Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 117 329 000 |
| Aktuella positioner | 47 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Boston Provident, L.p. har redovisat 47 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 117 329 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Boston Provident, L.p.s största innehav är Altisource Portfolio Solutions S.A. (US:ASPS) , The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund (US:XLF) , American International Group, Inc. (US:AIG) , Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note (US:C) , and Altisource Residential Corp (US:US35904G1076) . Boston Provident, L.p.s nya positioner inkluderar E*TRADE Financial, Inc. (US:US2692464017) , Zions Bancorporation, National Association (US:ZION) , The Goldman Sachs Group, Inc. (US:GS) , Taubman Centers, Inc. (US:US8766641034) , and Realogy Holdings Corp (US:RLGY) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,15 | 8,49 | 7,2327 | 7,2327 | |
| 0,17 | 8,36 | 7,1210 | 7,1210 | |
| 0,58 | 8,05 | 6,8619 | 5,5331 | |
| 0,15 | 7,74 | 6,5951 | 3,4455 | |
| 0,13 | 3,41 | 2,9081 | 2,9081 | |
| 0,12 | 3,32 | 2,8271 | 2,8271 | |
| 0,02 | 3,30 | 2,8109 | 2,8109 | |
| 0,65 | 15,54 | 13,2431 | 2,7387 | |
| 0,40 | 3,10 | 2,6396 | 2,2853 | |
| 0,03 | 2,38 | 2,0310 | 2,0310 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,60 | 13,60 | 11,5879 | −12,1034 | |
| 0,00 | 0,00 | −11,4328 | ||
| 0,14 | 1,76 | 1,5009 | −5,1859 | |
| 0,02 | 0,58 | 0,4909 | −5,0408 | |
| 0,00 | 0,00 | −3,4661 | ||
| 0,03 | 0,39 | 0,3298 | −3,2523 | |
| 0,08 | 1,10 | 0,9367 | −2,9936 | |
| 0,12 | 4,93 | 4,1985 | −2,9203 | |
| 0,05 | 0,28 | 0,2378 | −2,6675 | |
| 0,00 | 0,00 | −2,3494 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2015-11-16 för rapporteringsperioden 2015-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASPS / Altisource Portfolio Solutions S.A. | 0,65 | 6,08 | 15,54 | −17,86 | 13,2431 | 2,7387 | |||
| XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund | Put | 0,60 | −65,71 | 13,60 | −68,13 | 11,5879 | −12,1034 | ||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,15 | 0,00 | 8,49 | 7,2327 | 7,2327 | ||||
| C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note | 0,17 | 0,00 | 8,36 | 7,1210 | 7,1210 | ||||
| US35904G1076 / Altisource Residential Corp | 0,58 | 307,24 | 8,05 | 236,44 | 6,8619 | 5,5331 | |||
| DFS / Discover Financial Services | 0,15 | 51,18 | 7,74 | 36,42 | 6,5951 | 3,4455 | |||
| IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. | 0,12 | −59,54 | 4,93 | −61,58 | 4,1985 | −2,9203 | |||
| RF / Regions Financial Corporation | 0,39 | 6,94 | 3,47 | −6,97 | 2,9575 | 0,8863 | |||
| US2692464017 / E*TRADE Financial, Inc. | 0,13 | 3,41 | 2,9081 | 2,9081 | |||||
| ZION / Zions Bancorporation, National Association | 0,12 | 3,32 | 2,8271 | 2,8271 | |||||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,02 | 3,30 | 2,8109 | 2,8109 | |||||
| AER / AerCap Holdings N.V. | 0,09 | 89,31 | 3,26 | 58,14 | 2,7751 | 1,6318 | |||
| VER / VEREIT Inc | 0,40 | 411,32 | 3,10 | 385,42 | 2,6396 | 2,2853 | |||
| SWAY / Starwood Waypoint Residential Trust | 0,11 | −36,16 | 2,67 | −35,98 | 2,2782 | −0,0401 | |||
| US8766641034 / Taubman Centers, Inc. | 0,03 | 2,38 | 2,0310 | 2,0310 | |||||
| APO / Apollo Global Management, Inc. | 0,13 | 55,59 | 2,18 | 20,71 | 1,8580 | 1,8580 | |||
| AX / Axos Financial, Inc. | Put | 0,02 | −54,95 | 2,11 | −45,11 | 1,8001 | 1,8001 | ||
| RLGY / Realogy Holdings Corp | 0,05 | 2,01 | 1,7131 | 1,7131 | |||||
| NRF / NorthStar Realty Finance Corp. | 0,14 | −81,17 | 1,76 | −85,38 | 1,5009 | −5,1859 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,06 | 1,71 | 1,4608 | 1,4608 | |||||
| / TD AmeriTrade Holding Corp. | 0,05 | 1,70 | 1,4489 | 1,4489 | |||||
| KCG / KCG Holdings, Inc. | 0,11 | 0,30 | 1,16 | −10,74 | 0,9921 | 0,2680 | |||
| US5249011058 / Legg Mason, Inc. | 0,03 | 1,16 | 0,9853 | 0,9853 | |||||
| NSAM / NorthStar Asset Management Group, Inc. | 0,08 | −80,00 | 1,10 | −84,47 | 0,9367 | −2,9936 | |||
| PPBI / Pacific Premier Bancorp, Inc. | 0,05 | 17,00 | 0,95 | 40,27 | 0,8105 | 0,4341 | |||
| KW / Kennedy-Wilson Holdings, Inc. | 0,04 | 41,34 | 0,91 | 27,45 | 0,7756 | 0,3791 | |||
| AF / Astoria Financial Corp. | 0,05 | 0,82 | 0,6997 | 0,6997 | |||||
| ALLY / Ally Financial Inc. | 0,04 | 0,81 | 0,6946 | 0,6946 | |||||
| AJX / Great Ajax Corp. | 0,06 | −47,93 | 0,75 | −54,57 | 0,6358 | −0,2760 | |||
| AAMC / Altisource Asset Management Corporation | 0,02 | −65,14 | 0,58 | −94,22 | 0,4909 | −5,0408 | |||
| BIF / Boulder Growth & Income Fund Inc | 0,07 | −25,02 | 0,56 | −33,81 | 0,4756 | 0,0075 | |||
| US1080351067 / Bridge Bancorp, Inc. | 0,02 | 0,45 | 0,54 | 0,56 | 0,4577 | 0,1612 | |||
| XBKS / Xenith Bankshares, Inc. | 0,08 | −15,25 | 0,53 | −9,81 | 0,4543 | 0,1261 | |||
| REXI / Resource America, Inc. | 0,07 | −61,83 | 0,49 | −69,83 | 0,4142 | −0,4803 | |||
| AFHIF / Atlas Financial Holdings, Inc. | 0,02 | −58,25 | 0,44 | −61,06 | 0,3750 | −0,2525 | |||
| OCFC / OceanFirst Financial Corp. | 0,02 | 0,40 | 0,3375 | 0,3375 | |||||
| DBRG / DigitalBridge Group, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,39 | 0,3333 | 0,3333 | ||||
| PMT / PennyMac Mortgage Investment Trust | 0,03 | −92,56 | 0,39 | −94,99 | 0,3298 | −3,2523 | |||
| FNBC / First NBC Bank Holding Company | 0,01 | 0,00 | 0,35 | −2,78 | 0,2983 | 0,0984 | |||
| US36268W1009 / Gain Capital Holdings, Inc. | 0,05 | −79,26 | 0,35 | −84,21 | 0,2949 | −0,9217 | |||
| BHR / Braemar Hotels & Resorts Inc. | 0,02 | 0,34 | 0,2898 | 0,2898 | |||||
| OCN / Ocwen Financial Corporation | 0,05 | 0,00 | 0,34 | 0,2864 | 0,2864 | ||||
| AHT / Ashford Hospitality Trust, Inc. | 0,05 | −92,60 | 0,28 | −94,67 | 0,2378 | −2,6675 | |||
| VBTX / Veritex Holdings, Inc. | 0,01 | 0,17 | 0,1466 | 0,1466 | |||||
| NBBC / NewBridge Bancorp | 0,02 | 0,17 | 0,1457 | 0,1457 | |||||
| FRBK / Republic First Bancorp, Inc. | 0,04 | 0,15 | 0,1270 | 0,1270 | |||||
| CSFL / Centerstate Banks, Inc. | 0,01 | −69,65 | 0,15 | −60,16 | 0,1253 | 0,1253 | |||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | Put | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −3,4661 | |||
| HVB / Hudson Valley Holding Corp | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −2,3494 | ||||
| STC / Stewart Information Services Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,8118 | ||||
| FSFR / Fifth Street Senior Floating Rate Corp. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,4925 | ||||
| TBBK / The Bancorp, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,2460 | ||||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | Put | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −11,4328 | |||
| LXFT / Luxoft Holding, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,8873 |
