Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 588 278 400
Aktuella positioner 135
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Brasada Capital Management, Lp har redovisat 135 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 588 278 400 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Brasada Capital Management, Lps största innehav är SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (US:BIL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Waste Connections, Inc. (US:WCN) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , and IDEXX Laboratories, Inc. (US:IDXX) . Brasada Capital Management, Lps nya positioner inkluderar Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Short Term Treasury ETF (US:TBLL) , Cameco Corporation (US:CCJ) , iShares, Inc. - iShares MSCI Eurozone ETF (US:EZU) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , and First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II - First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (US:FEUZ) .

Brasada Capital Management, Lp - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,03 6,07 1,0315 1,0315
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 5,36 0,9104 0,9104
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 4,94 0,8394 0,8394
MCHPP / Microchip Technology Incorporated - Preferred Stock 0,07 5,36 0,9108 0,8256
ORCL / Oracle Corporation 0,02 4,49 0,7633 0,7633
MSFT / Microsoft Corporation 0,06 32,03 5,4392 0,7428
TBLL / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Short Term Treasury ETF 0,04 4,02 0,6834 0,6834
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,03 17,60 2,9922 0,6330
ECL / Ecolab Inc. 0,03 8,26 1,4025 0,5164
PCOR / Procore Technologies, Inc. 0,04 2,98 0,5057 0,5057
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,44 40,05 6,8010 −2,4426
CPRT / Copart, Inc. 0,21 10,53 1,7876 −0,9076
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,00 0,27 0,0465 −0,8870
WCN / Waste Connections, Inc. 0,11 20,42 3,4677 −0,7407
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 1,31 0,2221 −0,6888
COST / Costco Wholesale Corporation 0,02 17,69 3,0070 −0,4863
ANSS / ANSYS, Inc. 0,03 10,16 1,7251 −0,4671
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,02 7,69 1,3065 −0,3588
AMT / American Tower Corporation 0,02 3,66 0,6228 −0,3505
CMS / CMS Energy Corporation 0,13 9,06 1,5379 −0,3221
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-14 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,44 −13,77 40,05 −13,78 6,8010 −2,4426
MSFT / Microsoft Corporation 0,06 −3,54 32,03 35,72 5,4392 0,7428
WCN / Waste Connections, Inc. 0,11 −2,09 20,42 −3,44 3,4677 −0,7407
COST / Costco Wholesale Corporation 0,02 −7,22 17,69 0,77 3,0070 −0,4863
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,03 −2,00 17,60 48,48 2,9922 0,6330
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,08 −0,35 17,13 29,22 2,9114 0,2737
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,18 4,18 14,89 25,71 2,5294 0,1715
GOOGL / Alphabet Inc. 0,08 −7,51 14,53 14,17 2,4693 −0,0626
CRH / CRH plc 0,15 0,41 14,49 18,65 2,4639 0,0329
HEIA / Heico Corp. - Class A 0,05 −0,70 13,89 32,35 2,3593 0,2704
MCO / Moody's Corporation 0,02 −4,11 12,44 22,08 2,1124 0,0847
MA / Mastercard Incorporated 0,02 −1,45 12,01 16,89 2,0401 −0,0052
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,01 −0,80 11,96 22,66 2,0314 0,0907
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,20 −2,27 11,94 5,36 2,0280 −0,2277
CPRT / Copart, Inc. 0,21 −13,97 10,53 −22,28 1,7876 −0,9076
ANSS / ANSYS, Inc. 0,03 −28,53 10,16 −7,79 1,7251 −0,4671
BSX / Boston Scientific Corporation 0,09 0,28 9,43 14,56 1,6023 −0,0349
CMS / CMS Energy Corporation 0,13 −3,49 9,06 −3,10 1,5379 −0,3221
SPGI / S&P Global Inc. 0,02 −1,92 9,00 15,87 1,5293 −0,0158
ECL / Ecolab Inc. 0,03 52,69 8,26 85,49 1,4025 0,5164
DHR / Danaher Corporation 0,04 −4,15 7,95 11,52 1,3496 −0,0685
NOW / ServiceNow, Inc. 0,01 2,39 7,80 47,00 1,3241 0,2686
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,02 −6,71 7,69 −8,15 1,3065 −0,3588
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,08 −10,09 7,43 27,98 1,2614 0,1064
CPT / Camden Property Trust 0,06 2,07 6,98 9,24 1,1849 −0,0863
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,04 −0,54 6,85 57,12 1,1631 0,2956
NVDA / NVIDIA Corporation 0,04 0,06 6,67 65,58 1,1343 0,3323
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,02 71,02 6,65 75,08 1,1287 0,3733
WELL / Welltower Inc. 0,04 8,41 6,28 21,35 1,0666 0,0365
SYK / Stryker Corporation 0,02 −11,35 6,10 3,86 1,0365 −0,1329
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,03 6,07 1,0315 1,0315
TOST / Toast, Inc. 0,14 15,60 5,90 68,12 1,0022 0,3036
ETN / Eaton Corporation plc 0,02 8,02 5,82 53,50 0,9888 0,2347
VMC / Vulcan Materials Company 0,02 −5,72 5,74 10,82 0,9753 −0,0549
MCHPP / Microchip Technology Incorporated - Preferred Stock 0,07 778,14 5,36 1 155,97 0,9108 0,8256
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 5,36 0,9104 0,9104
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,01 −17,55 5,10 −11,27 0,8664 −0,2766
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 4,94 0,8394 0,8394
SOLV / Solventum Corporation 0,06 −12,05 4,84 6,72 0,8225 −0,0807
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,01 −2,24 4,76 10,58 0,8087 −0,0475
MS / Morgan Stanley 0,03 1,70 4,75 46,14 0,8074 0,1600
ATR / AptarGroup, Inc. 0,03 −8,77 4,70 9,93 0,7988 −0,0528
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,03 1,31 4,70 27,27 0,7974 0,0633
RTX / RTX Corporation 0,03 1,54 4,67 22,86 0,7934 0,0366
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,02 1,79 4,49 38,30 0,7629 0,1163
ORCL / Oracle Corporation 0,02 4,49 0,7633 0,7633
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,02 1,43 4,44 18,46 0,7551 0,0089
V / Visa Inc. 0,01 1,67 4,42 18,35 0,7513 0,0074
INTU / Intuit Inc. 0,01 1,65 4,42 45,85 0,7498 0,1474
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 1,36 4,30 38,33 0,7314 0,1125
RMD / ResMed Inc. 0,02 1,90 4,11 28,01 0,6986 0,0591
CLBT / Cellebrite DI Ltd. 0,27 34,13 4,10 16,76 0,6965 −0,0019
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,01 1,81 4,03 3,95 0,6839 −0,0870
TBLL / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Short Term Treasury ETF 0,04 4,02 0,6834 0,6834
GFL / GFL Environmental Inc. 0,08 −15,95 3,86 −5,94 0,6562 −0,1614
CARR / Carrier Global Corporation 0,05 2,39 3,75 39,46 0,6361 0,1015
AMT / American Tower Corporation 0,02 −30,87 3,66 −25,09 0,6228 −0,3505
PCOR / Procore Technologies, Inc. 0,04 2,98 0,5057 0,5057
SH / ProShares Trust - ProShares Short S&P500 0,07 0,00 2,86 −21,40 0,4852 −0,2382
TTEK / Tetra Tech, Inc. 0,07 2,67 0,4541 0,4541
CCJ / Cameco Corporation 0,04 2,62 0,4460 0,4460
FTAI / FTAI Aviation Ltd. 0,02 0,00 2,52 27,75 0,4285 0,0354
EZU / iShares, Inc. - iShares MSCI Eurozone ETF 0,04 2,46 0,4175 0,4175
KMX / CarMax, Inc. 0,03 −4,97 2,17 −8,49 0,3679 −0,1031
EFX / Equifax Inc. 0,01 −4,73 2,12 21,38 0,3609 0,0128
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 −4,50 2,06 31,07 0,3505 0,0372
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,02 −7,87 1,98 −4,58 0,3364 −0,0768
PPL / PPL Corporation 0,06 1,85 1,93 2,66 0,3284 −0,0464
AAPL / Apple Inc. 0,01 −37,14 1,87 −22,17 0,3182 −0,1603
CCCS / CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. 0,19 −5,23 1,83 11,61 0,3103 −0,0155
GTLS / Chart Industries, Inc. 0,01 0,00 1,74 50,96 0,2948 0,0658
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 1,66 0,2829 0,2829
UHALB / U-Haul Holding Company - Series N 0,03 −5,10 1,60 2,97 0,2710 −0,0374
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,03 94,41 1,59 116,46 0,2706 0,1242
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 2,07 1,52 14,07 0,2589 −0,0072
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 0,00 1,34 23,25 0,2271 0,0113
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 −74,82 1,31 −71,44 0,2221 −0,6888
FEUZ / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II - First Trust Eurozone AlphaDEX ETF 0,02 1,31 0,2220 0,2220
CET / Central Securities Corporation 0,03 53,18 1,28 81,59 0,2178 0,0773
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 2,62 1,23 36,21 0,2089 0,0291
DTM / DT Midstream, Inc. 0,01 2,79 1,15 22,72 0,1945 0,0088
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 0,00 1,11 33,62 0,1878 0,0230
TRGP / Targa Resources Corp. 0,01 0,00 1,09 8,11 0,1858 −0,0155
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,04 21,67 1,07 25,50 0,1824 0,0121
MAIN / Main Street Capital Corporation 0,02 −17,07 1,04 3,18 0,1765 −0,0240
VTR / Ventas, Inc. 0,02 5,98 1,03 5,30 0,1755 −0,0198
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 1,01 0,1718 0,1718
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 −3,71 1,00 4,08 0,1692 −0,0213
FLS / Flowserve Corporation 0,02 35,71 0,99 45,53 0,1689 0,0328
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 0,00 0,99 57,87 0,1687 0,0434
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,03 0,99 0,1687 0,1687
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,01 −5,71 0,99 18,11 0,1673 0,0012
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 0,00 0,98 14,94 0,1661 −0,0033
DE / Deere & Company 0,00 52,00 0,97 64,85 0,1641 0,0473
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 0,00 0,92 15,23 0,1570 −0,0025
ZTS / Zoetis Inc. 0,01 0,00 0,92 10,27 0,1568 −0,0099
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 0,92 0,1562 0,1562
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,00 4,11 0,92 57,22 0,1556 0,0396
BAC / Bank of America Corporation 0,02 5,71 0,88 19,86 0,1488 0,0035
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,01 0,30 0,87 18,48 0,1483 0,0018
BOND / PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 0,01 −26,51 0,83 −25,91 0,1414 −0,0822
CMF / iShares Trust - iShares California Muni Bond ETF 0,01 0,79 0,1351 0,1351
MCD / McDonald's Corporation 0,00 3,97 0,78 1,97 0,1322 −0,0197
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,01 0,77 0,1316 0,1316
BA / The Boeing Company 0,00 0,76 0,1298 0,1298
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 −27,17 0,76 −26,64 0,1292 −0,0770
ENFR / ALPS ETF Trust - Alerian Energy Infrastructure ETF 0,02 0,76 0,1292 0,1292
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,03 0,00 0,75 12,39 0,1280 −0,0054
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,03 −26,99 0,75 −27,20 0,1277 −0,0779
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 −3,81 0,71 −1,92 0,1213 −0,0238
GAMB / Gambling.com Group Limited 0,06 0,00 0,68 5,08 0,1161 −0,0134
TECB / iShares Trust - iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF 0,01 −0,89 0,68 33,01 0,1151 0,0137
LPG / Dorian LPG Ltd. 0,03 0,65 0,1102 0,1102
OKE / ONEOK, Inc. 0,01 0,00 0,63 4,30 0,1073 −0,0132
MCRI / Monarch Casino & Resort, Inc. 0,01 0,00 0,63 24,11 0,1067 0,0059
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 0,62 33,62 0,1061 0,0131
RRC / Range Resources Corporation 0,01 0,61 0,1036 0,1036
SUI / Sun Communities, Inc. 0,00 −53,42 0,56 −47,48 0,0957 −0,1178
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,55 0,0938 0,0938
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −40,00 0,55 −40,07 0,0934 −0,0889
AM / Antero Midstream Corporation 0,03 0,00 0,54 13,60 0,0923 −0,0030
CPK / Chesapeake Utilities Corporation 0,00 0,00 0,46 −1,52 0,0773 −0,0148
AROC / Archrock, Inc. 0,02 0,00 0,44 17,46 0,0755 0,0003
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,03 0,00 0,42 7,69 0,0714 −0,0062
HHH / Howard Hughes Holdings Inc. 0,01 0,41 0,0703 0,0703
NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. 0,02 0,41 0,0689 0,0689
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 0,02 0,00 0,39 13,04 0,0664 −0,0023
JPIB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan International Bond Opportunities ETF 0,01 −27,20 0,34 −25,22 0,0580 −0,0329
VUSB / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Ultra-Short Bond ETF 0,01 −27,47 0,33 −27,19 0,0564 −0,0344
LAMR / Lamar Advertising Company 0,00 −77,50 0,33 −72,76 0,0563 −0,1855
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 −1,22 0,33 6,84 0,0558 −0,0053
EPAM / EPAM Systems, Inc. 0,00 0,00 0,27 28,04 0,0466 0,0038
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,00 −94,77 0,27 −94,18 0,0465 −0,8870
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,20 0,0344 0,0344
JBLU / JetBlue Airways Corporation 0,01 0,00 0,06 24,00 0,0106 0,0006
BKR / Baker Hughes Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SENSATA TECHNOLOGIES HLDG PL / CALL (G8060N902) Call 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
C / Citigroup Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1413
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
JCI / Johnson Controls International plc 0,00 −100,00 0,00 0,0000
KGS / Kodiak Gas Services, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −100,00 0,00 0,0000
RF / Regions Financial Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
NKE / NIKE, Inc. Call 0,00 −100,00 0,00 0,0000
WDAY / Workday, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AXP / American Express Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SARK / Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Short Innovation Daily ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000