Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 17 713 965
Aktuella positioner 1
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

BRBPX - Managed Volatility Fund Class N har redovisat 1 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 17 713 965 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). BRBPX - Managed Volatility Fund Class Ns största innehav är Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Adobe Inc. (US:ADBE) , Bank of America Corporation (US:BAC) , and Accenture plc (US:ACN) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
17,71 17,71 118,6380 112,1553
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −3,6736
0,00 0,00 −3,6090
0,00 0,00 −2,5592
0,00 0,00 −1,9951
0,00 0,00 −1,9550
0,00 0,00 −1,0890
0,00 0,00 −0,8072
0,00 0,00 −0,7177
0,00 0,00 −0,6580
0,00 0,00 −0,6533
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-11-22 för rapporteringsperioden 2024-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 17,71 782,58 17,71 782,56 118,6380 112,1553
ADBE / Adobe Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7177
BAC / Bank of America Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2184
ACN / Accenture plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1960
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6580
AAPL / Apple Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,6736
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,6090
INTC / Intel Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1400
ORCL / Oracle Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3922
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5813
KR / The Kroger Co. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0968
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,9951
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,5592
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6514
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0890
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8072
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1537
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6533
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3835
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1660
WMT / Walmart Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2187
SOLV / Solventum Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0213
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0385
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,9550
KO / The Coca-Cola Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2673