Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 230 948 277
Aktuella positioner 52
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Boyd Wealth Management, LLC har redovisat 52 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 230 948 277 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Boyd Wealth Management, LLCs största innehav är Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) , and iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) . Boyd Wealth Management, LLCs nya positioner inkluderar Microsoft Corporation (US:MSFT) , Morgan Stanley (US:MS) , The Goldman Sachs Group, Inc. (US:GS) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,08 46,63 20,1894 4,9773
0,14 7,07 3,0629 3,0629
0,22 13,82 5,9840 2,8194
0,11 20,15 8,7259 1,4255
0,01 3,47 1,5005 0,2935
0,01 2,42 1,0463 0,2762
0,02 0,55 0,2362 0,2362
0,00 0,46 0,1994 0,1994
0,01 0,41 0,1772 0,1772
0,02 1,55 0,6697 0,1667
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,74 16,42 7,1113 −5,5811
0,13 12,31 5,3285 −4,4630
0,35 34,88 15,1013 −2,8696
0,32 11,93 5,1647 −0,7050
0,02 10,04 4,3478 −0,2776
0,04 4,24 1,8370 −0,2300
0,04 1,82 0,7896 −0,1946
0,03 3,91 1,6922 −0,1533
0,01 0,37 0,1613 −0,1348
0,00 0,60 0,2612 −0,0880
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-15 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,08 38,20 46,63 52,76 20,1894 4,9773
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,35 −3,56 34,88 −3,28 15,1013 −2,8696
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,11 34,45 20,15 37,57 8,7259 1,4255
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,74 −42,28 16,42 −35,52 7,1113 −5,5811
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,22 104,75 13,82 117,62 5,9840 2,8194
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,13 −47,19 12,31 −37,36 5,3285 −4,4630
HYLB / DBX ETF Trust - Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF 0,32 −0,84 11,93 1,27 5,1647 −0,7050
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,02 −2,09 10,04 8,19 4,3478 −0,2776
IAGG / iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,14 7,07 3,0629 3,0629
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,22 3,31 6,71 12,93 2,9041 −0,0553
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,16 4,31 4,74 21,70 2,0522 0,1111
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,04 −2,13 4,24 2,29 1,8370 −0,2300
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,05 11,46 4,23 23,02 1,8305 0,1177
MGV / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF 0,03 3,63 3,91 5,54 1,6922 −0,1533
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,01 32,24 3,47 43,12 1,5005 0,2935
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,01 16,84 2,85 24,87 1,2350 0,0967
ORCL / Oracle Corporation 0,01 0,00 2,42 56,38 1,0463 0,2762
IWL / iShares Trust - iShares Russell Top 200 ETF 0,02 10,03 2,34 22,59 1,0151 0,0622
SPYX / SPDR Series Trust - SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF 0,04 19,67 1,90 33,19 0,8240 0,1121
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 3,82 1,88 22,72 0,8144 0,0508
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,04 −6,56 1,82 −7,65 0,7896 −0,1946
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,03 −0,05 1,76 11,15 0,7641 −0,0270
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,02 49,46 1,55 53,22 0,6697 0,1667
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 45,87 1,12 68,33 0,4833 0,1526
AAPL / Apple Inc. 0,01 18,68 1,09 9,62 0,4741 −0,0237
FMHI / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Municipal High Income ETF 0,02 −0,15 0,76 −2,57 0,3290 −0,0592
DE / Deere & Company 0,00 0,00 0,71 8,26 0,3069 −0,0191
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,00 34,43 0,65 59,11 0,2800 0,0775
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 −7,93 0,60 −13,86 0,2612 −0,0880
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 9,63 0,60 21,30 0,2590 0,0128
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,01 0,00 0,59 11,22 0,2536 −0,0087
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 96,93 0,58 125,00 0,2494 0,1215
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,01 17,16 0,57 18,33 0,2461 0,0067
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,02 0,55 0,2362 0,2362
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,00 0,53 21,69 0,2309 0,0124
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 1,59 0,51 0,60 0,2190 −0,0314
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 −8,80 0,47 32,95 0,2028 0,0272
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,46 0,1994 0,1994
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,46 −8,75 0,1988 −0,0520
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,43 18,26 0,1880 0,0049
SPTI / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 0,01 0,41 0,1772 0,1772
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,39 18,43 0,1701 0,0050
EFAX / SPDR Index Shares Funds - SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF 0,01 −43,14 0,37 −37,37 0,1613 −0,1348
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,02 48,18 0,32 44,64 0,1405 0,0286
MS / Morgan Stanley 0,00 0,32 0,1383 0,1383
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,00 0,31 −9,59 0,1350 −0,0364
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,31 0,1333 0,1333
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,24 0,1045 0,1045
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,24 0,1027 0,1027
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,22 −11,29 0,0954 −0,0285
NVTS / Navitas Semiconductor Corporation 0,01 0,07 0,0286 0,0286
ORGN / Origin Materials, Inc. 0,02 0,00 0,01 −26,67 0,0050 −0,0029
KO / The Coca-Cola Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000