Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 120 489 564
Aktuella positioner 74
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

BCPIX - Brandes Core Plus Fixed Income Fund Class I har redovisat 74 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 120 489 564 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). BCPIX - Brandes Core Plus Fixed Income Fund Class Is största innehav är United States Treasury Note/Bond (US:US9128286T26) , UST NOTES 1.625% 05/15/2031 (US:US91282CCB54) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828V988) , United States Treas Bds Bond (US:US912810RD28) , and United States Treasury Note/Bond (US:US912810PT97) . BCPIX - Brandes Core Plus Fixed Income Fund Class Is nya positioner inkluderar United States Treasury Note/Bond (US:US9128286T26) , UST NOTES 1.625% 05/15/2031 (US:US91282CCB54) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828V988) , United States Treas Bds Bond (US:US912810RD28) , and United States Treasury Note/Bond (US:US912810PT97) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
23,74 20,2242 3,5012
12,36 10,5252 2,5556
16,18 13,7800 2,0912
9,71 8,2709 0,9544
1,05 0,8982 0,8982
1,05 0,8982 0,8982
1,72 1,4631 0,6563
1,63 1,3898 0,4050
0,79 0,6770 0,3048
1,75 1,4942 0,2739
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,50 2,50 2,1303 −2,3068
7,53 6,4096 −1,6503
0,00 0,0006 −1,1773
3,81 3,2441 −0,8458
0,17 0,1452 −0,6312
3,25 2,7662 −0,5994
2,77 2,3623 −0,5979
1,85 1,5795 −0,4258
1,85 1,5795 −0,4258
1,77 1,5066 −0,3022
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-08-27 för rapporteringsperioden 2024-06-28. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US9128286T26 / United States Treasury Note/Bond 23,74 48,21 20,2242 3,5012
US91282CCB54 / UST NOTES 1.625% 05/15/2031 16,18 44,49 13,7800 2,0912
US912828V988 / United States Treasury Note/Bond 12,36 61,87 10,5252 2,5556
US912810RD28 / United States Treas Bds Bond 9,71 38,54 8,2709 0,9544
US912810PT97 / United States Treasury Note/Bond 7,53 −2,54 6,4096 −1,6503
US912810RX81 / United States Treas Bds Bond 3,81 −2,81 3,2441 −0,8458
US912828D564 / United States Treasury Note/Bond 3,25 0,71 2,7662 −0,5994
US912810QA97 / United States Treas Bds Bond 2,77 −2,19 2,3623 −0,5979
NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares 2,50 −41,16 2,50 −41,15 2,1303 −2,3068
US06051GFU85 / Bank of America Corp 2,03 36,13 1,7273 0,1720
US172967JT97 / Citigroup Inc 1,91 45,05 1,6241 0,2515
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 1,85 −3,49 1,5795 −0,4258
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 1,85 −3,49 1,5795 −0,4258
US91731KAA88 / Us Bank Capital Ix 3.54413 4/15/49 Bond 1,77 2,08 1,5066 −0,3022
US64110LAN64 / Netflix Inc 1,75 50,04 1,4942 0,2739
US345397B777 / Ford Motor Credit Co LLC 1,72 122,41 1,4631 0,6563
US808513BD67 / Charles Schwab Corp/The 1,63 72,96 1,3898 0,4050
US75281AAS87 / Range Resources Corp 1,63 50,69 1,3876 0,2592
US38144GAE17 / Goldman Sachs Group Inc/The 1,19 67,75 1,0105 0,2716
US928563AC98 / VMware Inc 1,11 0,09 0,9429 −0,2111
TITIM 6.375 11/15/33 144a / DBT (US87927VAX64) 1,05 0,8982 0,8982
TITIM 6.375 11/15/33 144a / DBT (US87927VAX64) 1,05 0,8982 0,8982
US74166MAE66 / PRIME SECSRVC BRW / FINANC 1,02 0,49 0,8718 −0,1911
US30303M8N52 / META PLATFORMS INC 1,00 32,45 0,8521 0,0639
US222070AE41 / Coty Inc 0,91 0,11 0,7788 −0,1744
US98310WAS70 / Wyndham Destinations Inc 0,91 0,00 0,7782 −0,1750
US74166MAC01 / Prime Security Services Borrrower, LLC / Prime Finance, Inc. 0,84 −0,48 0,7136 −0,1650
US88947EAR18 / Toll Brothers F Bond 0,80 0,00 0,6802 −0,1535
US914906AY80 / Univision Communications, Inc. 0,79 123,03 0,6770 0,3048
US72147KAJ79 / Pilgrim's Pride Corp 0,76 1,20 0,6485 −0,1373
US46284VAC54 / Iron Mountain Inc 0,68 0,29 0,5800 −0,1284
US30212PAR64 / Expedia Group Inc 0,60 80,84 0,5153 0,1665
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,58 −3,49 0,4943 −0,1334
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,58 −3,49 0,4943 −0,1334
US030288AC89 / American Transmission Systems Inc 0,56 0,36 0,4801 −0,1060
US3138ER6B16 / Fannie Mae Pool 0,55 −2,81 0,4727 −0,1225
US81211KAY64 / Sealed Air Corp 4% 12/01/2027 144A 0,46 0,22 0,3959 −0,0879
MXCN / Methanex Corp 0,43 0,95 0,3630 −0,0784
US345397B280 / FORD MTR CR CO LLC 3.375% 11/13/2025 0,41 0,74 0,3494 −0,0763
US428102AE79 / Hess Midstream Operations LP 0,38 0,00 0,3258 −0,0739
US3128MMUC50 / Freddie Mac Gold Pool 0,38 −5,24 0,3244 −0,0949
US85208NAE04 / Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC 0,36 −6,67 0,3108 −0,0966
US3140Q8YW99 / FNCI UMBS 3.0 CA1624 04-01-33 0,36 −3,76 0,3051 −0,0838
RIG / Transocean Ltd. 0,35 0,57 0,2998 −0,0650
US87264AAV70 / T-MOBILE USA INC 4.75% 02/01/2028 0,34 −0,29 0,2903 −0,0663
US78443CCL63 / SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-A 0,33 −4,89 0,2821 −0,0816
US3140JPM935 / Fannie Mae Pool 0,30 −3,51 0,2580 −0,0697
US78443CBP86 / SLM Private Credit Student Loan Trust 2004-B 0,29 −7,35 0,2471 −0,0802
US59151KAM09 / Methanex Corp 0,27 −0,36 0,2327 −0,0534
US316773CH12 / Fifth Third Bancorp 0,27 −1,45 0,2320 −0,0566
US202795HK91 / Commonwealth Edison 5.9% Bonds 3/15/36 0,25 −2,38 0,2098 −0,0536
US928563AD71 / VMware Inc 0,23 0,00 0,2000 −0,0451
US78443CBV54 / SLM PRIVATE CREDIT STUDENT LOAN TRUST 2005-A SLMA 2005-A A4 0,23 −6,61 0,1931 −0,0605
XS1684384511 / SoftBank Group Corp. 0,20 0,51 0,1701 −0,0367
US3140H3ZT63 / FNMA POOL BJ2553 FN 12/47 FIXED 3.5 0,18 −2,14 0,1567 −0,0389
US3132DV3L71 / Federal Home Loan Mortgage Corp. 0,18 −4,35 0,1503 −0,0425
US3132DV3J26 / UMBS Pool 0,17 −3,87 0,1486 −0,0412
US87927VAF58 / Telecom Italia Capital 6.375% Guaranteed Notes 11/15/33 0,17 −77,12 0,1452 −0,6312
US30212PAP09 / Expedia Group Inc 0,14 0,00 0,1218 −0,0275
US3138WF3K07 / FNMA 30YR 3.5% 11/01/2045#AS6201 0,14 −2,08 0,1209 −0,0299
US31418DCZ33 / Fannie Mae Pool 0,14 −3,42 0,1202 −0,0326
US78443DAD49 / SLM Private Credit Student Loan Trust 2007-A 0,13 −7,04 0,1127 −0,0363
US31418AAU25 / Fannie Mae Pool 0,09 −2,27 0,0738 −0,0185
US161175AY09 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,08 −76,72 0,0669 −0,2830
US3129413N55 / Freddie Mac Gold Pool 0,04 −2,50 0,0333 −0,0091
I1RM34 / Iron Mountain Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,0320 −0,0071
I1RM34 / Iron Mountain Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,0320 −0,0071
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,03 −2,86 0,0293 −0,0077
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,03 −2,86 0,0293 −0,0077
US3128M8AT13 / FHLMC 0,01 −18,18 0,0084 −0,0035
US31418DC916 / UMBS, 15 Year 0,00 0,00 0,0040 −0,0011
US745867AW12 / CORP. NOTE 0,00 −100,00 0,0006 −1,1773
WFMBS 2006-AR14 1A3 / ABS-O (US94984MAC82) 0,00 0,0002 −0,0000
WFMBS 2006-AR14 1A3 / ABS-O (US94984MAC82) 0,00 0,0002 −0,0000
URBI / Urbi, Desarrollos Urbanos, S.A.B. de C.V. 0,00 −100,00 0,00 −0,0007