BSCAX - Brandes Small Cap Value Fund Class A Portföljinnehav

Grundläggande statistik

Portföljvärde	$ 41 236 548
Aktuella positioner	47

Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

BSCAX - Brandes Small Cap Value Fund Class A har redovisat 47 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 41 236 548 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). BSCAX - Brandes Small Cap Value Fund Class As största innehav är Park Aerospace Corp. (US:PKE) , NETGEAR, Inc. (US:NTGR) , Dril-Quip, Inc. (US:DRQ) , Moog, Inc. - Class A (US:MOGA) , and Graham Corporation (US:GHM) . BSCAX - Brandes Small Cap Value Fund Class As nya positioner inkluderar Spire Inc. (US:SR) , Sealed Air Corporation (US:SEE) , Northwest Natural Holding Company (US:NWN) , .

BSCAX - Brandes Small Cap Value Fund Class A - Portföljvärde

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel

Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Aktier (MM)	Värde (MM$)	Portfölj % av	ΔPortfölj % av
0,01	0,63	1,5549	1,5549
0,02	0,59	1,4420	1,4420
0,02	1,32	3,2404	1,1500
0,07	1,70	4,1750	1,1127
0,01	0,42	1,0282	1,0282
0,08	1,31	3,2057	0,8607
0,11	1,01	2,4905	0,8228
0,02	1,30	3,1930	0,7105
0,10	1,82	4,4665	0,5597
0,04	1,76	4,3243	0,4899

Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Aktier (MM)	Värde (MM$)	Portfölj % av	ΔPortfölj % av
0,00	0,30	0,7429	−1,2959
0,01	0,42	1,0230	−1,0514
0,06	1,80	4,4248	−0,8579
0,06	1,59	3,8977	−0,5540
0,07	0,98	2,3965	−0,5524
0,07	0,49	1,2099	−0,3699
0,01	0,60	1,4697	−0,3627
0,11	0,37	0,9151	−0,3214
0,04	0,58	1,4261	−0,2917
0,10	1,07	2,6362	−0,2124

13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-08-27 för rapporteringsperioden 2024-06-28. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel Premium Registration Required .

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).

Värdepapper	Aktier (MM)	ΔAktier (%)	ΔAktier (%)	Värde ($MM)	Portfölj (%)	ΔPortfölj (%)
PKE / Park Aerospace Corp.	0,15	57,50	2,09	29,58	5,1400	0,2421
NTGR / NETGEAR, Inc.	0,12	30,27	1,87	26,33	4,5938	0,1063
DRQ / Dril-Quip, Inc.	0,10	70,97	1,82	41,12	4,4665	0,5597
MOGA / Moog, Inc. - Class A	0,01	32,08	1,82	38,39	4,4614	0,4817
GHM / Graham Corporation	0,06	0,18	1,80	3,38	4,4248	−0,8579
EPC / Edgewell Personal Care Company	0,04	33,86	1,76	39,29	4,3243	0,4899
KMT / Kennametal Inc.	0,07	78,33	1,70	68,42	4,1750	1,1127
ARLO / Arlo Technologies, Inc.	0,13	32,51	1,70	36,55	4,1636	0,4004
ERJ / Embraer S.A. - Depositary Receipt (Common Stock)	0,06	11,61	1,59	8,10	3,8977	−0,5540
UTMD / Utah Medical Products, Inc.	0,02	103,70	1,32	91,58	3,2404	1,1500
PAHC / Phibro Animal Health Corporation	0,08	30,13	1,31	68,95	3,2057	0,8607
IMKTA / Ingles Markets, Incorporated	0,02	77,47	1,30	58,85	3,1930	0,7105
PBH / Prestige Consumer Healthcare Inc.	0,02	31,67	1,13	25,03	2,7831	0,0330
HCSG / Healthcare Services Group, Inc.	0,10	34,77	1,07	14,26	2,6362	−0,2124
INT / World Fuel Services Corp.	0,04	19,11	1,06	16,10	2,6035	−0,1632
AOUT / American Outdoor Brands, Inc.	0,11	80,27	1,01	84,36	2,4905	0,8228
ELAN / Elanco Animal Health Incorporated	0,07	13,20	0,98	0,31	2,3965	−0,5524
ORN / Orion Group Holdings, Inc.	0,10	28,98	0,92	49,76	2,2609	0,3949
HBI / Hanesbrands Inc.	0,17	35,75	0,85	15,43	2,0936	−0,1464
NPK / National Presto Industries, Inc.	0,01	36,02	0,84	21,87	2,0533	−0,0255
FSTR / L.B. Foster Company	0,04	47,51	0,83	16,22	2,0399	−0,1267
EQC / Equity Commonwealth	0,04	24,18	0,82	27,64	2,0190	0,0655
CRDA / Crawford & Co. - Class A	0,09	31,80	0,82	20,77	2,0127	−0,0450
SWI / SolarWinds Corporation	0,06	33,19	0,72	27,35	1,7602	0,0514
SRUUF / Sprott Physical Uranium Trust Fund	0,03	51,54	0,63	35,47	1,5581	0,1400
SR / Spire Inc.	0,01		0,63		1,5549	1,5549
BZZUY / Buzzi S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock)	0,03	7,82	0,63	10,42	1,5354	−0,1807
NKSH / National Bankshares, Inc.	0,02	48,81	0,62	25,86	1,5311	0,0304
SMG / The Scotts Miracle-Gro Company	0,01	13,53	0,60	−0,99	1,4697	−0,3627
SEE / Sealed Air Corporation	0,02		0,59		1,4420	1,4420
HURC / Hurco Companies, Inc.	0,04	35,41	0,58	2,65	1,4261	−0,2917
FLS / Flowserve Corporation	0,01	7,73	0,55	13,40	1,3507	−0,1193
MD / Pediatrix Medical Group, Inc.	0,07	25,61	0,49	−5,57	1,2099	−0,3699
RGP / Resources Connection, Inc.	0,04	2 169,21	0,43	1 164,71	1,0563	0,2426
EBMT / Eagle Bancorp Montana, Inc.	0,03	29,44	0,43	34,07	1,0438	0,0805
DIIBF / Dorel Industries Inc.	0,08	31,14	0,42	30,15	1,0405	0,0554
NWN / Northwest Natural Holding Company	0,01		0,42		1,0282	1,0282
AVDL / Avadel Pharmaceuticals plc	0,03	32,73	0,42	10,58	1,0273	−0,1206
MCY / Mercury General Corporation	0,01	−40,88	0,42	−39,18	1,0230	−1,0514
AVA / Avista Corporation	0,01	25,45	0,41	24,10	1,0127	0,0043
UNF / UniFirst Corporation	0,00	37,91	0,40	36,39	0,9846	0,0934
RBBN / Ribbon Communications Inc.	0,11	−11,13	0,37	−8,82	0,9151	−0,3214
LNSR / LENSAR, Inc.	0,07	35,80	0,31	72,32	0,7500	0,2121
CHK / Chesapeake Energy Corporation	0,00	−51,38	0,30	−55,06	0,7429	−1,2959
UTHR / United Therapeutics Corporation	0,00	−3,94	0,30	33,04	0,7427	0,0543
PINC / Premier, Inc.	0,01	13,49	0,13	−4,48	0,3156	−0,0908
US69329Y1047 / PDL BioPharma, Inc.	0,01	0,00	0,00	0,00	0,0046	−0,0011