Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 27 487 251
Aktuella positioner 77
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

BNY MELLON VARIABLE INVESTMENT FUND - International Value Portfolio - Initial Shares har redovisat 77 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 27 487 251 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). BNY MELLON VARIABLE INVESTMENT FUND - International Value Portfolio - Initial Sharess största innehav är Roche Holding AG (US:RHHBF) , Santander UK plc - Preferred Stock (GB:SAN) , Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SONY) , Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVS) , and Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) . BNY MELLON VARIABLE INVESTMENT FUND - International Value Portfolio - Initial Sharess nya positioner inkluderar Roche Holding AG (US:RHHBF) , NTT, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NTTYY) , Fortescue Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) (US:FSUGY) , Essity AB (publ) (DE:ESWB) , and Sonova Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SONVY) .

BNY MELLON VARIABLE INVESTMENT FUND - International Value Portfolio - Initial Shares - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 1,34 5,4684 5,4684
0,03 0,74 3,0086 3,0086
0,12 0,70 2,8650 2,8650
0,02 0,54 2,1947 2,1947
0,02 0,90 3,6591 1,6106
0,01 0,54 2,2190 1,0476
0,00 0,25 1,0355 1,0355
0,01 0,25 1,0074 1,0074
0,00 0,25 1,0053 1,0053
0,00 0,25 1,0006 1,0006
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,10 0,4049 −0,6438
0,00 0,16 0,6676 −0,5645
0,00 0,06 0,2517 −0,5377
0,01 0,20 0,7950 −0,4322
0,01 0,36 1,4496 −0,4216
0,01 0,23 0,9353 −0,3879
0,04 0,20 0,8311 −0,3738
0,01 0,17 0,6808 −0,3369
0,01 0,41 1,6881 −0,3180
0,01 0,32 1,2923 −0,2991
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-05-22 för rapporteringsperioden 2020-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
RHHBF / Roche Holding AG 0,00 1,34 5,4684 5,4684
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,01 −23,43 0,91 −27,30 3,7028 0,8559
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −1,31 0,90 −0,22 3,6591 1,6106
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −35,15 0,85 −38,29 3,4840 0,3296
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −6,76 0,84 −21,70 3,4144 0,9767
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 −24,40 0,81 −40,40 3,2921 0,2061
NTTYY / NTT, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,74 3,0086 3,0086
FSUGY / Fortescue Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,70 2,8650 2,8650
SMFG / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −23,38 0,57 −45,79 2,3376 −0,0729
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 −38,06 0,55 −41,15 2,2513 0,1132
SWMAY / Swedish Match - ADR 0,01 −23,43 0,54 5,84 2,2190 1,0476
ESWB / Essity AB (publ) 0,02 0,54 2,1947 2,1947
STMPA / STMicroelectronics N.V. 0,02 −23,42 0,53 −14,01 2,1793 0,7632
ALV / Autoliv, Inc. 0,00 −23,41 0,53 −43,46 2,1721 0,0276
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,00 −23,46 0,51 −28,63 2,0640 0,4477
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 10,13 0,49 2,93 2,0088 0,9190
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −41,09 0,48 −48,43 1,9473 −0,1610
BNP / BNP Paribas SA 0,02 4,46 0,47 −35,43 1,9272 0,2593
HEINY / Heineken N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −23,43 0,47 −40,69 1,8961 0,1080
RDS.B / Shell Plc - ADR 0,03 0,88 0,46 −42,46 1,8700 0,0546
MIELY / Mitsubishi Electric Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −23,65 0,45 −29,39 1,8515 0,3841
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 −23,43 0,45 −28,75 1,8418 0,3986
VWSYF / Vestas Wind Systems A/S 0,01 −23,42 0,43 −19,70 1,7618 0,5345
MQBKY / Macquarie Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −23,45 0,41 −52,95 1,6881 −0,3180
DPW / Deutsche Post AG 0,01 20,57 0,40 −0,49 1,6457 0,7221
LGGNY / Legal & General Group Plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 −23,43 0,40 −40,06 1,6241 0,1110
HTHIY / Hitachi, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −23,60 0,40 −40,69 1,6139 0,0950
DNZOY / DENSO Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −23,90 0,39 −44,44 1,5934 −0,0072
BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 −23,43 0,38 −29,47 1,5625 0,3240
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −44,68 0,36 −56,76 1,4496 −0,4216
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −23,44 0,35 −35,96 1,4263 0,1839
16 / Sun Hung Kai Properties Limited 0,03 −24,29 0,35 −31,29 1,4184 0,2655
SHECY / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −21,95 0,32 −28,12 1,2929 0,2863
SVNDY / Seven & i Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −47,25 0,32 −54,58 1,2923 −0,2991
AEXAY / Atos SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −44,40 0,31 −46,68 1,2449 −0,0605
SGIOY / Shionogi & Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −47,90 0,31 −54,00 1,2437 −0,2691
NGLOY / Anglo American plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −23,43 0,30 −41,89 1,2288 0,0463
NNBR / NN, Inc. 0,01 −23,43 0,30 −41,73 1,2077 0,0490
9021 / West Japan Railway Company 0,00 −22,22 0,29 −37,20 1,1725 0,1303
ICLR / ICON Public Limited Company 0,00 −23,42 0,28 −29,16 1,1293 0,2363
RCRUY / Recruit Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −23,91 0,27 −35,63 1,1053 0,1442
AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −22,62 0,27 −48,77 1,1012 −0,1016
VCISF / Vinci SA 0,00 −23,42 0,27 −41,24 1,0821 0,0533
SONVY / Sonova Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,25 1,0355 1,0355
8001 / ITOCHU Corporation 0,01 −24,22 0,25 −24,02 1,0319 0,2714
UOVEY / United Overseas Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −23,75 0,25 −43,69 1,0216 0,0086
BKG / The Berkeley Group Holdings plc 0,01 0,25 1,0074 1,0074
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,25 1,0053 1,0053
RCF / TELEPERFORMANCE 0,00 0,25 1,0006 1,0006
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 0,24 0,9865 0,9865
EPIA / Epiroc AB 0,02 0,23 0,9498 0,9498
OMVKY / OMV Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −23,42 0,23 −60,52 0,9353 −0,3879
GLPEY / Galp Energia, SGPS, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −23,43 0,23 −41,88 0,9350 0,0358
GXYYY / Galaxy Entertainment Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 26,47 0,23 6,57 0,9285 0,4425
24W5 / Ferguson plc 0,00 −42,58 0,22 −51,02 0,8876 −0,1219
ALL / Aristocrat Leisure Limited 0,02 −23,43 0,22 −52,20 0,8854 −0,1504
6479 / MINEBEA MITSUMI Inc. 0,01 0,21 0,8510 0,8510
NCBDY / BANDAI NAMCO Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −37,68 0,21 −51,52 0,8508 −0,1287
4004 / Resonac Holdings Corporation 0,01 0,20 0,8344 0,8344
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −22,85 0,20 −61,55 0,8311 −0,3738
BZLFY / Bunzl plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 4,26 0,20 −19,60 0,8219 0,2506
EVK / Evonik Industries AG 0,01 −23,45 0,20 −33,66 0,8203 0,1278
BAER / Julius Bär Gruppe AG 0,01 −52,95 0,20 −63,75 0,7950 −0,4322
LYV / Orrön Energy AB (publ) 0,01 0,18 0,7513 0,7513
TATE / Tate & Lyle plc 0,02 0,18 0,7280 0,7280
3407 / Asahi Kasei Corporation 0,03 −23,40 0,18 −45,40 0,7261 −0,0172
ACS / Athens Medical C.S.A. 0,01 −23,43 0,17 −62,56 0,6808 −0,3369
MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −61,98 0,16 −69,81 0,6676 −0,5645
CNA / Centrica plc 0,34 0,16 0,6425 0,6425
6952 / Casio Computer Co.,Ltd. 0,01 0,15 0,6290 0,6290
BARC / Barclays PLC 0,12 0,14 0,5661 0,5661
BXBLY / Brambles Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −23,43 0,14 −34,62 0,5584 0,0826
LDO / Leonardo S.p.a. 0,01 −61,81 0,10 −78,48 0,4049 −0,6438
MRO / Melrose Industries PLC 0,08 −23,43 0,09 −65,34 0,3582 −0,2153
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 −78,00 0,06 −83,24 0,2517 −0,5377
AGL / AGL Energy Limited 0,00 0,03 0,1259 0,1259
Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund / STIV (N/A) 0,00 −99,76 0,0092 0,0092