Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 91 097 410
Aktuella positioner 26
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Breakline Capital Llc har redovisat 26 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 91 097 410 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Breakline Capital Llcs största innehav är Dell Technologies Inc. (US:DELL) , KLA Corporation (US:KLAC) , Skyworks Solutions, Inc. (US:SWKS) , Visa Inc. (US:V) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . Breakline Capital Llcs nya positioner inkluderar Oracle Corporation (US:ORCL) , Snowflake Inc. (US:SNOW) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 4,78 5,2490 5,2490
0,03 4,23 4,6428 4,6428
0,02 5,05 5,5451 2,8993
0,01 5,58 6,1220 2,8361
0,07 2,48 2,7240 2,7240
0,03 4,61 5,0607 2,6800
0,08 2,13 2,3414 2,3414
0,02 1,76 1,9266 1,9266
0,01 3,99 4,3796 1,4854
0,00 1,03 1,1309 1,1309
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −4,0610
0,00 0,00 −3,5017
0,05 1,94 2,1349 −3,1931
0,00 0,00 −2,9967
0,00 0,00 −2,8580
0,00 0,00 −2,7990
0,00 0,00 −2,7194
0,00 0,00 −2,5000
0,00 0,00 −2,3554
0,08 2,47 2,7095 −1,6408
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-02-14 för rapporteringsperioden 2022-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
DELL / Dell Technologies Inc. 0,20 5,75 8,05 24,47 8,8383 1,0417
KLAC / KLA Corporation 0,01 64,23 5,58 104,59 6,1220 2,8361
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,06 14,18 5,47 22,00 6,0022 0,6008
V / Visa Inc. 0,02 96,83 5,05 130,11 5,5451 2,8993
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 4,78 5,2490 5,2490
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,03 173,95 4,61 133,42 5,0607 2,6800
JNPR / Juniper Networks, Inc. 0,14 11,98 4,60 37,00 5,0492 1,0026
IGV / iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 0,02 11,25 4,46 13,76 4,9012 0,1711
ADI / Analog Devices, Inc. 0,03 4,23 4,6428 4,6428
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,03 39,34 4,04 45,41 4,4297 1,0847
NFLX / Netflix, Inc. 0,01 32,70 3,99 66,14 4,3796 1,4854
WDAY / Workday, Inc. 0,02 −22,69 3,97 −15,03 4,3579 −1,2726
JBL / Jabil Inc. 0,06 −4,24 3,93 13,14 4,3096 0,1280
CIEN / Ciena Corporation 0,07 −24,16 3,60 −4,41 3,9485 −0,5863
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,05 −14,19 3,23 −12,29 3,5403 −0,8920
STM / STMicroelectronics N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 4,69 3,19 20,35 3,5004 0,3073
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −26,64 2,92 −24,46 3,2065 −1,4549
CMCSA / Comcast Corporation 0,07 2,48 2,7240 2,7240
FOXA / Fox Corporation 0,08 −30,92 2,47 −31,62 2,7095 −1,6408
PSTG / Pure Storage, Inc. 0,08 2,13 2,3414 2,3414
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,05 −49,03 1,94 −56,02 2,1349 −3,1931
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,02 −25,20 1,79 −11,11 1,9597 −0,4607
ORCL / Oracle Corporation 0,02 1,76 1,9266 1,9266
TENB / Tenable Holdings, Inc. 0,03 52,81 1,32 67,51 1,4493 0,4994
INTU / Intuit Inc. 0,00 1,03 1,1309 1,1309
SNOW / Snowflake Inc. 0,00 0,49 0,5406 0,5406
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,8580
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,5017
ANET / Arista Networks Inc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,3554
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,7194
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,7990
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −4,0610
NTAP / NetApp, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,9967
WDC / Western Digital Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,5000