Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 615 819 000
Aktuella positioner 145
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Braver Wealth Management, LLC har redovisat 145 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 615 819 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Braver Wealth Management, LLCs största innehav är iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , and SPDR Series Trust - SPDR S&P Bank ETF (US:KBE) . Braver Wealth Management, LLCs nya positioner inkluderar iShares Trust - iShares Mortgage Real Estate ETF (US:REM) , ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF (US:AMLP) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF (US:PHB) , and BlackRock Institutional Trust Company N.A. - iShares MSCI Russia ETF (US:ERUS) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,45 24,39 3,9599 3,9599
0,41 17,72 2,8775 2,8775
0,76 17,59 2,8559 2,8106
0,39 87,44 14,1982 2,5981
0,19 13,38 2,1735 2,1735
0,28 11,74 1,9064 1,9064
0,09 9,74 1,5824 1,5824
0,20 9,49 1,5415 1,5415
0,10 7,57 1,2293 1,2293
0,13 11,55 1,8752 1,1365
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,35 0,0567 −44 230,1616
0,04 4,83 0,7850 −2,1731
0,25 5,88 0,9542 −1,7367
0,00 0,00 −1,6684
0,08 8,70 1,4121 −1,3953
0,01 1,51 0,2446 −1,1876
0,00 0,00 −0,7760
0,00 0,00 −0,7591
0,00 0,22 0,0352 −0,5587
0,04 3,15 0,5122 −0,3401
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2017-02-14 för rapporteringsperioden 2016-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,39 22,11 87,44 26,28 14,1982 2,5981
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,17 18,09 28,53 26,20 4,6335 0,8455
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,45 −4,50 24,39 −7,12 3,9599 3,9599
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,10 −4,44 23,17 −1,24 3,7625 −0,1682
KBE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Bank ETF 0,41 168,81 17,72 250,06 2,8775 2,8775
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,76 5 302,76 17,59 6 413,70 2,8559 2,8106
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF 0,19 −3,22 13,38 −0,19 2,1735 2,1735
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,11 8,02 12,56 2,77 2,0389 −0,0081
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,28 −19,86 11,74 −25,41 1,9064 1,9064
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,13 164,08 11,55 161,92 1,8752 1,1365
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,08 −7,41 11,24 2,56 1,8255 −0,0109
BOND / PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 0,09 −7,92 9,74 −11,17 1,5824 1,5824
AAPL / Apple Inc. 0,08 1,85 9,71 4,34 1,5774 0,0176
TOTL / SSGA Active Trust - SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF 0,20 −3,67 9,49 −7,13 1,5415 1,5415
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,08 −46,01 8,70 −48,11 1,4121 −1,3953
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,10 −1,90 7,57 3,04 1,2293 1,2293
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,06 −5,33 6,93 7,51 1,1255 0,0454
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,08 3,63 6,93 7,16 1,1250 0,0419
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,09 0,00 6,73 1,0925 1,0925
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,08 1,03 6,52 30,93 1,0586 0,2244
REM / iShares Trust - iShares Mortgage Real Estate ETF 0,15 6,47 1,0501 1,0501
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,51 6,40 1,0399 1,0399
ABBV / AbbVie Inc. 0,10 1,41 6,36 0,70 1,0331 −0,0254
MSFT / Microsoft Corporation 0,10 1,53 6,25 9,52 1,0143 0,0588
DXJ / WisdomTree Trust - WisdomTree Japan Hedged Equity Fund 0,12 −7,84 6,12 6,39 0,9944 0,0301
VCLT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF 0,07 −6,39 6,08 −12,60 0,9865 0,9865
HYS / PIMCO ETF Trust - PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund 0,06 −64,59 6,00 −64,47 0,9735 0,9735
MSLEX / Morgan Stanley Institutional Fund Trust. - MSIFT Senior Loan Portfolio USD Cls IS 0,25 −63,65 5,88 −63,41 0,9542 −1,7367
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,06 5,72 0,9297 0,9297
PHB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF 0,30 5,68 0,9217 0,9217
INTC / Intel Corporation 0,15 0,85 5,62 −3,10 0,9129 −0,0591
GE / General Electric Company 0,18 7,85 5,55 15,06 0,9021 0,0932
WFC / Wells Fargo & Company 0,10 3,18 5,48 28,42 0,8892 0,1748
PEP / PepsiCo, Inc. 0,05 48,60 5,30 42,95 0,8615 0,2397
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,09 −15,32 5,22 −17,32 0,8480 −0,2102
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,05 0,00 5,11 0,8304 0,8304
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,03 0,00 5,00 0,8121 0,8121
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,04 −70,88 4,83 −72,62 0,7850 −2,1731
BA / The Boeing Company 0,03 0,40 4,79 18,62 0,7778 0,1013
BAC / Bank of America Corporation 0,21 −32,11 4,58 −4,12 0,7436 −0,0566
SLB / Schlumberger Limited 0,05 3,77 4,53 10,78 0,7359 0,0505
WHR / Whirlpool Corporation 0,02 0,37 4,45 12,52 0,7225 0,0600
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,02 −15,57 4,39 −13,36 0,7130 −0,1361
RTX / RTX Corporation 0,04 3,50 4,20 11,66 0,6827 0,0519
IYT / iShares Trust - iShares U.S. Transportation ETF 0,03 481,91 4,20 750,61 0,6823 0,6823
ERUS / BlackRock Institutional Trust Company N.A. - iShares MSCI Russia ETF 0,12 4,08 0,6627 0,6627
PFE / Pfizer Inc. 0,12 5,36 3,97 1,04 0,6450 −0,0136
EWZ / iShares, Inc. - iShares MSCI Brazil ETF 0,11 −7,03 3,81 −8,09 0,6179 0,6179
EWC / iShares, Inc. - iShares MSCI Canada ETF 0,14 3,71 0,6020 0,6020
US0549371070 / BB&T Corp. 0,08 −2,18 3,61 21,93 0,5860 0,0901
EWT / iShares, Inc. - iShares MSCI Taiwan ETF 0,12 3,60 0,5843 0,5843
FXI / iShares Trust - iShares China Large-Cap ETF 0,10 0,00 3,52 0,5719 0,5719
AMGN / Amgen Inc. 0,02 0,35 3,50 −12,03 0,5677 −0,0981
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,11 3,80 3,47 −1,11 0,5641 −0,0244
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,05 −7,50 3,35 −1,41 0,5433 0,5433
IYZ / iShares Trust - iShares U.S. Telecommunications ETF 0,10 0,00 3,33 0,5414 0,5414
ANTM / Anthem Inc 0,02 −1,21 3,30 13,33 0,5355 0,5355
IP / International Paper Company 0,06 0,58 3,23 11,23 0,5245 0,0380
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,03 −10,06 3,20 −7,08 0,5203 0,5203
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,04 −31,50 3,15 −38,00 0,5122 −0,3401
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,04 0,13 3,15 6,49 0,5115 0,0159
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,06 2,06 3,12 −2,96 0,5063 −0,0320
PG / The Procter & Gamble Company 0,04 7,14 3,08 0,36 0,5001 −0,0140
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 5,29 2,96 3,74 0,4815 0,0026
CVX / Chevron Corporation 0,02 7,17 2,92 22,56 0,4747 0,0751
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,08 13,60 2,91 10,97 0,4732 0,0332
V / Visa Inc. 0,04 2,10 2,83 −3,68 0,4587 −0,0327
DFE / WisdomTree Trust - WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund 0,05 −3,99 2,79 −5,20 0,4526 0,4526
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,03 −1,56 2,62 25,44 0,4251 0,4251
ETN / Eaton Corporation plc 0,04 3,54 2,52 5,71 0,4089 0,0098
VLO / Valero Energy Corporation 0,04 −0,14 2,49 28,72 0,4047 0,4047
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,07 −7,71 2,44 −13,06 0,3957 0,3957
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,04 1,33 2,43 9,86 0,3943 0,0240
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 549,22 2,38 481,66 0,3863 0,3178
KLAC / KLA Corporation 0,03 3,67 2,30 17,02 0,3728 0,3728
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 6,29 2,26 3,67 0,3667 0,0018
ABT / Abbott Laboratories 0,06 0,74 2,25 −8,47 0,3649 −0,0464
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,01 1,63 2,21 6,71 0,3589 0,0119
VSGIX / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional 0,02 33,31 2,18 34,71 0,3542 0,3542
CVS / CVS Health Corporation 0,03 −8,08 2,18 −18,49 0,3537 −0,0940
DBJP / DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF 0,05 −3,99 2,04 8,64 0,3308 0,3308
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,03 1,74 0,2819 0,2819
VFC / V.F. Corporation 0,03 4,90 1,68 −0,18 0,2733 −0,0092
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 7,09 1,54 11,86 0,2496 0,0194
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,01 −82,56 1,51 −82,38 0,2446 −1,1876
KRE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Regional Banking ETF 0,03 −5,53 1,47 24,16 0,2387 0,0403
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,01 −5,94 1,45 2,12 0,2346 −0,0024
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,02 79,88 1,38 72,00 0,2234 0,0894
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,05 1,52 1,35 −1,39 0,2189 −0,0101
FEZ / SPDR Index Shares Funds - SPDR EURO STOXX 50 ETF 0,04 0,00 1,29 0,2098 0,2098
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,01 18,39 1,11 20,98 0,1807 0,0266
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,03 18,59 1,10 10,88 0,1788 0,0124
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 5,49 1,10 56,47 0,1786 0,0608
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,03 146,49 1,07 134,50 0,1744 0,0977
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,01 19,80 1,03 24,46 0,1669 0,1669
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 22,98 1,02 22,01 0,1656 0,0256
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,01 4,69 0,97 6,11 0,1578 0,0044
TGT / Target Corporation 0,01 4,19 0,94 9,64 0,1533 0,0090
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 7,42 0,89 10,26 0,1448 0,0093
MMM / 3M Company 0,00 4,31 0,86 5,75 0,1405 0,0034
MA / Mastercard Incorporated 0,01 12,64 0,76 14,20 0,1228 0,0119
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 13,12 0,75 27,67 0,1221 0,0234
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,01 2,96 0,72 5,70 0,1174 0,0028
VMGMX / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral 0,01 17,04 0,69 16,11 0,1124 0,1124
MCD / McDonald's Corporation 0,01 13,28 0,69 19,51 0,1114 0,0152
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,01 2,60 0,68 5,46 0,1098 0,0024
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,01 17,25 0,67 17,84 0,1083 0,1083
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 3,80 0,64 −2,13 0,1044 −0,0057
DHR / Danaher Corporation 0,01 3,44 0,64 2,73 0,1038 0,1038
LNC / Lincoln National Corporation 0,01 50,01 0,63 112,04 0,1030 0,0529
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 −11,15 0,62 −15,49 0,1010 −0,0223
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 −1,62 0,54 0,94 0,0874 −0,0019
VBMFX / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Bond Index Fund Total Bond Market Index Fund 0,01 −1,64 0,52 −5,46 0,0843 −0,0077
DOW / Dow Inc. 0,01 3,36 0,51 14,25 0,0833 0,0833
FISV / Fiserv, Inc. 0,00 0,00 0,51 6,92 0,0828 0,0029
GWX / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P International Small Cap ETF 0,02 8,84 0,51 0,59 0,0828 0,0828
GLTR / abrdn Precious Metals Basket ETF - abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF 0,01 11,08 0,51 −4,17 0,0820 0,0820
AXP / American Express Company 0,01 7,33 0,46 24,13 0,0752 0,0127
EZU / iShares, Inc. - iShares MSCI Eurozone ETF 0,01 56,79 0,44 57,19 0,0710 0,0710
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 10,80 0,42 17,73 0,0690 0,0690
IXC / iShares Trust - iShares Global Energy ETF 0,01 0,00 0,42 6,09 0,0679 0,0019
USIG / iShares Trust - iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 0,00 0,41 0,0661 0,0661
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 25,82 0,41 28,39 0,0661 0,0130
NKE / NIKE, Inc. 0,01 11,22 0,41 7,41 0,0659 0,0026
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,00 0,40 0,0651 0,0651
PSK / SPDR Series Trust - SPDR ICE Preferred Securities ETF 0,01 0,40 0,0646 0,0646
VSIIX / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional 0,00 20,97 0,35 32,20 0,0567 −44 230,1616
ITM / VanEck ETF Trust - VanEck Intermediate Muni ETF 0,01 −0,01 0,35 −5,69 0,0565 −0,0053
SYK / Stryker Corporation 0,00 21,05 0,34 24,64 0,0559 0,0096
T / AT&T Inc. 0,01 0,00 0,32 0,0523 0,0523
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 0,00 0,31 −11,80 0,0510 0,0510
FLOT / iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF 0,01 −1,09 0,30 −0,98 0,0492 0,0492
VICSX / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard IT Corporate Bond Index Fund Admiral 0,00 −6,35 0,30 −10,42 0,0489 −0,0074
RDS.A / Shell Plc - ADR (Representing Ordinary Shares - Class A) 0,01 1,40 0,29 10,49 0,0479 0,0479
IVOO / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF 0,00 −2,98 0,28 3,33 0,0453 0,0453
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 13,46 0,27 21,43 0,0442 0,0442
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 0,26 0,0421 0,0421
CB / Chubb Limited 0,00 0,25 0,0406 0,0406
SMB / VanEck ETF Trust - VanEck Short Muni ETF 0,01 0,00 0,25 −2,36 0,0403 0,0403
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 0,24 0,0390 0,0390
KO / The Coca-Cola Company 0,01 18,96 0,23 16,42 0,0380 0,0043
SQ / Block, Inc. 0,02 0,00 0,23 17,17 0,0377 0,0377
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,00 0,00 0,22 0,0357 0,0357
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,22 0,0356 0,0356
HYLS / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Tactical High Yield ETF 0,00 −93,82 0,22 −93,88 0,0352 −0,5587
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2912
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0471
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0441
BWX / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0342
LEO / BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
ENZL / iShares Trust - iShares MSCI New Zealand ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000 0,0000
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,6684
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1032
IYR / iShares Trust - iShares U.S. Real Estate ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
IAU / iShares Gold Trust 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7760
XLB / The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
REM / iShares Trust - iShares Mortgage Real Estate ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7591
EWY / iShares, Inc. - iShares MSCI South Korea ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000