Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 140 368 168
Aktuella positioner 46
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Orser Capital Management, Llc har redovisat 46 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 140 368 168 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Orser Capital Management, Llcs största innehav är NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF (US:VGSH) , Carpenter Technology Corporation (US:CRS) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) . Orser Capital Management, Llcs nya positioner inkluderar Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (GB:0LN3) , Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF (US:VGT) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Momentum ETF (US:SPMO) , Vanguard World Fund - Vanguard ESG International Stock ETF (US:VSGX) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco AI and Next Gen Software ETF (US:IGPT) .

Orser Capital Management, Llc - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,18 10,41 7,4130 7,4130
0,06 5,09 3,6290 3,6290
0,09 14,95 10,6493 2,9938
0,01 3,90 2,7808 2,7808
0,03 2,95 2,0981 2,0981
0,01 3,92 2,7925 1,7071
0,04 2,39 1,7018 1,7018
0,03 7,59 5,4074 1,4975
0,03 1,47 1,0440 1,0440
0,01 6,41 4,5688 0,8222
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 3,58 2,5526 −4,6530
0,03 5,18 3,6929 −4,3216
0,01 6,82 4,8561 −3,1771
0,03 5,25 3,7381 −2,4518
0,03 7,03 5,0051 −0,8181
0,05 3,35 2,3888 −0,7579
0,00 0,22 0,1535 −0,7366
0,01 1,58 1,1279 −0,4857
0,01 4,27 3,0454 −0,4111
0,00 1,31 0,9316 −0,3197
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-09 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,09 −1,66 14,95 43,36 10,6493 2,9938
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,18 10,41 7,4130 7,4130
CRS / Carpenter Technology Corporation 0,03 −6,57 7,59 42,54 5,4074 1,4975
AAPL / Apple Inc. 0,03 −4,10 7,03 −11,42 5,0051 −0,8181
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 −43,64 6,82 −37,70 4,8561 −3,1771
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −5,16 6,41 25,67 4,5688 0,8222
GOOGL / Alphabet Inc. 0,03 −1,23 5,46 12,58 3,8900 0,3285
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 −1,91 5,46 13,10 3,8874 0,3454
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,03 −39,17 5,25 −37,76 3,7381 −2,4518
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,03 −55,61 5,18 −52,52 3,6929 −4,3216
0LN3 / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,06 5,09 3,6290 3,6290
MA / Mastercard Incorporated 0,01 −0,95 4,67 1,54 3,3264 −0,0495
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 −0,45 4,27 −9,22 3,0454 −0,4111
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,01 125,50 3,92 165,16 2,7925 1,7071
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,01 3,90 2,7808 2,7808
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,01 −69,12 3,58 −63,49 2,5526 −4,6530
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 −2,07 3,38 −2,03 2,4098 −0,1251
WK / Workiva Inc. 0,05 −13,24 3,35 −21,77 2,3888 −0,7579
SPMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Momentum ETF 0,03 2,95 2,0981 2,0981
WM / Waste Management, Inc. 0,01 −2,61 2,47 −3,74 1,7610 −0,1243
WMT / Walmart Inc. 0,02 −4,26 2,43 6,63 1,7292 0,0580
VSGX / Vanguard World Fund - Vanguard ESG International Stock ETF 0,04 2,39 1,7018 1,7018
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,00 95,54 2,04 129,94 1,4501 0,8000
CL / Colgate-Palmolive Company 0,02 −2,42 2,02 −5,35 1,4382 −0,1274
RRC / Range Resources Corporation 0,05 −7,14 1,97 −5,42 1,4040 −0,1258
RS / Reliance, Inc. 0,01 −14,35 1,73 −6,89 1,2333 −0,1317
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,01 187,31 1,65 219,19 1,1738 0,7945
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 −26,03 1,58 −27,95 1,1279 −0,4857
IGPT / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco AI and Next Gen Software ETF 0,03 1,47 1,0440 1,0440
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 −5,84 1,31 −23,30 0,9316 −0,3197
DHR / Danaher Corporation 0,01 0,00 1,26 −3,68 0,8967 −0,0623
HON / Honeywell International Inc. 0,01 14,62 1,19 26,06 0,8483 0,1548
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,01 1,08 0,7706 0,7706
ORCL / Oracle Corporation 0,00 −1,00 1,08 54,74 0,7679 0,2567
ZTS / Zoetis Inc. 0,01 −23,00 0,82 −27,09 0,5851 −0,2417
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,00 0,77 −1,29 0,5478 −0,0237
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,00 −2,65 0,54 9,51 0,3857 0,0229
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,47 10,09 0,3344 0,0213
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,46 1,32 0,3293 −0,0057
VGUS / Vanguard Institutional Index Funds - Vanguard Ultra-Short Treasury ETF 0,01 0,39 0,2744 0,2744
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 0,00 0,36 −6,58 0,2533 −0,0259
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 −7,84 0,31 6,64 0,2174 0,0070
XHS / SPDR Series Trust - SPDR S&P Health Care Services ETF 0,00 0,00 0,28 −7,69 0,1969 −0,0229
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,00 0,23 −12,11 0,1609 −0,0274
GE / General Electric Company 0,00 −86,18 0,22 −82,26 0,1535 −0,7366
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,21 0,1516 0,1516
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 −100,00 0,00 0,0000
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1717