Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 171 820 990
Aktuella positioner 26
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Boulder Wealth Advisors, LLC har redovisat 26 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 171 820 990 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Boulder Wealth Advisors, LLCs största innehav är Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF (US:SCHB) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF (US:PRF) . Boulder Wealth Advisors, LLCs nya positioner inkluderar SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , .

Boulder Wealth Advisors, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,53 21,59 12,5680 2,8134
0,21 10,66 6,2029 2,7465
0,16 8,30 4,8312 1,9329
1,56 33,60 19,5553 1,7107
0,05 26,86 15,6300 1,3964
0,13 22,91 13,3325 1,2896
0,19 9,01 5,2431 0,8575
0,00 2,11 1,2281 0,3305
0,00 0,21 0,1195 0,1195
0,04 3,34 1,9435 0,1165
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 3,91 2,2744 −9,3808
0,00 0,00 −0,1615
0,01 0,97 0,5661 −0,1201
0,00 0,29 0,1675 −0,0285
0,01 0,69 0,4006 −0,0201
0,00 0,23 0,1324 −0,0112
0,00 0,30 0,1726 −0,0007
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-04-28 för rapporteringsperioden 2025-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 1,56 2,32 33,60 −2,95 19,5553 1,7107
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,05 1,88 26,86 −2,76 15,6300 1,3964
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,13 2,16 22,91 −1,96 13,3325 1,2896
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,06 −0,67 21,88 −10,69 12,7361 0,1081
PRF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF 0,53 13,90 21,59 14,10 12,5680 2,8134
ICSH / iShares U.S. ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 0,21 58,07 10,66 58,92 6,2029 2,7465
JCPB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF 0,19 3,69 9,01 5,86 5,2431 0,8575
JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 0,16 47,21 8,30 47,63 4,8312 1,9329
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,03 −81,74 3,91 −82,72 2,2744 −9,3808
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,04 3,03 3,34 −5,78 1,9435 0,1165
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 3,12 2,11 21,19 1,2281 0,3305
AAPL / Apple Inc. 0,01 3,35 1,49 −8,29 0,8690 0,0296
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 1,26 1,03 −9,82 0,5984 0,0109
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 1,17 0,97 −26,97 0,5661 −0,1201
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 4,49 0,69 −15,69 0,4006 −0,0201
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,63 −11,22 0,3687 0,0010
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,44 −4,56 0,2561 0,0185
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 3,93 0,43 2,40 0,2486 0,0334
MGV / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF 0,00 0,00 0,32 3,22 0,1872 0,0265
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 1,70 0,30 −11,90 0,1726 −0,0007
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 −7,71 0,29 −24,47 0,1675 −0,0285
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −0,07 0,23 −18,35 0,1324 −0,0112
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 13,48 0,22 4,33 0,1264 0,0189
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,21 −4,55 0,1223 0,0088
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 −2,11 0,21 −8,07 0,1196 0,0042
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,00 0,21 0,1195 0,1195
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1615
XMHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Quality ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000