Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 178 516
Aktuella positioner 101
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Brendel Financial Advisors LLC har redovisat 101 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 178 516 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Brendel Financial Advisors LLCs största innehav är The Sherwin-Williams Company (US:SHW) , Cintas Corporation (US:CTAS) , GraniteShares Gold Trust (US:BAR) , Walmart Inc. (GB:0R1W) , and American Express Company (US:AXP) . Brendel Financial Advisors LLCs nya positioner inkluderar General Dynamics Corporation (US:GD) , SoFi Technologies, Inc. (US:SOFI) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Cencora, Inc. (US:COR) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF (US:VBK) .

Brendel Financial Advisors LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,00 1,9729 1,9729
0,02 0,00 1,9259 1,9259
0,01 0,00 1,8956 1,8956
0,01 0,00 2,0816 1,8720
0,02 0,00 2,0026 1,7432
0,03 0,00 1,6704 1,6704
0,03 0,00 2,1813 1,5915
0,00 0,00 1,8615 1,5498
0,06 0,00 1,4889 1,4889
0,14 0,00 1,4189 1,4189
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 0,01 6,4532 −2,5728
0,02 0,00 1,0335 −2,5522
0,00 0,00 0,2033 −2,3747
0,00 0,00 0,2426 −2,2291
0,00 0,00 0,2050 −2,0000
0,00 0,00 0,1636 −1,8058
0,01 0,00 0,2851 −1,0549
0,01 0,00 1,9679 −0,4072
0,01 0,00 0,3199 −0,2596
0,02 0,00 1,0498 −0,2404
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-11 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,03 −21,15 0,01 −21,43 6,4532 −2,5728
CTAS / Cintas Corporation 0,02 −2,70 0,01 0,00 3,0361 −0,0843
BAR / GraniteShares Gold Trust 0,15 1,04 0,00 0,00 2,7661 −0,0390
0R1W / Walmart Inc. 0,05 0,03 0,00 0,00 2,6300 0,0702
AXP / American Express Company 0,01 −0,44 0,00 33,33 2,4945 0,2032
ABT / Abbott Laboratories 0,03 −3,29 0,00 0,00 2,4222 −0,2269
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 1,95 0,00 33,33 2,3611 0,4659
1DOV / Dover Corporation 0,02 1,52 0,00 33,33 2,3158 −0,0557
1SPGI / S&P Global Inc. 0,01 0,92 0,00 33,33 2,2693 −0,0803
JNJ / Johnson & Johnson 0,03 335,37 0,00 2,1813 1,5915
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,05 0,88 0,00 0,00 2,1354 −0,2087
0Q1F / JPMorgan Chase & Co. 0,01 −3,55 0,00 0,00 2,0934 0,1016
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 966,28 0,00 2,0816 1,8720
0HYE / Cincinnati Financial Corporation 0,02 729,83 0,00 2,0026 1,7432
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 −0,82 0,00 50,00 2,0026 0,4779
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 0,00 1,9729 1,9729
CB / Chubb Limited 0,01 −6,34 0,00 0,00 1,9679 −0,4072
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 10,26 0,00 50,00 1,9320 0,6285
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,02 0,00 1,9259 1,9259
GD / General Dynamics Corporation 0,01 0,00 1,8956 1,8956
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 515,41 0,00 1,8615 1,5498
ATO / Atmos Energy Corporation 0,02 −1,04 0,00 0,00 1,8592 −0,1848
AAPL / Apple Inc. 0,02 20,35 0,00 50,00 1,7679 0,0434
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,02 127,03 0,00 1,7421 1,2270
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 −7,52 0,00 50,00 1,7125 0,0748
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,03 0,00 1,6704 1,6704
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 10,20 0,00 0,00 1,6368 0,2397
HYLS / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Tactical High Yield ETF 0,07 3,19 0,00 0,00 1,5522 −0,0490
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 6,01 0,00 0,00 1,5394 0,3099
NRG / NRG Energy, Inc. 0,02 −23,39 0,00 0,00 1,5349 0,2434
SJNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF 0,10 2,04 0,00 0,00 1,4895 −0,0735
SRLN / SSGA Active Trust - SPDR Blackstone Senior Loan ETF 0,06 0,00 1,4889 1,4889
ARCC / Ares Capital Corporation 0,12 3,47 0,00 0,00 1,4839 −0,0851
BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0,12 −0,39 0,00 0,00 1,4626 −0,1131
SOFI / SoFi Technologies, Inc. 0,14 0,00 1,4189 1,4189
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,04 3,48 0,00 0,00 1,4178 0,0043
GLD / SPDR Gold Trust 0,01 −0,32 0,00 0,00 1,4004 −0,0398
PFXF / VanEck ETF Trust - VanEck Preferred Securities ex Financials ETF 0,15 2,89 0,00 0,00 1,3988 −0,0445
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 0,00 1,3433 1,3433
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 6,91 0,00 100,00 1,2458 0,1330
PFE / Pfizer Inc. 0,09 −5,38 0,00 0,00 1,2083 −0,2392
CHWY / Chewy, Inc. 0,05 −11,32 0,00 100,00 1,1915 0,0799
COR / Cencora, Inc. 0,01 0,00 1,0638 1,0638
MRK / Merck & Co., Inc. 0,02 0,00 0,00 −50,00 1,0498 −0,2404
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,01 0,00 1,0475 1,0475
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 −65,52 0,00 −80,00 1,0335 −2,5522
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,7607 0,0123
PKB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Building & Construction ETF 0,01 257,22 0,00 0,7327 0,5207
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 0,31 0,00 0,00 0,6834 −0,1506
CARR / Carrier Global Corporation 0,01 −6,32 0,00 0,5406 −0,0019
CHVD / Chevron Corporation 0,01 −0,44 0,00 −100,00 0,4941 −0,1346
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,57 0,00 0,4050 0,0369
MMM / 3M Company 0,00 −3,41 0,00 0,4028 −0,0334
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,00 0,00 0,3809 0,1167
CGDV / Capital Group Dividend Value ETF 0,01 −12,66 0,00 0,3294 −0,0399
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,3215 0,3215
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,01 −42,22 0,00 0,3199 −0,2596
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,01 −27,09 0,00 0,3103 −0,1550
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,00 −17,42 0,00 0,3092 −0,1306
OGE / OGE Energy Corp. 0,01 0,00 0,00 0,2986 −0,0367
LMB / Limbach Holdings, Inc. 0,00 19,81 0,00 0,2935 0,1526
NEM / Newmont Corporation 0,01 −80,89 0,00 −100,00 0,2851 −1,0549
EBGEF / Enbridge Inc. - Preferred Stock 0,01 0,00 0,00 0,2454 −0,0146
AFL / Aflac Incorporated 0,00 −88,78 0,00 −100,00 0,2426 −2,2291
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 −23,57 0,00 0,2364 −0,1226
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 −31,18 0,00 0,2319 −0,1708
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,2213 0,2213
RTX / RTX Corporation 0,00 0,00 0,00 0,2134 0,0039
PPG / PPG Industries, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,2123 −0,0094
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,2106 0,2106
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 −89,45 0,00 −100,00 0,2050 −2,0000
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,00 −90,39 0,00 −100,00 0,2033 −2,3747
FLEX / Flex Ltd. 0,01 0,00 0,2017 0,2017
BHB / Bar Harbor Bankshares 0,01 1,01 0,00 0,2017 −0,0116
1AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 −9,88 0,00 0,1983 −0,0532
PAYS / Paysign, Inc. 0,05 0,00 0,1893 0,1893
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 0,00 0,1748 0,1748
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,00 10,06 0,00 0,1748 0,0041
CI / The Cigna Group 0,00 −0,33 0,00 0,1686 −0,0142
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,00 0,1675 0,1675
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,00 −90,39 0,00 −100,00 0,1636 −1,8058
FTNT / Fortinet, Inc. 0,00 −0,51 0,00 0,1602 0,0011
SO / The Southern Company 0,00 0,00 0,00 0,1596 −0,0135
GE / General Electric Company 0,00 −4,67 0,00 0,1563 0,0184
OPFI / OppFi Inc. 0,02 79,69 0,00 0,1540 0,0921
IBEX / IBEX Limited 0,01 −12,06 0,00 0,1518 −0,0049
CTVA / Corteva, Inc. 0,00 −9,83 0,00 0,1512 −0,0024
CLS / Celestica Inc. 0,00 0,00 0,1501 0,1501
PGR / The Progressive Corporation 0,00 31,53 0,00 0,1490 0,0184
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,1479 0,1479
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,1417 −0,0101
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,1417 −0,0199
FTSM / First Trust Exchange Traded Fund IV - First Trust Enhanced Short Maturity ETF 0,00 −15,82 0,00 0,1406 −0,0404
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 −28,58 0,00 0,1350 −0,0976
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,00 0,00 0,1350 −0,0120
CRS / Carpenter Technology Corporation 0,00 0,00 0,1232 0,1232
FRGE / Forge Global Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,1171 0,1171
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,00 0,1148 0,1148
BAC / Bank of America Corporation 0,00 0,00 0,1137 0,1137
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,00 0,00 0,1126 0,1126
VTRS / Viatris Inc. 0,01 −5,51 0,00 0,0532 −0,0063
TRGP / Targa Resources Corp. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,00 −100,00 0,00 0,0000
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BUFR / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Buffer ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BSX / Boston Scientific Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
O / Realty Income Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund 0,00 −100,00 0,00 0,0000
RMNI / Rimini Street, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000