Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 484 055 217
Aktuella positioner 55
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

QRSVX - FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class har redovisat 55 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 484 055 217 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). QRSVX - FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Classs största innehav är State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Plus Fund Investment Class (US:TPVXX) , Fabrinet (US:FN) , TD SYNNEX Corporation (US:SNX) , InterDigital, Inc. (US:IDCC) , and RLI Corp. (US:RLI) . QRSVX - FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Classs nya positioner inkluderar Levi Strauss & Co. (US:LEVI) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
50,04 50,04 10,3369 10,3046
0,24 20,01 4,1328 0,7894
0,27 9,49 1,9596 0,7145
0,20 7,63 1,5753 0,6698
0,49 12,75 2,6342 0,6376
0,23 6,71 1,3862 0,5727
0,03 13,23 2,7338 0,5283
0,15 13,71 2,8317 0,3820
0,23 12,60 2,6030 0,3746
0,16 15,94 3,2925 0,3710
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,16 0,16 0,0322 −11,7846
0,00 0,00 −1,5516
0,34 13,69 2,8285 −1,3385
0,35 9,40 1,9410 −0,7832
0,35 13,65 2,8208 −0,5961
0,12 10,81 2,2340 −0,5840
0,35 9,90 2,0459 −0,4605
0,23 3,48 0,7194 −0,4197
0,37 11,21 2,3162 −0,3058
0,15 10,75 2,2206 −0,2484
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-07-27 för rapporteringsperioden 2023-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
TPVXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Plus Fund Investment Class 50,04 31 954,60 50,04 31 975,64 10,3369 10,3046
FN / Fabrinet 0,20 0,00 23,14 −7,10 4,7797 0,0444
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,24 0,00 21,04 −7,40 4,3459 0,0265
IDCC / InterDigital, Inc. 0,24 0,00 20,01 13,77 4,1328 0,7894
RLI / RLI Corp. 0,13 0,00 16,08 −10,19 3,3212 −0,0826
MTZ / MasTec, Inc. 0,16 0,00 15,94 3,73 3,2925 0,3710
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,15 0,00 13,71 6,39 2,8317 0,3820
SFBS / ServisFirst Bancshares, Inc. 0,34 14,64 13,69 −37,53 2,8285 −1,3385
AEL / American Equity Investment Life Holding Company 0,35 −19,78 13,65 −24,02 2,8208 −0,5961
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,03 0,00 13,23 14,09 2,7338 0,5283
NJR / New Jersey Resources Corporation 0,27 0,00 13,20 −5,06 2,7270 0,0835
VSH / Vishay Intertechnology, Inc. 0,49 0,00 12,75 21,43 2,6342 0,6376
IAC / IAC Inc. 0,23 0,00 12,60 7,51 2,6030 0,3746
PVH / PVH Corp. 0,14 0,00 11,72 7,21 2,4207 0,3424
HMN / Horace Mann Educators Corporation 0,37 0,00 11,21 −18,70 2,3162 −0,3058
CNXC / Concentrix Corporation 0,12 13,85 10,81 −27,04 2,2340 −0,5840
OSK / Oshkosh Corporation 0,15 0,00 10,75 −17,22 2,2206 −0,2484
SCHL / Scholastic Corporation 0,25 3,73 10,68 −3,38 2,2054 0,1045
DAR / Darling Ingredients Inc. 0,16 0,00 10,10 0,17 2,0870 0,1695
UGI / UGI Corporation 0,35 0,00 9,90 −24,87 2,0459 −0,4605
CSWI / CSW Industrials, Inc. 0,07 0,00 9,75 0,11 2,0135 0,1624
SYNA / Synaptics Incorporated 0,11 21,74 9,64 −10,94 1,9908 −0,0666
ARW / Arrow Electronics, Inc. 0,08 0,00 9,63 7,33 1,9900 0,2835
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,27 26,96 9,49 44,85 1,9596 0,7145
UNFI / United Natural Foods, Inc. 0,35 0,00 9,40 −34,42 1,9410 −0,7832
CNO / CNO Financial Group, Inc. 0,43 12,22 9,37 −4,90 1,9365 0,0623
CSGS / CSG Systems International, Inc. 0,19 24,51 9,33 6,29 1,9267 0,2585
MTG / MGIC Investment Corporation 0,59 0,00 9,00 9,88 1,8585 0,3018
SAIC / Science Applications International Corporation 0,08 0,00 8,08 −8,74 1,6683 −0,0141
AX / Axos Financial, Inc. 0,20 100,64 7,63 60,12 1,5753 0,6698
GGG / Graco Inc. 0,09 0,00 7,26 10,00 1,5003 0,2449
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,23 71,18 6,71 56,85 1,3862 0,5727
THS / TreeHouse Foods, Inc. 0,14 0,00 6,45 −2,95 1,3314 0,0687
GIII / G-III Apparel Group, Ltd. 0,35 0,00 5,61 −3,21 1,1581 0,0567
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,23 0,00 5,52 0,42 1,1409 0,0952
LTHM / Livent Corporation 0,22 0,00 5,06 −1,69 1,0449 0,0665
RCII / Upbound Group Inc 0,15 0,00 4,50 11,42 0,9294 0,1615
OMI / Owens & Minor, Inc. 0,19 0,00 3,92 32,48 0,8092 0,2470
ESGR / Enstar Group Limited 0,02 7,42 3,75 3,42 0,7756 0,0853
SWM / Schweitzer-Mauduit International, Inc. 0,23 0,00 3,48 −41,88 0,7194 −0,4197
CRI / Carter's, Inc. 0,05 −16,06 3,07 −30,77 0,6336 −0,2088
KBAL / Kimball International, Inc. - Class B 0,25 0,00 3,06 78,01 0,6323 0,3054
DCO / Ducommun Incorporated 0,07 0,00 3,01 −23,87 0,6208 −0,1297
QRVO / Qorvo, Inc. 0,03 0,00 2,98 −3,60 0,6148 0,0278
VSEC / VSE Corporation 0,05 0,00 2,23 −18,08 0,4605 −0,0569
LFUS / Littelfuse, Inc. 0,01 0,00 2,10 −1,04 0,4335 0,0303
UNF / UniFirst Corporation 0,01 0,00 1,84 −12,75 0,3803 −0,0209
EQC / Equity Commonwealth 0,09 0,00 1,81 −3,67 0,3739 0,0166
CCF / Chase Corp. 0,01 0,00 1,68 20,14 0,3475 0,0811
FSTR / L.B. Foster Company 0,11 0,00 1,49 5,37 0,3084 0,0391
AGCO / AGCO Corporation 0,01 0,00 1,39 −21,67 0,2868 −0,0502
ENOV / Enovis Corporation 0,02 0,00 0,90 −8,49 0,1849 −0,0011
LEVI / Levi Strauss & Co. 0,03 0,38 0,0795 0,0795
WCC.PRA / WESCO International, Inc. - Preferred Stock 0,01 0,00 0,16 −3,57 0,0337 0,0016
TPVXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Plus Fund Investment Class 0,16 −99,75 0,16 −99,75 0,0322 −11,7846
AAWW / Atlas Air Worldwide Holdings Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,5516