Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 391 582
Aktuella positioner 1
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

BGIAX - Brandes Global Equity Income Fund Class A har redovisat 1 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 391 582 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). BGIAX - Brandes Global Equity Income Fund Class As största innehav är Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares (US:NTPXX) , Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note (US:C) , Merck & Co., Inc. (US:MRK) , The PNC Financial Services Group, Inc. (US:PNC) , and Pfizer Inc. (US:PFE) .

BGIAX - Brandes Global Equity Income Fund Class A - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,39 0,39 108,3811 104,7555
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −4,0228
0,00 0,00 −3,2586
0,00 0,00 −3,2384
0,00 0,00 −2,9790
0,00 0,00 −2,6841
0,00 0,00 −2,6372
0,00 0,00 −1,9632
0,00 0,00 −1,9031
0,00 0,00 −1,7465
0,00 0,00 −1,5200
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-08-18 för rapporteringsperioden 2020-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares 0,39 857,06 0,39 877,50 108,3811 104,7555
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,2384
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7210
PFE / Pfizer Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,9790
TFC / Truist Financial Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7378
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,4674
CVS / CVS Health Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,9031
NOKIA / Nokia Oyj 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2333
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,6841
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,5200
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,6372
STT / State Street Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,7465
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,2586
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −4,0228
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9311
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2558
CS / Credit Suisse Group AG - ADR 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,4068
BATS / British American Tobacco p.l.c. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2165
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,9632
SSREY / Swiss Re AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,3441