Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 174 358 652
Aktuella positioner 48
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

BRAGG CAPITAL TRUST - Queens Road Small Cap Value Fund har redovisat 48 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 174 358 652 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). BRAGG CAPITAL TRUST - Queens Road Small Cap Value Funds största innehav är Deckers Outdoor Corporation (US:DECK) , MasTec, Inc. (US:MTZ) , Fabrinet (US:FN) , RLI Corp. (US:RLI) , and Horace Mann Educators Corporation (US:HMN) . BRAGG CAPITAL TRUST - Queens Road Small Cap Value Funds nya positioner inkluderar Kimball International, Inc. - Class B (US:KBAL) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
33,11 18,9444 18,9444
0,19 3,94 2,2565 0,7695
0,13 7,27 4,1623 0,7518
0,05 5,51 3,1540 0,5762
0,14 2,20 1,2585 0,4047
0,07 5,93 3,3901 0,3646
0,05 4,21 2,4104 0,3583
0,11 2,75 1,5725 0,3441
0,14 2,92 1,6715 0,3439
0,06 2,79 1,5988 0,3139
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,08 5,93 3,3935 −1,1256
0,07 6,71 3,8371 −0,7256
0,10 6,80 3,8899 −0,6179
0,07 3,93 2,2494 −0,5372
0,02 2,87 1,6426 −0,4345
0,05 3,81 2,1797 −0,3511
0,06 2,37 1,3585 −0,2410
0,10 1,39 0,7973 −0,1963
0,09 2,25 1,2854 −0,1944
0,17 6,68 3,8247 −0,1748
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-01-28 för rapporteringsperioden 2020-11-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
U.S. BANK MMDA USBFS SWEEP / / STIV (8AMMF0A68) 33,11 18,9444 18,9444
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,03 0,00 7,86 24,88 4,4951 0,1263
MTZ / MasTec, Inc. 0,13 20,70 7,27 48,12 4,1623 0,7518
FN / Fabrinet 0,10 6,99 6,80 4,73 3,8899 −0,6179
RLI / RLI Corp. 0,07 0,00 6,71 2,07 3,8371 −0,7256
HMN / Horace Mann Educators Corporation 0,17 13,56 6,68 16,06 3,8247 −0,1748
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,04 0,00 6,48 26,06 3,7086 0,1385
SWM / Schweitzer-Mauduit International, Inc. 0,18 3,21 6,15 18,35 3,5168 −0,0897
SYNA / Synaptics Incorporated 0,08 0,00 5,93 −8,85 3,3935 −1,1256
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,07 7,56 5,93 36,02 3,3901 0,3646
CSWI / CSW Industrials, Inc. 0,05 0,00 5,51 48,49 3,1540 0,5762
AEL / American Equity Investment Life Holding Company 0,19 11,54 5,08 22,62 2,9059 0,0292
VSH / Vishay Intertechnology, Inc. 0,22 0,00 4,30 21,07 2,4627 −0,0060
PVH / PVH Corp. 0,05 0,00 4,21 42,54 2,4104 0,3583
CSGS / CSG Systems International, Inc. 0,09 11,85 4,10 13,97 2,3433 −0,1520
GIII / G-III Apparel Group, Ltd. 0,19 0,00 3,94 84,17 2,2565 0,7695
IDCC / InterDigital, Inc. 0,07 0,00 3,93 −2,02 2,2494 −0,5372
OSK / Oshkosh Corporation 0,05 0,00 3,81 4,53 2,1797 −0,3511
GGG / Graco Inc. 0,05 0,00 3,50 16,74 2,0029 −0,0792
AX / Axos Financial, Inc. 0,10 0,00 3,40 35,21 1,9429 0,1986
SJI / South Jersey Industries Inc. 0,15 21,98 3,38 26,77 1,9318 0,0824
NJR / New Jersey Resources Corporation 0,10 2,12 3,25 11,91 1,8611 −0,1573
ANAT / American National Group, Inc. 0,04 3,92 3,08 17,45 1,7604 −0,0586
CNO / CNO Financial Group, Inc. 0,14 17,05 2,92 52,85 1,6715 0,3439
UNF / UniFirst Corporation 0,02 0,00 2,87 −4,01 1,6426 −0,4345
DAR / Darling Ingredients Inc. 0,06 0,00 2,79 51,03 1,5988 0,3139
OMI / Owens & Minor, Inc. 0,11 0,00 2,75 55,43 1,5725 0,3441
SFBS / ServisFirst Bancshares, Inc. 0,06 0,00 2,37 3,08 1,3585 −0,2410
SCHL / Scholastic Corporation 0,09 0,00 2,25 5,40 1,2854 −0,1944
LTHM / Livent Corporation 0,14 0,00 2,20 78,93 1,2585 0,4047
DCO / Ducommun Incorporated 0,04 0,00 1,93 33,01 1,1046 0,0970
FSTR / L.B. Foster Company 0,10 0,00 1,39 −2,59 0,7973 −0,1963
VSEC / VSE Corporation 0,04 0,00 1,32 17,78 0,7544 −0,0228
LFUS / Littelfuse, Inc. 0,00 0,00 1,05 33,08 0,6030 0,0528
CFX / Colfax Corp 0,03 0,00 0,98 8,42 0,5606 −0,0670
CCF / Chase Corp. 0,01 0,00 0,82 8,67 0,4665 −0,0549
TRIP / Tripadvisor, Inc. 0,03 0,00 0,73 11,62 0,4181 −0,0363
POWL / Powell Industries, Inc. 0,03 0,00 0,71 −4,34 0,4038 −0,1083
ATRO / Astronics Corporation 0,04 0,00 0,51 26,17 0,2928 0,0115
CASS / Cass Information Systems, Inc. 0,01 0,00 0,50 8,26 0,2855 −0,0343
ADTN / ADTRAN Holdings, Inc. 0,03 0,00 0,42 13,97 0,2381 −0,0155
GHM / Graham Corporation 0,02 0,00 0,30 20,08 0,1714 −0,0016
KBAL / Kimball International, Inc. - Class B 0,03 0,29 0,1658 0,1658
DLA / Delta Apparel, Inc. 0,01 0,00 0,24 52,87 0,1375 0,0282
CRD.B / Crawford & Company 0,03 0,00 0,19 4,95 0,1095 −0,0172
WCC.PRA / WESCO International, Inc. - Preferred Stock 0,01 0,00 0,19 10,12 0,1061 −0,0109
WCC / WESCO International, Inc. 0,00 0,00 0,15 39,25 0,0856 0,0110
ATROB / Astronics Corporation 0,01 0,00 0,08 29,51 0,0456 0,0027