Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 5 098 468 |
| Aktuella positioner | 51 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
BRANDES INVESTMENT TRUST - Brandes U.S. Value Fund Class A har redovisat 51 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 5 098 468 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). BRANDES INVESTMENT TRUST - Brandes U.S. Value Fund Class As största innehav är Chevron Corporation (US:CVX) , Comcast Corporation (US:CMCSA) , Amdocs Limited (US:DOX) , McKesson Corporation (US:MCK) , and Merck & Co., Inc. (US:MRK) . BRANDES INVESTMENT TRUST - Brandes U.S. Value Fund Class As nya positioner inkluderar W. R. Berkley Corporation (US:WRB) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,08 | 1,5486 | 1,5486 | |
| 0,14 | 0,14 | 2,7406 | 1,0178 | |
| 0,00 | 0,13 | 2,5220 | 0,3963 | |
| 0,00 | 0,15 | 2,9789 | 0,3538 | |
| 0,00 | 0,12 | 2,3448 | 0,2834 | |
| 0,00 | 0,14 | 2,7290 | 0,2637 | |
| 0,00 | 0,11 | 2,2301 | 0,1938 | |
| 0,00 | 0,12 | 2,3779 | 0,1935 | |
| 0,00 | 0,09 | 1,6747 | 0,1734 | |
| 0,00 | 0,11 | 2,2203 | 0,1680 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −0,9907 | ||
| 0,00 | 0,00 | −0,6136 | ||
| 0,00 | 0,00 | −0,5080 | ||
| 0,00 | 0,07 | 1,2955 | −0,3947 | |
| 0,00 | 0,09 | 1,8372 | −0,2563 | |
| 0,00 | 0,18 | 3,5566 | −0,2473 | |
| 0,00 | 0,06 | 1,2075 | −0,2460 | |
| 0,00 | 0,04 | 0,8231 | −0,2344 | |
| 0,00 | 0,09 | 1,8137 | −0,2338 | |
| 0,00 | 0,11 | 2,1708 | −0,1637 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2023-08-24 för rapporteringsperioden 2023-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVX / Chevron Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,18 | −3,21 | 3,5566 | −0,2473 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,00 | −2,34 | 0,16 | 7,59 | 3,0639 | 0,1114 | |||
| DOX / Amdocs Limited | 0,00 | −4,31 | 0,15 | −1,29 | 3,0146 | −0,1422 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,00 | −2,47 | 0,15 | 17,05 | 2,9789 | 0,3538 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,00 | −2,33 | 0,15 | 6,38 | 2,9458 | 0,0776 | |||
| FISV / Fiserv, Inc. | 0,00 | −9,83 | 0,14 | 0,71 | 2,7944 | −0,0697 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,00 | −2,39 | 0,14 | 6,02 | 2,7846 | 0,0726 | |||
| NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares | 0,14 | 64,08 | 0,14 | 63,53 | 2,7406 | 1,0178 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 14,05 | 2,7290 | 0,2637 | |||
| HAL / Halliburton Company | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 4,76 | 2,5998 | 0,0280 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,00 | −2,33 | 0,13 | −1,50 | 2,5736 | −0,1357 | |||
| OMC / Omnicom Group Inc. | 0,00 | −2,31 | 0,13 | −0,77 | 2,5337 | −0,1185 | |||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,00 | −2,30 | 0,13 | 23,08 | 2,5220 | 0,3963 | |||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,00 | −2,44 | 0,12 | 13,08 | 2,3779 | 0,1935 | |||
| FLEX / Flex Ltd. | 0,00 | −2,33 | 0,12 | 17,82 | 2,3448 | 0,2834 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | −12,29 | 0,12 | 2,61 | 2,3233 | −0,0255 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,00 | −2,41 | 0,11 | 6,60 | 2,2317 | 0,0837 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,00 | 25,65 | 0,11 | 13,00 | 2,2301 | 0,1938 | |||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,00 | −2,34 | 0,11 | 11,88 | 2,2203 | 0,1680 | |||
| C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note | 0,00 | −2,32 | 0,11 | −4,35 | 2,1708 | −0,1637 | |||
| TXT / Textron Inc. | 0,00 | 15,52 | 0,11 | 10,42 | 2,0957 | 0,1415 | |||
| CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | 0,00 | −2,37 | 0,11 | 5,00 | 2,0626 | 0,0288 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,00 | −2,31 | 0,10 | 0,98 | 2,0306 | −0,0362 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | −2,37 | 0,10 | 8,60 | 2,0021 | 0,1070 | |||
| WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company | 0,00 | −2,32 | 0,10 | −1,00 | 1,9470 | −0,0817 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,00 | 14,92 | 0,10 | 6,59 | 1,9236 | 0,0678 | |||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 5,43 | 1,9048 | 0,0264 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,00 | −2,35 | 0,09 | −3,09 | 1,8501 | −0,1219 | |||
| INGR / Ingredion Incorporated | 0,00 | −13,09 | 0,09 | −9,71 | 1,8372 | −0,2563 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,00 | −22,36 | 0,09 | −8,91 | 1,8137 | −0,2338 | |||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 1,14 | 1,7627 | −0,0297 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | −2,42 | 0,09 | 3,61 | 1,7065 | 0,0174 | |||
| OMF / OneMain Holdings, Inc. | 0,00 | −2,35 | 0,09 | 14,86 | 1,6747 | 0,1734 | |||
| SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −2,36 | 0,08 | −3,45 | 1,6607 | −0,1106 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | −2,43 | 0,08 | 7,89 | 1,6138 | 0,0691 | |||
| FOX / Fox Corporation | 0,00 | −2,35 | 0,08 | 0,00 | 1,6113 | −0,0597 | |||
| WRB / W. R. Berkley Corporation | 0,00 | 0,08 | 1,5486 | 1,5486 | |||||
| STT / State Street Corporation | 0,00 | −2,36 | 0,08 | −6,25 | 1,4874 | −0,1377 | |||
| LH / Labcorp Holdings Inc. | 0,00 | −2,27 | 0,07 | 2,86 | 1,4265 | −0,0048 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,00 | −2,34 | 0,07 | −4,00 | 1,4251 | −0,1111 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,07 | −5,26 | 1,4238 | −0,1339 | |||
| MHK / Mohawk Industries, Inc. | 0,00 | −2,39 | 0,07 | 0,00 | 1,4059 | −0,0374 | |||
| INT / World Fuel Services Corp. | 0,00 | −2,33 | 0,07 | −21,69 | 1,2955 | −0,3947 | |||
| ORI / Old Republic International Corporation | 0,00 | −15,00 | 0,06 | −14,08 | 1,2075 | −0,2460 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,00 | −2,31 | 0,05 | −3,57 | 1,0760 | −0,0718 | |||
| QRVO / Qorvo, Inc. | 0,00 | −2,30 | 0,05 | −1,89 | 1,0218 | −0,0521 | |||
| OTEX / Open Text Corporation | 0,00 | −2,37 | 0,05 | 6,25 | 1,0085 | 0,0200 | |||
| CTVA / Corteva, Inc. | 0,00 | 16,60 | 0,05 | 10,87 | 1,0037 | 0,0692 | |||
| GTES / Gates Industrial Corporation plc | 0,00 | −2,33 | 0,05 | −5,66 | 0,9977 | −0,0880 | |||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,00 | −9,80 | 0,04 | −21,15 | 0,8231 | −0,2344 | |||
| JCI / Johnson Controls International plc | 0,00 | −2,30 | 0,04 | 12,12 | 0,7373 | 0,0494 | |||
| L / Loews Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,9907 | ||||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,5080 | ||||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,6136 |
