Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 20 758 742
Aktuella positioner 65
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

BNY MELLON VARIABLE INVESTMENT FUND - International Equity Portfolio - Initial Shares har redovisat 65 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 20 758 742 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). BNY MELLON VARIABLE INVESTMENT FUND - International Equity Portfolio - Initial Sharess största innehav är Roche Holding AG (US:RHHBF) , Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVS) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GSK) , and AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AAGIY) . BNY MELLON VARIABLE INVESTMENT FUND - International Equity Portfolio - Initial Sharess nya positioner inkluderar Lonza Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LZAGY) , Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PNGAY) , Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ADRNY) , Persimmon Plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PSMMY) , and ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) .

BNY MELLON VARIABLE INVESTMENT FUND - International Equity Portfolio - Initial Shares - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,14 5,3664 5,3664
0,39 1,8318 1,8318
0,00 0,37 1,7517 1,7517
0,01 0,85 3,9983 1,4855
0,03 0,26 1,2481 1,2481
0,01 0,47 2,2208 1,1974
0,01 0,25 1,1823 1,1823
0,01 0,24 1,1439 1,1439
0,00 0,21 0,9720 0,9720
0,00 0,19 0,9004 0,9004
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
−1,14 −5,3664 −5,3664
0,01 0,33 1,5490 −0,7421
0,01 0,19 0,8895 −0,7069
0,01 0,11 0,5275 −0,6623
0,29 0,33 1,5819 −0,6247
0,01 0,46 2,1836 −0,6022
0,02 0,45 2,1447 −0,5556
0,00 0,49 2,3298 −0,5301
0,01 0,15 0,7258 −0,4534
0,04 0,76 3,5736 −0,4517
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-05-22 för rapporteringsperioden 2020-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
GBP/USD FWD 20200416 00189 / DFE (N/A) 1,14 47,59 5,3664 5,3664
RHHBF / Roche Holding AG 0,00 −28,93 0,86 −20,76 4,0604 0,2370
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 24,70 0,85 18,82 3,9983 1,4855
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −12,22 0,79 −14,18 3,7481 0,4875
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −24,42 0,76 −33,74 3,5736 −0,4517
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 −13,21 0,66 −16,73 3,1288 0,3237
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −8,47 0,64 −7,50 3,0337 0,5892
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 11,12 0,56 −13,10 2,6696 0,3797
30T / TechnoPro Holdings, Inc. 0,01 −16,43 0,54 −34,58 2,5676 −0,3586
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −31,91 0,50 −33,73 2,3418 −0,2938
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −34,48 0,49 −39,21 2,3298 −0,5301
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 40,91 0,47 61,72 2,2208 1,1974
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −28,68 0,46 −41,52 2,1836 −0,6022
DQJCF / Pan Pacific International Holdings Corporation 0,02 −22,08 0,46 −11,48 2,1536 0,3406
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −34,50 0,45 −40,78 2,1447 −0,5556
THLLY / Thales S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 2,32 0,45 −25,50 2,1168 0,0005
RCRUY / Recruit Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −13,33 0,44 −26,85 2,0627 −0,0390
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −7,97 0,44 −24,35 2,0602 0,1221
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 15,67 0,42 6,11 1,9740 0,6486
VIV / Vivendi SE 0,02 −8,80 0,40 −28,78 1,8738 −0,0881
Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund / STIV (N/A) 0,39 −49,67 1,8318 1,8318
7649 / Sugi Holdings Co.,Ltd. 0,01 −8,97 0,38 −10,17 1,7971 0,3050
LZAGY / Lonza Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,37 1,7517 1,7517
BAYN / Bayer Aktiengesellschaft 0,01 2,65 0,37 −14,49 1,7309 0,2199
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −26,86 0,36 −31,60 1,6819 −0,1495
TYIDY / Toyota Industries Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 52,08 0,35 26,35 1,6553 0,6786
51C / Chr. Hansen Holding A/S 0,00 −8,80 0,35 −19,39 1,6320 0,1214
DPW / Deutsche Post AG 0,01 −8,80 0,34 −24,72 1,6142 0,0155
BARC / Barclays PLC 0,29 −14,93 0,33 −46,56 1,5819 −0,6247
SZKMY / Suzuki Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −10,46 0,33 −49,61 1,5490 −0,7421
VIIZ / VelocityShares VIX Medium Term ETN S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index 12/4/2030 0,04 51,23 0,32 1,61 1,4930 0,3979
BVI / Tao Heung Holdings Limited 0,02 32,70 0,29 4,64 1,3846 0,3971
7SN / Suntory Beverage & Food Limited 0,01 −10,47 0,29 −20,71 1,3769 0,0802
FRYA / Swedbank AB (publ) 0,02 7,36 0,27 −16,87 1,2598 0,1303
PNGAY / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,26 1,2481 1,2481
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,25 1,1823 1,1823
006400 / Samsung SDI Co., Ltd. 0,00 −35,12 0,24 −31,93 1,1494 −0,1124
PSMMY / Persimmon Plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,24 1,1439 1,1439
MTHRF / M3, Inc. 0,01 −46,58 0,23 −34,84 1,0892 −0,1571
AXAHY / AXA SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −8,81 0,23 −38,11 1,0825 −0,2247
NGLOY / Anglo American plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 41,30 0,22 7,18 1,0625 0,3229
FANUF / Fanuc Corporation 0,00 0,00 0,22 −28,71 1,0253 −0,0447
INF / Informa plc 0,04 16,13 0,22 −38,57 1,0194 −0,2173
ALC / Alcon Inc. 0,00 −8,80 0,21 −20,22 1,0065 0,0648
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,21 0,9720 0,9720
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −8,83 0,20 −31,97 0,9457 −0,0932
JAPAY / Japan Tobacco Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −9,48 0,19 −23,62 0,9184 0,0223
NWG / NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 24,95 0,19 −31,90 0,9025 −0,0845
LIN / Linedata Services S.A. 0,00 0,19 0,9004 0,9004
SVNDY / Seven & i Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −51,69 0,19 −58,41 0,8895 −0,7069
STJ / St. James's Place plc 0,02 17,96 0,18 −6,63 0,8681 0,1744
PUK / Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −8,81 0,18 −36,14 0,8646 −0,1417
CRH / CRH plc 0,01 0,18 0,8393 0,8393
7732 / Topcon Corporation 0,02 −9,23 0,17 −49,86 0,8263 −0,4000
MOWI / Mowi ASA 0,01 3,79 0,17 −31,58 0,8017 −0,0706
VLEEY / Valeo SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −10,81 0,15 −54,19 0,7258 −0,4534
IFNNF / Infineon Technologies AG 0,01 −20,43 0,15 −33,91 0,7210 −0,0903
EBCOY / Ebara Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −27,10 0,15 −48,43 0,7007 −0,3120
ASBFY / Associated British Foods plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −32,68 0,15 −46,91 0,6943 −0,2763
TOM / Tomra Systems ASA 0,00 0,14 0,6558 0,6558
KBANK.F / Kasikornbank PCL 0,05 0,13 0,6098 0,6098
DNB / DNB Bank ASA 0,01 −47,93 0,11 −67,06 0,5275 −0,6623
HLE / HELLA GmbH & Co. KGaA 0,00 −8,85 0,10 −40,57 0,4944 −0,1250
JPY/USD SPOT 20200401 00189 / DFE (N/A) −0,08 −109,75 −0,3555 −0,3555
GBP/USD FWD 20200416 RBOSGGSP / DFE (N/A) −1,14 −247,59 −5,3664 −5,3664