Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 322 960 342
Aktuella positioner 113
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Brady Family Wealth, Llc har redovisat 113 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 322 960 342 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Brady Family Wealth, Llcs största innehav är Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Lowe's Companies, Inc. (US:LOW) . Brady Family Wealth, Llcs nya positioner inkluderar Waste Management, Inc. (US:WM) , .

Brady Family Wealth, Llc - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 11,99 3,7132 1,3773
0,04 21,31 6,5977 1,2590
0,01 2,07 0,6400 0,5673
0,07 11,62 3,5974 0,3286
0,01 4,51 1,3950 0,3128
0,02 3,30 1,0227 0,3084
0,03 6,33 1,9590 0,2249
0,03 7,09 2,1956 0,1701
0,06 5,31 1,6434 0,1701
0,03 6,48 2,0076 0,1668
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,11 22,21 6,8782 −0,9336
0,00 0,47 0,1443 −0,6108
0,01 1,67 0,5178 −0,5550
0,01 6,39 1,9791 −0,3230
0,04 4,80 1,4871 −0,2777
0,02 4,85 1,5022 −0,2672
0,04 9,11 2,8200 −0,2646
0,03 4,86 1,5050 −0,2170
0,05 4,28 1,3240 −0,1932
0,02 7,07 2,1896 −0,1930
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-10 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,11 −1,52 22,21 −9,05 6,8782 −0,9336
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 −3,65 21,31 27,66 6,5977 1,2590
AVGO / Broadcom Inc. 0,04 −0,26 11,99 64,23 3,7132 1,3773
GOOGL / Alphabet Inc. 0,07 −0,24 11,62 13,69 3,5974 0,3286
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,04 −0,72 9,11 −5,56 2,8200 −0,2646
SYK / Stryker Corporation 0,02 −1,76 8,90 4,41 2,7557 0,0293
BLK / BlackRock, Inc. 0,01 −2,15 8,77 8,47 2,7164 0,1294
V / Visa Inc. 0,02 −3,67 8,51 −2,41 2,6343 −0,1540
ABT / Abbott Laboratories 0,06 −0,98 7,72 1,52 2,3915 −0,0419
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 −2,89 7,09 11,97 2,1956 0,1701
ACN / Accenture plc 0,02 −0,89 7,07 −5,06 2,1896 −0,1930
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,10 −2,78 7,02 9,31 2,1741 0,1193
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,03 −1,71 6,62 −1,47 2,0498 −0,0995
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,03 −2,49 6,48 12,67 2,0076 0,1668
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 −2,63 6,39 −11,20 1,9791 −0,3230
ADI / Analog Devices, Inc. 0,03 −1,12 6,33 16,69 1,9590 0,2249
CB / Chubb Limited 0,02 −1,72 6,31 −5,71 1,9548 −0,1870
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 1,08 5,68 11,68 1,7586 0,1321
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,06 15,05 5,31 15,24 1,6434 0,1701
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,02 −1,96 5,25 −1,06 1,6249 −0,0714
JNJ / Johnson & Johnson 0,03 −1,97 4,86 −9,72 1,5050 −0,2170
AMGN / Amgen Inc. 0,02 −2,14 4,85 −12,29 1,5022 −0,2672
PEP / PepsiCo, Inc. 0,04 −1,15 4,80 −12,96 1,4871 −0,2777
CRM / Salesforce, Inc. 0,02 −0,28 4,68 1,32 1,4496 −0,0283
NEAR / iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF 0,09 5,88 4,56 6,37 1,4108 0,0405
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 3,99 4,51 33,17 1,3950 0,3128
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −0,46 4,49 4,18 1,3889 0,0118
PSX / Phillips 66 0,04 −3,87 4,47 −7,13 1,3845 −0,1555
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,04 −2,39 4,42 −1,03 1,3687 −0,0600
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,02 −1,38 4,29 −1,67 1,3275 −0,0673
SBUX / Starbucks Corporation 0,05 −3,50 4,28 −9,87 1,3240 −0,1932
GD / General Dynamics Corporation 0,01 −0,84 4,07 6,11 1,2587 0,0332
MCD / McDonald's Corporation 0,01 3,70 3,95 −3,02 1,2218 −0,0795
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 −0,23 3,83 17,92 1,1861 0,1470
SPGI / S&P Global Inc. 0,01 −0,70 3,81 3,06 1,1792 −0,0029
PG / The Procter & Gamble Company 0,02 −0,79 3,78 −7,25 1,1719 −0,1334
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,01 −1,90 3,75 −6,18 1,1613 −0,1174
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 1,47 3,30 47,94 1,0227 0,3084
NKE / NIKE, Inc. 0,04 −13,35 2,94 −3,03 0,9116 −0,0596
MDT / Medtronic plc 0,03 −2,51 2,75 −5,43 0,8525 −0,0787
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,04 −0,19 2,37 6,05 0,7332 0,0193
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,02 −0,55 2,33 0,26 0,7220 −0,0217
AFL / Aflac Incorporated 0,02 −0,06 2,11 −5,25 0,6539 −0,0587
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 672,71 2,07 810,13 0,6400 0,5673
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,02 −2,36 2,00 2,56 0,6198 −0,0045
BAC / Bank of America Corporation 0,04 −0,47 1,99 12,85 0,6176 0,0523
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,02 −3,17 1,94 1,20 0,5992 −0,0125
WMT / Walmart Inc. 0,02 1,22 1,91 12,76 0,5913 0,0495
CVX / Chevron Corporation 0,01 −0,27 1,82 −14,65 0,5646 −0,1187
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 −16,29 1,67 −50,13 0,5178 −0,5550
USB / U.S. Bancorp 0,04 −4,27 1,62 2,60 0,5017 −0,0034
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,01 −1,76 1,60 6,12 0,4944 0,0133
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,02 4,36 1,52 2,15 0,4709 −0,0051
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 0,00 1,49 13,54 0,4626 0,0417
ECL / Ecolab Inc. 0,01 −5,42 1,43 0,49 0,4415 −0,0122
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,03 3,90 1,39 3,95 0,4318 0,0029
KO / The Coca-Cola Company 0,02 0,00 1,35 −1,17 0,4177 −0,0191
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 0,00 1,31 −2,60 0,4056 −0,0246
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 1,21 −5,63 0,3739 −0,0353
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 2,21 1,13 −9,46 0,3501 −0,0493
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 0,04 0,97 −0,61 0,3017 −0,0117
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 −7,78 0,96 −0,31 0,2969 −0,0106
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 0,21 0,95 10,58 0,2947 0,0194
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 0,11 0,90 19,92 0,2798 0,0389
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 0,12 0,87 21,85 0,2694 0,0408
CMCSA / Comcast Corporation 0,02 −4,88 0,87 −7,96 0,2685 −0,0330
RY / Royal Bank of Canada 0,01 −2,26 0,85 14,02 0,2646 0,0250
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,14 0,82 2,75 0,2549 −0,0016
DON / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund 0,02 0,00 0,80 1,13 0,2488 −0,0051
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 0,00 0,79 0,25 0,2448 −0,0074
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 2,18 0,76 −23,18 0,2353 −0,0810
TFC / Truist Financial Corporation 0,02 0,00 0,76 4,40 0,2352 0,0026
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,73 −8,77 0,2257 −0,0297
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,71 22,74 0,2189 0,0345
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,01 0,00 0,68 8,11 0,2108 0,0094
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 0,00 0,68 −11,75 0,2094 −0,0359
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,00 0,64 10,14 0,1985 0,0120
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 0,63 3,77 0,1960 0,0007
SO / The Southern Company 0,01 0,00 0,60 −0,17 0,1871 −0,0064
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 −0,37 0,59 17,20 0,1817 0,0216
RTX / RTX Corporation 0,00 −9,35 0,58 0,00 0,1785 −0,0060
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0,01 0,00 0,56 −1,40 0,1745 −0,0084
OMC / Omnicom Group Inc. 0,01 0,00 0,56 −13,26 0,1724 −0,0328
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 −13,39 0,54 −7,84 0,1676 −0,0203
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,52 −7,60 0,1620 −0,0193
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,47 18,78 0,1449 0,0186
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 −78,48 0,47 −80,25 0,1443 −0,6108
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,01 0,01 0,46 3,64 0,1413 0,0003
TSCO / Tractor Supply Company 0,01 −0,31 0,36 −4,75 0,1121 −0,0092
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,34 8,57 0,1061 0,0051
LIN / Linde plc 0,00 −18,90 0,34 −18,27 0,1053 −0,0278
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 −3,05 0,33 −2,06 0,1028 −0,0059
DES / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund 0,01 0,00 0,32 −0,62 0,1001 −0,0040
FTSM / First Trust Exchange Traded Fund IV - First Trust Enhanced Short Maturity ETF 0,01 0,00 0,32 0,00 0,0981 −0,0032
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 −0,85 0,31 −2,51 0,0964 −0,0057
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 −2,53 0,30 −11,54 0,0927 −0,0157
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,74 0,30 1,01 0,0926 −0,0023
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 0,14 0,30 −4,21 0,0919 −0,0073
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,29 18,15 0,0908 0,0113
XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund 0,00 −13,43 0,29 −2,68 0,0903 −0,0055
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 0,00 0,29 13,89 0,0890 0,0084
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 0,00 0,27 5,51 0,0831 0,0016
DHR / Danaher Corporation 0,00 0,00 0,26 −3,66 0,0816 −0,0059
FTNT / Fortinet, Inc. 0,00 0,00 0,26 9,70 0,0807 0,0048
AMT / American Tower Corporation 0,00 −5,49 0,26 −4,09 0,0801 −0,0061
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,25 0,0784 0,0784
AEE / Ameren Corporation 0,00 0,00 0,24 −4,07 0,0731 −0,0058
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 0,00 0,23 −4,98 0,0709 −0,0064
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 −1,07 0,23 −3,83 0,0701 −0,0054
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,00 0,23 0,0697 0,0697
DLN / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund 0,00 0,00 0,21 3,38 0,0666 0,0001
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 −0,07 0,21 −5,94 0,0641 −0,0062
NAK / Northern Dynasty Minerals Ltd. 0,11 0,00 0,15 16,67 0,0456 0,0052
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000