Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 203 555 415
Aktuella positioner 37
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

BRLIX - Blue Chip Fund Class N har redovisat 37 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 203 555 415 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). BRLIX - Blue Chip Fund Class Ns största innehav är Visa Inc. (US:V) , Chevron Corporation (US:CVX) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , United Parcel Service, Inc. (US:UPS) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,08 8,05 3,9534 0,6278
0,06 8,28 4,0693 0,5100
0,07 7,77 3,8165 0,3550
0,04 8,20 4,0276 0,2039
0,02 5,01 2,4609 0,0955
0,05 8,30 4,0764 0,0681
0,04 4,91 2,4133 0,0618
0,04 3,90 1,9152 0,0391
0,04 3,90 1,9148 0,0256
0,12 4,89 2,4015 0,0216
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 4,64 2,2798 −0,1611
0,02 4,74 2,3299 −0,1510
0,18 4,68 2,3006 −0,1371
0,04 4,80 2,3597 −0,1328
0,02 6,19 3,0425 −0,1312
0,03 4,78 2,3484 −0,1063
0,06 7,95 3,9054 −0,1059
0,02 4,72 2,3199 −0,1043
0,04 4,75 2,3351 −0,1008
0,03 4,81 2,3648 −0,0885
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2022-11-22 för rapporteringsperioden 2022-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
V / Visa Inc. 0,05 −29,72 8,30 −36,59 4,0764 0,0681
CVX / Chevron Corporation 0,06 −28,16 8,28 −28,72 4,0693 0,5100
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 −27,57 8,20 −34,33 4,0276 0,2039
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,05 −29,68 8,15 −37,77 4,0054 −0,0079
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,08 −20,13 8,05 −25,89 3,9534 0,6278
PG / The Procter & Gamble Company 0,06 −30,86 7,95 −39,29 3,9054 −0,1059
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,07 −22,27 7,77 −31,25 3,8165 0,3550
AAPL / Apple Inc. 0,05 −39,60 7,57 −38,95 3,7178 −0,0792
LLY / Eli Lilly and Company 0,02 −40,06 6,19 −40,23 3,0425 −0,1312
HD / The Home Depot, Inc. 0,02 −35,52 5,01 −35,13 2,4609 0,0955
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,06 −39,54 4,95 −38,36 2,4340 −0,0280
RTX / RTX Corporation 0,06 −28,47 4,92 −39,08 2,4157 −0,0565
META / Meta Platforms, Inc. 0,04 −23,95 4,91 −36,01 2,4133 0,0618
WFC / Wells Fargo & Company 0,12 −38,73 4,89 −37,09 2,4015 0,0216
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,02 −35,79 4,89 −37,21 2,4010 0,0171
MRK / Merck & Co., Inc. 0,06 −35,13 4,88 −38,73 2,3986 −0,0422
BAC / Bank of America Corporation 0,16 −36,86 4,88 −38,74 2,3959 −0,0429
DIS / The Walt Disney Company 0,05 −39,34 4,86 −39,39 2,3870 −0,0684
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 −38,26 4,85 −39,29 2,3823 −0,0647
WMT / Walmart Inc. 0,04 −41,76 4,85 −37,88 2,3815 −0,0087
KO / The Coca-Cola Company 0,09 −32,46 4,83 −39,86 2,3745 −0,0870
PFE / Pfizer Inc. 0,11 −27,72 4,83 −39,68 2,3721 −0,0794
MA / Mastercard Incorporated 0,02 −30,25 4,82 −37,14 2,3681 0,0194
JNJ / Johnson & Johnson 0,03 −34,69 4,81 −39,90 2,3648 −0,0885
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,04 −44,52 4,80 −40,97 2,3597 −0,1328
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,12 −35,66 4,80 −39,64 2,3596 −0,0781
PEP / PepsiCo, Inc. 0,03 −39,11 4,78 −40,35 2,3484 −0,1063
ORCL / Oracle Corporation 0,08 −29,94 4,76 −38,76 2,3379 −0,0427
NVDA / NVIDIA Corporation 0,04 −25,36 4,75 −40,23 2,3351 −0,1008
VZ / Verizon Communications Inc. 0,13 −17,89 4,75 −38,57 2,3337 −0,0349
MCD / McDonald's Corporation 0,02 −37,35 4,74 −41,45 2,3299 −0,1510
TSLA / Tesla, Inc. 0,02 51,49 4,72 −40,33 2,3199 −0,1043
CMCSA / Comcast Corporation 0,16 −18,71 4,72 −39,23 2,3174 −0,0606
INTC / Intel Corporation 0,18 −14,57 4,68 −41,15 2,3006 −0,1371
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 −36,28 4,64 −41,77 2,2798 −0,1611
GOOGL / Alphabet Inc. 0,04 1 350,18 3,90 −36,35 1,9152 0,0391
GOOG / Alphabet Inc. 0,04 1 337,74 3,90 −36,81 1,9148 0,0256