Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 204 994 072 |
| Aktuella positioner | 52 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
BNY MELLON VARIABLE INVESTMENT FUND - Appreciation Portfolio - Initial Shares har redovisat 52 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 204 994 072 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). BNY MELLON VARIABLE INVESTMENT FUND - Appreciation Portfolio - Initial Sharess största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and Alphabet Inc. (US:GOOG) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 2,28 | 2,28 | 1,1245 | 1,1245 | |
| 0,07 | 11,40 | 5,6299 | 0,7493 | |
| 1,21 | 1,21 | 0,5964 | 0,5964 | |
| 0,03 | 17,24 | 8,5153 | 0,2312 | |
| 0,02 | 4,50 | 2,2246 | 0,1641 | |
| 0,01 | 6,64 | 3,2820 | 0,1512 | |
| 0,01 | 3,69 | 1,8255 | 0,0689 | |
| 0,01 | 6,48 | 3,2026 | 0,0400 | |
| 0,00 | 4,13 | 2,0419 | 0,0312 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 13,00 | 6,4226 | −2,8064 | |
| 0,02 | 6,88 | 3,3978 | −1,6064 | |
| 0,03 | 4,50 | 2,2246 | −1,1194 | |
| 0,04 | 3,89 | 1,9205 | −1,0609 | |
| 0,01 | 1,74 | 0,8601 | −1,0104 | |
| 0,02 | 4,07 | 2,0120 | −0,8815 | |
| 0,05 | 3,72 | 1,8363 | −0,7761 | |
| 0,01 | 1,24 | 0,6132 | −0,7587 | |
| 0,06 | 12,74 | 6,2922 | −0,7355 | |
| 0,01 | 2,83 | 1,3992 | −0,7140 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,03 | −1,97 | 17,24 | 29,90 | 8,5153 | 0,2312 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,06 | −4,79 | 13,00 | −12,06 | 6,4226 | −2,8064 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,06 | −1,88 | 12,74 | 13,15 | 6,2922 | −0,7355 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,07 | 0,00 | 11,40 | 45,79 | 5,6299 | 0,7493 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,05 | −3,96 | 8,50 | 9,05 | 4,1976 | −0,6669 | |||
| V / Visa Inc. | 0,02 | −15,30 | 6,88 | −14,20 | 3,3978 | −1,6064 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,01 | 3,45 | 6,64 | 32,47 | 3,2820 | 0,1512 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,01 | −0,24 | 6,48 | 27,98 | 3,2026 | 0,0400 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,03 | −8,32 | 5,86 | 5,92 | 2,8932 | −0,5586 | |||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,00 | −1,68 | 5,21 | 8,99 | 2,5764 | −0,4108 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,01 | −0,76 | 4,94 | 8,88 | 2,4405 | −0,3920 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | −1,56 | 4,80 | 19,07 | 2,3697 | −0,1457 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,01 | −1,90 | 4,63 | 1,80 | 2,2873 | −0,5519 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 4,50 | 36,42 | 2,2246 | 0,1641 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,03 | −1,78 | 4,50 | −15,93 | 2,2246 | −1,1194 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,01 | −1,86 | 4,29 | 0,61 | 2,1211 | −0,5431 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | −0,62 | 4,13 | 28,32 | 2,0419 | 0,0312 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,02 | −6,81 | 4,07 | −12,13 | 2,0120 | −0,8815 | |||
| BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | −36,29 | 3,89 | −18,60 | 1,9205 | −1,0609 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,01 | −0,80 | 3,80 | −7,20 | 1,8794 | −0,6803 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | −10,63 | 3,72 | −11,19 | 1,8363 | −0,7761 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,01 | 0,00 | 3,69 | 31,32 | 1,8255 | 0,0689 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,02 | −8,13 | 3,21 | −2,28 | 1,5881 | −0,4658 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,02 | −1,78 | 3,19 | 0,70 | 1,5744 | −0,4013 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,03 | −1,86 | 3,01 | −11,06 | 1,4870 | −0,6255 | |||
| MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 0,01 | −1,37 | 2,83 | −16,31 | 1,3992 | −0,7140 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,01 | −54,26 | 2,71 | −11,46 | 1,3408 | −0,1973 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | −0,47 | 2,49 | −6,06 | 1,2324 | −0,4254 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,01 | −8,56 | 2,46 | −10,10 | 1,2146 | −0,4925 | |||
| AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | −1,84 | 2,35 | −6,67 | 1,1618 | −0,4114 | |||
| DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED GOVERNMENT PLUS MONEY MARKET FUND / STIV (000000000) | 2,28 | 2,28 | 1,1245 | 1,1245 | |||||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,03 | −2,31 | 2,26 | −3,50 | 1,1175 | −0,3458 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,01 | −2,06 | 2,12 | −1,12 | 1,0491 | −0,2920 | |||
| CSGP / CoStar Group, Inc. | 0,03 | −0,83 | 2,12 | 0,62 | 1,0489 | −0,2682 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,01 | −1,53 | 2,12 | −0,66 | 1,0456 | −0,2846 | |||
| MAR / Marriott International, Inc. | 0,01 | −1,85 | 2,10 | 12,54 | 1,0380 | −0,1272 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,01 | −1,47 | 2,09 | −1,42 | 1,0316 | −0,2910 | |||
| RMS / Hermès International Société en commandite par actions | 0,00 | 0,00 | 2,03 | 4,04 | 1,0053 | −0,2155 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,01 | −1,99 | 1,97 | 1,81 | 0,9716 | −0,2342 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,01 | −0,24 | 1,95 | −6,75 | 0,9631 | −0,3420 | |||
| CP / Canadian Pacific Kansas City Limited | 0,02 | −1,79 | 1,94 | 10,87 | 0,9578 | −0,1338 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,01 | −1,93 | 1,82 | −7,09 | 0,8999 | −0,3244 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,03 | −1,87 | 1,81 | 9,83 | 0,8947 | −0,1348 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,01 | −2,45 | 1,74 | −41,90 | 0,8601 | −1,0104 | |||
| ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. | 0,01 | −0,21 | 1,58 | −2,11 | 0,7782 | −0,2264 | |||
| VRSK / Verisk Analytics, Inc. | 0,00 | −1,85 | 1,41 | 2,70 | 0,6956 | −0,1601 | |||
| IT / Gartner, Inc. | 0,00 | 26,57 | 1,35 | 21,88 | 0,6660 | −0,0245 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,01 | −35,86 | 1,24 | −43,51 | 0,6132 | −0,7587 | |||
| DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED GOVERNMENT PLUS MONEY MARKET FUND / STIV (000000000) | 1,21 | 1,21 | 0,5964 | 0,5964 | |||||
| OTIS / Otis Worldwide Corporation | 0,01 | −1,67 | 0,99 | −5,61 | 0,4907 | −0,1665 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,01 | −0,25 | 0,94 | −6,94 | 0,4642 | −0,1663 | |||
| DE / Deere & Company | 0,00 | 0,00 | 0,76 | 8,24 | 0,3768 | −0,0627 |
