Grundläggande statistik
Portföljvärde | $ 203 555 415 |
Aktuella positioner | 37 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
BRLIX - Blue Chip Fund Class N har redovisat 37 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 203 555 415 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). BRLIX - Blue Chip Fund Class Ns största innehav är Visa Inc. (US:V) , Chevron Corporation (US:CVX) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , United Parcel Service, Inc. (US:UPS) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
---|---|---|---|---|
0,08 | 8,05 | 3,9534 | 0,6278 | |
0,06 | 8,28 | 4,0693 | 0,5100 | |
0,07 | 7,77 | 3,8165 | 0,3550 | |
0,04 | 8,20 | 4,0276 | 0,2039 | |
0,02 | 5,01 | 2,4609 | 0,0955 | |
0,05 | 8,30 | 4,0764 | 0,0681 | |
0,04 | 4,91 | 2,4133 | 0,0618 | |
0,04 | 3,90 | 1,9152 | 0,0391 | |
0,04 | 3,90 | 1,9148 | 0,0256 | |
0,12 | 4,89 | 2,4015 | 0,0216 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
---|---|---|---|---|
0,01 | 4,64 | 2,2798 | −0,1611 | |
0,02 | 4,74 | 2,3299 | −0,1510 | |
0,18 | 4,68 | 2,3006 | −0,1371 | |
0,04 | 4,80 | 2,3597 | −0,1328 | |
0,02 | 6,19 | 3,0425 | −0,1312 | |
0,03 | 4,78 | 2,3484 | −0,1063 | |
0,06 | 7,95 | 3,9054 | −0,1059 | |
0,02 | 4,72 | 2,3199 | −0,1043 | |
0,04 | 4,75 | 2,3351 | −0,1008 | |
0,03 | 4,81 | 2,3648 | −0,0885 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2022-11-22 för rapporteringsperioden 2022-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.
Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V / Visa Inc. | 0,05 | −29,72 | 8,30 | −36,59 | 4,0764 | 0,0681 | |||
CVX / Chevron Corporation | 0,06 | −28,16 | 8,28 | −28,72 | 4,0693 | 0,5100 | |||
MSFT / Microsoft Corporation | 0,04 | −27,57 | 8,20 | −34,33 | 4,0276 | 0,2039 | |||
UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,05 | −29,68 | 8,15 | −37,77 | 4,0054 | −0,0079 | |||
JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,08 | −20,13 | 8,05 | −25,89 | 3,9534 | 0,6278 | |||
PG / The Procter & Gamble Company | 0,06 | −30,86 | 7,95 | −39,29 | 3,9054 | −0,1059 | |||
QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,07 | −22,27 | 7,77 | −31,25 | 3,8165 | 0,3550 | |||
AAPL / Apple Inc. | 0,05 | −39,60 | 7,57 | −38,95 | 3,7178 | −0,0792 | |||
LLY / Eli Lilly and Company | 0,02 | −40,06 | 6,19 | −40,23 | 3,0425 | −0,1312 | |||
HD / The Home Depot, Inc. | 0,02 | −35,52 | 5,01 | −35,13 | 2,4609 | 0,0955 | |||
XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,06 | −39,54 | 4,95 | −38,36 | 2,4340 | −0,0280 | |||
RTX / RTX Corporation | 0,06 | −28,47 | 4,92 | −39,08 | 2,4157 | −0,0565 | |||
META / Meta Platforms, Inc. | 0,04 | −23,95 | 4,91 | −36,01 | 2,4133 | 0,0618 | |||
WFC / Wells Fargo & Company | 0,12 | −38,73 | 4,89 | −37,09 | 2,4015 | 0,0216 | |||
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,02 | −35,79 | 4,89 | −37,21 | 2,4010 | 0,0171 | |||
MRK / Merck & Co., Inc. | 0,06 | −35,13 | 4,88 | −38,73 | 2,3986 | −0,0422 | |||
BAC / Bank of America Corporation | 0,16 | −36,86 | 4,88 | −38,74 | 2,3959 | −0,0429 | |||
DIS / The Walt Disney Company | 0,05 | −39,34 | 4,86 | −39,39 | 2,3870 | −0,0684 | |||
UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,01 | −38,26 | 4,85 | −39,29 | 2,3823 | −0,0647 | |||
WMT / Walmart Inc. | 0,04 | −41,76 | 4,85 | −37,88 | 2,3815 | −0,0087 | |||
KO / The Coca-Cola Company | 0,09 | −32,46 | 4,83 | −39,86 | 2,3745 | −0,0870 | |||
PFE / Pfizer Inc. | 0,11 | −27,72 | 4,83 | −39,68 | 2,3721 | −0,0794 | |||
MA / Mastercard Incorporated | 0,02 | −30,25 | 4,82 | −37,14 | 2,3681 | 0,0194 | |||
JNJ / Johnson & Johnson | 0,03 | −34,69 | 4,81 | −39,90 | 2,3648 | −0,0885 | |||
AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,04 | −44,52 | 4,80 | −40,97 | 2,3597 | −0,1328 | |||
CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,12 | −35,66 | 4,80 | −39,64 | 2,3596 | −0,0781 | |||
PEP / PepsiCo, Inc. | 0,03 | −39,11 | 4,78 | −40,35 | 2,3484 | −0,1063 | |||
ORCL / Oracle Corporation | 0,08 | −29,94 | 4,76 | −38,76 | 2,3379 | −0,0427 | |||
NVDA / NVIDIA Corporation | 0,04 | −25,36 | 4,75 | −40,23 | 2,3351 | −0,1008 | |||
VZ / Verizon Communications Inc. | 0,13 | −17,89 | 4,75 | −38,57 | 2,3337 | −0,0349 | |||
MCD / McDonald's Corporation | 0,02 | −37,35 | 4,74 | −41,45 | 2,3299 | −0,1510 | |||
TSLA / Tesla, Inc. | 0,02 | 51,49 | 4,72 | −40,33 | 2,3199 | −0,1043 | |||
CMCSA / Comcast Corporation | 0,16 | −18,71 | 4,72 | −39,23 | 2,3174 | −0,0606 | |||
INTC / Intel Corporation | 0,18 | −14,57 | 4,68 | −41,15 | 2,3006 | −0,1371 | |||
AVGO / Broadcom Inc. | 0,01 | −36,28 | 4,64 | −41,77 | 2,2798 | −0,1611 | |||
GOOGL / Alphabet Inc. | 0,04 | 1 350,18 | 3,90 | −36,35 | 1,9152 | 0,0391 | |||
GOOG / Alphabet Inc. | 0,04 | 1 337,74 | 3,90 | −36,81 | 1,9148 | 0,0256 |