Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 250 651 000 |
| Aktuella positioner | 27 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Bridgewater Wealth & Financial Management, LLC har redovisat 27 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 250 651 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Bridgewater Wealth & Financial Management, LLCs största innehav är Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Apple Inc. (US:AAPL) , The Boeing Company (US:BA) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 5,21 | 2,0770 | 2,0770 | |
| 0,05 | 4,11 | 1,6409 | 1,6409 | |
| 1,09 | 48,77 | 19,4573 | 0,9439 | |
| 0,05 | 7,09 | 2,8270 | 0,4800 | |
| 0,14 | 11,64 | 4,6439 | 0,4055 | |
| 0,12 | 9,09 | 3,6262 | 0,3828 | |
| 0,07 | 8,58 | 3,4247 | 0,3678 | |
| 0,04 | 12,63 | 5,0397 | 0,3656 | |
| 0,08 | 13,60 | 5,4239 | 0,2703 | |
| 0,05 | 5,19 | 2,0710 | 0,2538 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −1,3422 | ||
| 0,23 | 4,07 | 1,6218 | −0,8179 | |
| 0,00 | 0,00 | −0,7897 | ||
| 0,11 | 7,29 | 2,9096 | −0,3432 | |
| 0,21 | 22,97 | 9,1625 | −0,2286 | |
| 0,10 | 9,73 | 3,8831 | −0,1865 | |
| 0,08 | 7,22 | 2,8821 | −0,1072 | |
| 0,11 | 4,76 | 1,8995 | −0,0193 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2018-02-12 för rapporteringsperioden 2017-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 1,09 | 4,47 | 48,77 | 7,96 | 19,4573 | 0,9439 | |||
| AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0,21 | 0,46 | 22,97 | 0,22 | 9,1625 | −0,2286 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,08 | −1,54 | 13,60 | 8,11 | 5,4239 | 0,2703 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,04 | −4,53 | 12,63 | 10,76 | 5,0397 | 0,3656 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,14 | −1,99 | 11,64 | 12,55 | 4,6439 | 0,4055 | |||
| AXP / American Express Company | 0,11 | −2,38 | 11,19 | 7,17 | 4,4660 | 0,1854 | |||
| MKC / McCormick & Company, Incorporated | 0,10 | −1,28 | 9,73 | −1,98 | 3,8831 | −0,1865 | |||
| VFC / V.F. Corporation | 0,12 | −1,34 | 9,09 | 14,85 | 3,6262 | 0,3828 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,07 | −0,83 | 8,78 | 6,72 | 3,5017 | 0,1313 | |||
| SJM / The J. M. Smucker Company | 0,07 | −2,79 | 8,58 | 15,08 | 3,4247 | 0,3678 | |||
| MTB / M&T Bank Corporation | 0,05 | −1,28 | 8,31 | 4,82 | 3,3154 | 0,0663 | |||
| CNC / Centene Corporation | 0,08 | −1,25 | 8,12 | 2,94 | 3,2384 | 0,0069 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,13 | −2,17 | 7,59 | 4,63 | 3,0301 | 0,0552 | |||
| CERN / Cerner Corp. | 0,11 | −2,75 | 7,29 | −8,11 | 2,9096 | −0,3432 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,09 | 1,42 | 7,22 | 3,48 | 2,8821 | 0,0211 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,08 | −1,93 | 7,22 | −0,96 | 2,8821 | −0,1072 | |||
| UTHR / United Therapeutics Corporation | 0,05 | −2,00 | 7,09 | 23,73 | 2,8270 | 0,4800 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,07 | −2,59 | 6,73 | 5,40 | 2,6858 | 0,0683 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,03 | 49,38 | 5,21 | 65,80 | 2,0770 | 2,0770 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,05 | 7,34 | 5,19 | 17,07 | 2,0710 | 0,2538 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | −2,06 | 5,03 | 6,86 | 2,0064 | 0,0777 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | −2,01 | 4,82 | 6,00 | 1,9234 | 0,0595 | |||
| DVN / Devon Energy Corporation | 0,11 | −9,84 | 4,76 | 1,69 | 1,8995 | −0,0193 | |||
| DFS / Discover Financial Services | 0,05 | −2,87 | 4,11 | 15,89 | 1,6409 | 1,6409 | |||
| GE / General Electric Company | 0,23 | −5,37 | 4,07 | −31,72 | 1,6218 | −0,8179 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,01 | 0,05 | 0,59 | 23,69 | 0,2354 | 0,0399 | |||
| VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF | 0,00 | −1,33 | 0,31 | 4,67 | 0,1253 | 0,1253 | |||
| UA / Under Armour, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,3422 | ||||
| MD / Pediatrix Medical Group, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0000 | ||||
| UAA / Under Armour, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,7897 |
