Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 110 258 533
Aktuella positioner 83
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

WASOX - Walden Small Cap Fund har redovisat 83 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 110 258 533 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). WASOX - Walden Small Cap Funds största innehav är JPMorgan Trust II - JPMorgan U.S. Government Money Market Capital (US:OGVXX) , Chemed Corporation (US:CHE) , NIC Inc. (US:US62914B1008) , Cencora, Inc. (US:COR) , and Hill-Rom Holdings Inc (US:HRC) . WASOX - Walden Small Cap Funds nya positioner inkluderar Cathay General Bancorp (US:CATY) , Unitil Corporation (US:UTL) , STAG Industrial, Inc. (US:STAG) , Insperity, Inc. (US:NSP) , and Douglas Dynamics, Inc. (US:PLOW) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
7,35 7,35 6,7823 5,1005
0,04 0,90 0,8309 0,8309
0,05 2,06 1,9040 0,7946
0,02 1,80 1,6615 0,7899
0,02 0,79 0,7287 0,7287
0,03 0,74 0,6787 0,6787
0,11 2,43 2,2419 0,5840
0,02 2,30 2,1194 0,5721
0,02 0,58 0,5376 0,5376
0,03 1,36 1,2570 0,4068
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 0,73 0,6777 −0,6798
0,01 0,73 0,6699 −0,6672
0,02 1,45 1,3361 −0,6671
0,04 0,57 0,5244 −0,6334
0,02 1,03 0,9528 −0,5470
0,02 1,07 0,9852 −0,4715
0,03 1,14 1,0491 −0,3300
0,02 0,97 0,8991 −0,3211
0,03 1,47 1,3522 −0,2737
0,03 1,25 1,1514 −0,2314
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-05-27 för rapporteringsperioden 2020-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
OGVXX / JPMorgan Trust II - JPMorgan U.S. Government Money Market Capital 7,35 242,81 7,35 242,96 6,7823 5,1005
CHE / Chemed Corporation 0,01 −10,59 2,47 −11,82 2,2776 0,0818
US62914B1008 / NIC Inc. 0,11 11,71 2,43 14,95 2,2419 0,5840
COR / Cencora, Inc. 0,02 12,64 2,30 16,42 2,1194 0,5721
HRC / Hill-Rom Holdings Inc 0,02 11,69 2,26 −1,01 2,0832 0,2938
CSGS / CSG Systems International, Inc. 0,05 80,51 2,06 45,97 1,9040 0,7946
UNF / UniFirst Corporation 0,01 11,78 2,04 −16,37 1,8849 −0,0315
POWI / Power Integrations, Inc. 0,02 11,76 2,01 −0,20 1,8576 0,2754
FLO / Flowers Foods, Inc. 0,10 13,23 1,95 6,91 1,7981 0,3679
FELE / Franklin Electric Co., Inc. 0,04 11,81 1,91 −8,05 1,7595 0,1325
OGS / ONE Gas, Inc. 0,02 11,63 1,89 −0,26 1,7393 0,2572
SLGN / Silgan Holdings Inc. 0,06 13,39 1,86 5,88 1,7118 0,3373
HAE / Haemonetics Corporation 0,02 86,82 1,80 62,11 1,6615 0,7899
LSTR / Landstar System, Inc. 0,02 12,80 1,77 −5,03 1,6358 0,1714
DCI / Donaldson Company, Inc. 0,05 11,71 1,77 −25,11 1,6319 −0,2205
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. 0,04 61,70 1,74 10,85 1,6025 0,3736
WTS / Watts Water Technologies, Inc. 0,02 11,85 1,72 −5,08 1,5850 0,1653
HIW / Highwoods Properties, Inc. 0,05 12,53 1,69 −18,52 1,5551 −0,0671
BRKR / Bruker Corporation 0,05 13,45 1,66 −20,20 1,5273 −0,0993
US2655041000 / Dunkin' Brands Group, Inc. 0,03 13,05 1,63 −20,55 1,5061 −0,1050
LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. 0,02 11,56 1,63 −20,44 1,5052 −0,1028
GMED / Globus Medical, Inc. 0,04 12,32 1,63 −18,88 1,5025 −0,0719
CPK / Chesapeake Utilities Corporation 0,02 12,43 1,63 0,56 1,5021 0,2322
NJR / New Jersey Resources Corporation 0,05 30,12 1,62 −0,86 1,4922 0,2131
LANC / Lancaster Colony Corporation 0,01 13,52 1,61 2,61 1,4842 0,2540
PRGS / Progress Software Corporation 0,05 13,18 1,61 −12,80 1,4832 0,0366
/ Cantel Medical Corp. 0,04 47,13 1,56 −25,50 1,4421 −0,2035
US2782651036 / Eaton Vance Corp. 0,05 12,47 1,51 −22,30 1,3884 −0,1309
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,04 11,77 1,50 −18,03 1,3838 −0,0515
MANH / Manhattan Associates, Inc. 0,03 13,17 1,47 −29,33 1,3522 −0,2737
VMI / Valmont Industries, Inc. 0,01 68,31 1,45 19,16 1,3368 0,3825
CHH / Choice Hotels International, Inc. 0,02 −4,25 1,45 −43,30 1,3361 −0,6671
MORN / Morningstar, Inc. 0,01 12,39 1,42 −13,64 1,3135 0,0203
TR / Tootsie Roll Industries, Inc. 0,04 14,16 1,41 20,27 1,3025 0,3817
CRVL / CorVel Corporation 0,03 25,79 1,41 −21,50 1,2997 −0,1080
FWRD / Forward Air Corporation 0,03 12,91 1,41 −18,26 1,2976 −0,0517
BMI / Badger Meter, Inc. 0,03 52,25 1,36 25,65 1,2570 0,4068
SXT / Sensient Technologies Corporation 0,03 13,25 1,31 −25,44 1,2090 −0,1695
PINC / Premier, Inc. 0,04 11,77 1,26 −3,45 1,1604 0,1387
MTX / Minerals Technologies Inc. 0,03 12,50 1,25 −29,21 1,1514 −0,2314
LKFN / Lakeland Financial Corporation 0,03 13,08 1,23 −15,04 1,1356 −0,0011
COHR / Coherent Corp. 0,01 13,78 1,21 −27,25 1,1140 −0,1871
EXLS / ExlService Holdings, Inc. 0,02 13,24 1,19 −15,18 1,0978 −0,0024
CUBE / CubeSmart 0,04 11,61 1,17 −5,02 1,0811 0,1135
TDC / Teradata Corporation 0,06 13,15 1,16 −13,38 1,0692 0,0197
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,03 11,69 1,14 −35,32 1,0491 −0,3300
TNC / Tennant Company 0,02 11,71 1,13 −16,95 1,0450 −0,0242
HE / Hawaiian Electric Industries, Inc. 0,03 −5,27 1,12 −12,97 1,0344 0,0240
CVBF / CVB Financial Corp. 0,05 13,35 1,09 5,30 1,0088 0,1945
ATRI / Atrion Corporation 0,00 13,79 1,07 −1,56 0,9892 0,1348
CNS / Cohen & Steers, Inc. 0,02 −20,61 1,07 −42,49 0,9852 −0,4715
UMBF / UMB Financial Corporation 0,02 11,70 1,05 −24,55 0,9700 −0,1225
TMP / Tompkins Financial Corporation 0,01 11,73 1,04 −12,36 0,9619 0,0292
BOH / Bank of Hawaii Corporation 0,02 −6,97 1,03 −46,03 0,9528 −0,5470
MNRO / Monro, Inc. 0,02 11,81 0,97 −37,40 0,8991 −0,3211
DORM / Dorman Products, Inc. 0,02 12,83 0,95 −17,65 0,8743 −0,0282
ENSG / The Ensign Group, Inc. 0,02 13,15 0,92 −6,21 0,8508 0,0797
IDCC / InterDigital, Inc. 0,02 13,95 0,92 −6,69 0,8490 0,0757
CATY / Cathay General Bancorp 0,04 0,90 0,8309 0,8309
KAI / Kadant Inc. 0,01 13,68 0,90 −19,44 0,8297 −0,0458
CRI / Carter's, Inc. 0,01 13,17 0,83 −31,94 0,7685 −0,1918
ANIK / Anika Therapeutics, Inc. 0,03 65,94 0,82 −7,53 0,7600 0,0617
DRQ / Dril-Quip, Inc. 0,03 11,70 0,82 −27,36 0,7518 −0,1282
FHB / First Hawaiian, Inc. 0,05 13,41 0,80 −35,01 0,7383 −0,2276
UTL / Unitil Corporation 0,02 0,79 0,7287 0,7287
USPH / U.S. Physical Therapy, Inc. 0,01 21,01 0,78 −27,00 0,7239 −0,1189
NTGR / NETGEAR, Inc. 0,03 13,46 0,77 5,81 0,7057 0,1383
INDB / Independent Bank Corp. 0,01 11,89 0,74 −13,54 0,6843 0,0119
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,03 0,74 0,6787 0,6787
WASH / Washington Trust Bancorp, Inc. 0,02 14,02 0,74 −22,55 0,6787 −0,0658
JWN / Nordstrom, Inc. 0,05 13,24 0,73 −57,60 0,6777 −0,6798
CBSH / Commerce Bancshares, Inc. 0,01 −42,53 0,73 −57,42 0,6699 −0,6672
SRCE / 1st Source Corporation 0,02 11,75 0,72 −30,18 0,6685 −0,1450
THRM / Gentherm Incorporated 0,02 11,81 0,72 −20,97 0,6647 −0,0497
KFY / Korn Ferry 0,03 13,47 0,66 −34,98 0,6096 −0,1867
NSP / Insperity, Inc. 0,02 0,58 0,5376 0,5376
BMTC / Bryn Mawr Bank Corp. 0,02 13,31 0,58 −22,07 0,5347 −0,0482
HP / Helmerich & Payne, Inc. 0,04 11,77 0,57 −61,52 0,5244 −0,6334
CAC / Camden National Corporation 0,02 11,76 0,52 −23,80 0,4823 −0,0550
GABC / German American Bancorp, Inc. 0,02 11,38 0,47 −14,08 0,4336 0,0042
PLOW / Douglas Dynamics, Inc. 0,01 0,44 0,4061 0,4061
US1080351067 / Bridge Bancorp, Inc. 0,02 11,49 0,36 −29,61 0,3313 −0,0690
BMRC / Bank of Marin Bancorp 0,01 12,19 0,27 −25,28 0,2483 −0,0342