpace Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 7,79 | 1,5546 | 0,0549 | |||
| GSIG / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF | 0,00 | 0,51 | 1,5542 | 1,5542 | |||||
| CUROQ / CURO Group Holdings Corp. | 0,03 | 0,00 | 0,51 | 16,51 | 1,5427 | 0,1675 | |||
| TTEC / TTEC Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 2,64 | 1,5331 | −0,0185 | |||
| VCRA / Vocera Communication Inc | 0,01 | −45,22 | 0,50 | −11,31 | 1,5239 | −0,0454 | |||
| PBI / Pitney Bowes Inc. | 0,06 | 10,66 | 0,50 | 17,65 | 1,5198 | 0,1795 | |||
| POWI / Power Integrations, Inc. | 0,01 | 12,96 | 0,50 | 13,90 | 1,5192 | 0,1322 | |||
| CALX / Calix, Inc. | 0,01 | −9,48 | 0,50 | 23,88 | 1,5137 | 0,2463 | |||
| NSA / National Storage Affiliates Trust | 0,01 | −14,16 | 0,49 | 8,65 | 1,4884 | 0,0661 | |||
| PBH / Prestige Consumer Healthcare Inc. | 0,01 | −9,62 | 0,49 | 6,77 | 1,4863 | 0,0412 | |||
| NUVA / Nuvasive Inc | 0,01 | 0,00 | 0,49 | 3,39 | 1,4811 | −0,0069 | |||
| UCTT / Ultra Clean Holdings, Inc. | 0,01 | −9,09 | 0,48 | −15,85 | 1,4673 | −0,3440 | |||
| CPRX / Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | 0,08 | 33,02 | 0,48 | 65,86 | 1,4624 | 0,5469 | |||
| SBH / Sally Beauty Holdings, Inc. | 0,02 | 0,48 | 1,4468 | 1,4468 | |||||
| CAR / Avis Budget Group, Inc. | 0,01 | −16,44 | 0,48 | −10,21 | 1,4420 | −0,2273 | |||
| CAL / Caleres, Inc. | 0,02 | 0,47 | 1,4411 | 1,4411 | |||||
| US55027E1029 / Luminex Corporation | 0,01 | −9,22 | 0,47 | 4,90 | 1,4296 | 0,0117 | |||
| ONEW / OneWater Marine Inc. | 0,01 | −9,68 | 0,47 | −5,05 | 1,4287 | −0,1333 | |||
| ATKR / Atkore Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,46 | −1,28 | 1,4006 | −0,0726 | |||
| HCHC / HC2 Holdings Inc | 0,12 | −9,32 | 0,46 | −8,55 | 1,3988 | −0,1873 | |||
| CWH / Camping World Holdings, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,45 | 12,66 | 1,3809 | 0,1079 | |||
| ENSG / The Ensign Group, Inc. | 0,01 | −8,77 | 0,45 | −15,73 | 1,3678 | −0,3184 | |||
| ICAD / iCAD, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,45 | −18,33 | 1,3659 | −0,3733 | |||
| SPWH / Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,45 | 2,98 | 1,3645 | −0,0105 | |||
| SHYF / The Shyft Group, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,45 | 0,45 | 1,3624 | −0,0448 | |||
| MMS / Maximus, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,45 | −1,32 | 1,3616 | −0,0699 | |||
| FRTA / Forterra Inc | 0,02 | 0,00 | 0,44 | 1,15 | 1,3343 | −0,0363 | |||
| BLD / TopBuild Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,44 | −5,43 | 1,3206 | −0,1319 | |||
| ELF / e.l.f. Beauty, Inc. | 0,02 | −9,09 | 0,43 | −8,05 | 1,3179 | −0,1707 | |||
| AMRX / Amneal Pharmaceuticals, Inc. | 0,08 | −12,97 | 0,43 | −33,90 | 1,2928 | −0,7353 | |||
| SMCI / Super Micro Computer, Inc. | 0,01 | −9,77 | 0,42 | −18,69 | 1,2812 | −0,3564 | |||
| CORT / Corcept Therapeutics Incorporated | 0,02 | 20,25 | 0,42 | 11,47 | 1,2686 | 0,0837 | |||
| VRNS / Varonis Systems, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,41 | 12,20 | 1,2591 | 0,0938 | |||
| AVID / Avid Technology, Inc. | 0,01 | −73,71 | 0,40 | 41,49 | 1,2119 | −0,0242 | |||
| STIM / Neuronetics, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,40 | 29,22 | 1,2106 | 0,2397 | |||
| DBD / Diebold Nixdorf, Incorporated | 0,03 | 0,00 | 0,38 | −9,24 | 1,1652 | −0,1667 | |||
| CDMO / Avid Bioservices, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,38 | 40,96 | 1,1599 | 0,3036 | |||
| CMBM / Cambium Networks Corporation | 0,01 | 0,38 | 1,1592 | 1,1592 | |||||
| LCII / LCI Industries | 0,00 | 0,00 | 0,38 | −0,52 | 1,1567 | −0,0526 | |||
| TTEK / Tetra Tech, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,38 | −10,00 | 1,1482 | −0,1781 | |||
| FLWS / 1-800-FLOWERS.COM, Inc. | 0,01 | 127,45 | 0,37 | 163,57 | 1,1220 | 0,6781 | |||
| PRIM / Primoris Services Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,37 | −11,35 | 1,1165 | −0,1890 | |||
| FORM / FormFactor, Inc. | 0,01 | 36,99 | 0,36 | 10,64 | 1,1065 | 0,0685 | |||
| IRBT / iRobot Corporation | 0,00 | 30,00 | 0,36 | −0,55 | 1,1054 | −0,0501 | |||
| SAIA / Saia, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,36 | −8,95 | 1,0808 | −0,1548 | |||
| AAWW / Atlas Air Worldwide Holdings Inc. | 0,01 | −34,62 | 0,35 | −26,33 | 1,0542 | −0,4319 | |||
| EXLS / ExlService Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 18,06 | 1,0320 | 0,1225 | |||
| RDFN / Redfin Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,32 | −4,72 | 0,9815 | −0,0891 | |||
| ABG / Asbury Automotive Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,31 | −12,75 | 0,9362 | −0,1788 | |||
| ATSG / Air Transport Services Group, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,30 | −20,79 | 0,9165 | −0,2826 | |||
| DSKE / Daseke, Inc. | 0,05 | 102,67 | 0,30 | 54,45 | 0,8968 | 0,2946 | |||
| PJT / PJT Partners Inc. | 0,00 | −40,30 | 0,29 | −37,09 | 0,8665 | −0,5623 | |||
| MBUU / Malibu Boats, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,26 | −8,04 | 0,8012 | −0,1031 | |||
| ATRI / Atrion Corporation | 0,00 | −33,33 | 0,25 | −35,42 | 0,7538 | −0,4592 | |||
| PRPL / Purple Innovation, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,24 | −16,55 | 0,7214 | −0,1766 | |||
| DECK / Deckers Outdoor Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 16,16 | 0,6994 | 0,0744 | |||
| INFU / InfuSystem Holdings, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,22 | 2,28 | 0,6814 | −0,0117 | |||
| ZYXI / Zynex, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,22 | 1,42 | 0,6551 | −0,0140 | |||
| AMRC / Ameresco, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 28,75 | 0,6282 | 0,1223 | |||
| TCX / Tucows Inc. | 0,00 | −54,55 | 0,20 | −53,05 | 0,6094 | −0,7343 | |||
| SLP / Simulations Plus, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,20 | −13,22 | 0,5999 | −0,1177 | |||
| / Clarus Corp | 0,01 | 0,19 | 0,5616 | 0,5616 | |||||
| SKY / Champion Homes, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 18,30 | 0,5500 | 0,0649 | |||
| INVA / Innoviva, Inc. | 0,01 | −65,99 | 0,18 | −61,91 | 0,5454 | −0,9389 | |||
| AQUA / Evoqua Water Technologies Corp | 0,01 | 0,00 | 0,18 | 28,78 | 0,5434 | 0,1040 | |||
| STXS / Stereotaxis, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,17 | 43,59 | 0,5120 | 0,1413 | |||
| RMNI / Rimini Street, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,15 | −31,51 | 0,4580 | −0,2347 | |||
| OTRK / Ontrak, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,4534 | −0,0187 | |||
| MTOR / Meritor Inc | 0,01 | 0,00 | 0,15 | −20,33 | 0,4407 | −0,1343 | |||
| IBP / Installed Building Products, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 10,74 | 0,4085 | 0,0240 | |||
| MTDR / Matador Resources Company | 0,00 | 0,13 | 0,3825 | 0,3825 | |||||
| EXPO / Exponent, Inc. | 0,00 | 0,12 | 0,3520 | 0,3520 | |||||
| LMAT / LeMaitre Vascular, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 25,00 | 0,3519 | 0,0597 | |||
| ORGO / Organogenesis Holdings Inc. | 0,01 | 0,11 | 0,3228 | 0,3228 | |||||
| CENTA / Central Garden & Pet Company | 0,00 | 0,00 | 0,11 | −7,02 | 0,3225 | −0,0374 | |||
| SRDX / Surmodics, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | −2,83 | 0,3128 | −0,0230 | |||
| JBSS / John B. Sanfilippo & Son, Inc. | 0,00 | −45,00 | 0,10 | −46,11 | 0,2957 | −0,2741 | |||
| USNA / USANA Health Sciences, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 5,75 | 0,2798 | 0,0029 | |||
| OSIS / OSI Systems, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 5,81 | 0,2776 | 0,0050 | |||
| BSIG / BrightSphere Investment Group Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 14,67 | 0,2631 | 0,0254 | |||
| DOOR / Masonite International Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,08 | −2,50 | 0,2375 | −0,0168 | |||
| CMP / Compass Minerals International, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | −4,94 | 0,2338 | −0,0232 | |||
| MTH / Meritage Homes Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 2,74 | 0,2284 | −0,0034 | |||
| VCEL / Vericel Corporation | 0,00 | −95,67 | 0,07 | −85,02 | 0,2071 | −1,0501 | |||
| HIFS / Hingham Institution for Savings | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,4473 | ||||
| ATRS / Antares Pharma Inc | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,2604 | ||||
| CODX / Co-Diagnostics, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,2165 | ||||
| PETS / PetMed Express, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,9203 | ||||
| BGS / B&G Foods, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,3035 | ||||
| VC / Visteon Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,2691 | ||||
| BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,2687 |
