Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 552 122 837
Aktuella positioner 26
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Bricktown Capital, LLC har redovisat 26 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 552 122 837 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Bricktown Capital, LLCs största innehav är iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF (US:IWV) , iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (US:USHY) , and iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) .

Bricktown Capital, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,29 22,62 4,0971 3,5085
0,18 62,66 11,3490 2,8323
0,22 136,47 24,7175 0,2852
0,32 18,17 3,2914 0,2559
0,29 20,77 3,7621 0,2417
0,28 14,78 2,6777 0,2312
0,15 14,00 2,5363 0,1097
0,13 6,43 1,1646 0,0508
0,00 2,01 0,3646 0,0440
0,08 4,90 0,8871 0,0238
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,27 34,97 6,3342 −3,2676
0,04 2,84 0,5152 −2,7211
1,26 92,98 16,8412 −1,3303
0,50 49,71 9,0031 −0,1498
1,57 59,07 10,6996 −0,1331
0,00 0,48 0,0869 −0,0105
0,03 2,86 0,5183 −0,0087
0,01 0,69 0,1248 −0,0054
0,01 0,57 0,1029 −0,0013
0,00 0,27 0,0489 −0,0006
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-25 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,22 −5,30 136,47 4,64 24,7175 0,2852
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 1,26 −4,37 92,98 −4,14 16,8412 −1,3303
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,18 24,73 62,66 37,84 11,3490 2,8323
USHY / iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 1,57 0,26 59,07 2,17 10,6996 −0,1331
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,50 1,46 49,71 1,74 9,0031 −0,1498
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,27 −38,24 34,97 −31,76 6,3342 −3,2676
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,29 550,22 22,62 620,15 4,0971 3,5085
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,29 0,00 20,77 10,54 3,7621 0,2417
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,32 0,00 18,17 12,16 3,2914 0,2559
XLG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Top 50 ETF 0,28 0,00 14,78 13,22 2,6777 0,2312
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,15 0,00 14,00 8,11 2,5363 0,1097
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,13 −1,03 6,43 8,14 1,1646 0,0508
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,08 0,00 4,90 6,29 0,8871 0,0238
XHB / SPDR Series Trust - SPDR S&P Homebuilders ETF 0,03 0,00 2,86 1,71 0,5183 −0,0087
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,04 −85,20 2,84 −83,54 0,5152 −2,7211
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 2,01 17,59 0,3646 0,0440
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,01 0,00 1,49 8,22 0,2693 0,0118
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 1,31 10,58 0,2367 0,0153
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,73 12,54 0,1318 0,0107
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 0,00 0,69 4,38 0,1253 0,0013
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,01 0,00 0,69 −0,86 0,1248 −0,0054
XLB / The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund 0,01 0,00 0,57 2,16 0,1029 −0,0013
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,48 −7,71 0,0869 −0,0105
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,00 0,00 0,39 12,29 0,0713 0,0057
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,00 0,00 0,27 2,27 0,0489 −0,0006
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 0,00 0,24 4,87 0,0431 0,0006